Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адиент ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 246 | 238 | 203 | 880 | 260 | 15 | 135 | -64 | 274 | 332 | 429 | 609 | 667 | 664 | 619 | 574 | 543 | 611 | 485 | 499 |
| Изменять (%) | -3,25 | -14,71 | 333,50 | -70,45 | -94,23 | 800,00 | -147,41 | -528,12 | 21,17 | 29,22 | 41,96 | 9,52 | -0,45 | -6,78 | -7,27 | -5,40 | 12,52 | -20,62 | 2,89 | |
| % от денежного потока | 32,03 | 27,84 | -30,95 | -2 750,00 | -152,05 | 5,77 | 100,75 | 59,26 | -47,74 | -28,16 | -146,92 | 3 806,25 | 409,20 | 746,07 | 783,54 | -3 188,89 | -329,09 | -470,00 | -321,19 | -1 663,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 166 | 233 | 279 | 99 | 347 | 1 060 | 1 041 | 1 233 | 484 | -218 | -226 | -219 | -229 | -223 | -231 | -248 | -253 | -243 | -218 | -197 |
| Изменять (%) | 40,36 | 19,74 | -64,52 | 250,51 | 205,48 | -1,79 | 18,44 | -60,75 | -145,04 | 3,67 | -3,10 | 4,57 | -2,62 | 3,59 | 7,36 | 2,02 | -3,95 | -10,29 | -9,63 | |
| % от денежного потока | 21,61 | 27,25 | -42,53 | -309,38 | -202,92 | 407,69 | 776,87 | -1 141,67 | -84,32 | 18,49 | 77,40 | -1 368,75 | -140,49 | -250,56 | -292,41 | 1 377,78 | 153,33 | 186,92 | 144,37 | 656,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 393 | 399 | -1 121 | -1 004 | -770 | -781 | -1 025 | -1 216 | -1 273 | -1 263 | -474 | -370 | -271 | -357 | -274 | -323 | -502 | -449 | -430 | -401 |
| Изменять (%) | 1,53 | -380,95 | -10,44 | -23,31 | 1,43 | 31,24 | 18,63 | 4,69 | -0,79 | -62,47 | -21,94 | -26,76 | 31,73 | -23,25 | 17,88 | 55,42 | -10,56 | -4,23 | -6,74 | |
| % от денежного потока | 51,17 | 46,67 | 170,88 | 3 137,50 | 450,29 | -300,38 | -764,93 | 1 125,93 | 221,78 | 107,12 | 162,33 | -2 312,50 | -166,26 | -401,12 | -346,84 | 1 794,44 | 304,24 | 345,38 | 284,77 | 1 336,67 |
| Денежный поток | 768 | 855 | -656 | -32 | -171 | 260 | 134 | -108 | -574 | -1 179 | -292 | 16 | 163 | 89 | 79 | -18 | -165 | -130 | -151 | -30 |
| Изменять (%) | 11,33 | -176,73 | -95,12 | 434,38 | -252,05 | -48,46 | -180,60 | 431,48 | 105,40 | -75,23 | -105,48 | 918,75 | -45,40 | -11,24 | -122,78 | 816,67 | -21,21 | 16,15 | -80,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
