Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ADT Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 407 | 1 367 | 1 476 | 1 523 | 1 529 | 1 650 | 1 598 | 1 687 | 1 815 | 1 888 | 1 886 | 1 865 | 1 813 | 1 658 | 1 715 | 1 785 | 1 837 | 1 885 | 1 988 | 1 988 |
| Изменять (%) | -2,87 | 7,98 | 3,22 | 0,36 | 7,91 | -3,11 | 5,52 | 7,63 | 3,99 | -0,08 | -1,15 | -2,80 | -8,54 | 3,45 | 4,11 | 2,91 | 2,59 | 5,46 | 0,04 | |
| % от денежного потока | 426,03 | 859,53 | 16 141,90 | 1 380,36 | -361,84 | -945,56 | -1 611,14 | -1 670,68 | -21 144,18 | 554,78 | 684,80 | 908,49 | 611,77 | -680,43 | -927,69 | -1 595,68 | -1 214,19 | 2 543,21 | -7 225,46 | 56 409,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -622 | -1 137 | -1 198 | -1 379 | -1 508 | -1 696 | -1 702 | -1 726 | -1 734 | -1 533 | -1 464 | -1 380 | -1 312 | 242 | 278 | 264 | 196 | -1 295 | -1 254 | -1 285 |
| Изменять (%) | 83,01 | 5,33 | 15,10 | 9,34 | 12,46 | 0,35 | 1,43 | 0,46 | -11,60 | -4,51 | -5,72 | -4,93 | -118,48 | 14,83 | -5,01 | -25,82 | -760,23 | -3,23 | 2,53 | |
| % от денежного потока | -188,18 | -715,34 | -13 104,60 | -1 249,57 | 356,87 | 971,94 | 1 715,26 | 1 709,63 | 20 194,34 | -450,42 | -531,33 | -672,36 | -442,85 | -99,53 | -150,64 | -236,41 | -129,67 | -1 747,86 | 4 556,95 | -36 462,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -455 | -70 | -269 | -34 | -443 | -128 | 4 | -62 | -90 | -15 | -147 | -279 | -204 | -2 144 | -2 178 | -2 162 | -2 185 | -515 | -762 | -700 |
| Изменять (%) | -84,57 | 282,23 | -87,35 | 1 205,40 | -71,04 | -103,18 | -1 609,92 | 46,25 | -83,54 | 893,10 | 89,69 | -26,92 | 949,93 | 1,60 | -0,76 | 1,07 | -76,41 | 47,78 | -8,14 | |
| % от денежного потока | -137,86 | -44,19 | -2 937,30 | -30,78 | 104,97 | 73,62 | -4,11 | 61,05 | 1 049,84 | -4,36 | -53,47 | -136,13 | -68,92 | 879,96 | 1 178,33 | 1 932,09 | 1 443,86 | -695,35 | 2 768,51 | -19 846,81 |
| Денежный поток | 330 | 159 | 9 | 110 | -423 | -174 | -99 | -101 | -9 | 340 | 275 | 205 | 296 | -244 | -185 | -112 | -151 | 74 | -28 | 4 |
| Изменять (%) | -51,86 | -94,25 | 1 107,08 | -482,84 | -58,71 | -43,13 | 1,76 | -91,50 | -4 063,46 | -19,05 | -25,49 | 44,35 | -182,23 | -24,12 | -39,48 | 35,24 | -148,98 | -137,12 | -112,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
