ADT Финансовый анализ акций - Компания ADT Inc. (NYSE) Stock

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 058,74 ММ.
операционный доход для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 317,09 ММ.
чистая прибыль для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 622,53 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 058,74	1 317,09	622,53
2025-03-31	4 976,27	1 259,29	549,75
2024-12-31	4 898,45	1 232,19	501,05
2024-09-30	4 810,47	1 218,12	886,97
2024-06-30	4 746,50	1 206,56	673,58
2024-03-31	4 710,02	1 262,81	673,40
2023-12-31	4 652,82	1 217,92	463,01
2023-09-30	4 797,75	1 115,57	37,89
2023-06-30	4 907,67	1 007,53	-37,12
2023-03-31	4 756,06	859,93	-37,82
2022-12-31	4 381,90	735,03	132,66
2022-09-30	5 231,99	507,40	-76,03
2022-06-30	5 259,20	315,43	-23,91
2022-03-31	5 547,15	125,53	-241,28
2021-12-31	4 202,72	48,95	-340,82
2021-09-30	5 240,85	35,61	-394,93
2021-06-30	5 222,77	76,74	-398,90
2021-03-31	5 249,74	136,28	-379,79
2020-12-31	5 314,79	150,85	-632,19
2020-09-30	5 298,35	221,05	-592,12

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,71.
прибыль на акцию разводненная для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,68.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,71	0,68
2025-03-31	0,62	0,59
2024-12-31	0,56	0,53
2024-09-30	0,98	0,93
2024-06-30	0,74	0,70
2024-03-31	0,74	0,70
2023-12-31	0,51	0,48
2023-09-30	0,04	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	0,15	0,14
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,29	-0,28
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,48	-0,48
2021-06-30	-0,49	-0,50
2021-03-31	-0,48	-0,48
2020-12-31	-0,81	-0,81
2020-09-30	-0,78	-0,79

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 988,42 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 285,29 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -699,60 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	1 988,42	-1 285,29	-699,60
2025-03-31	1 987,72	-1 253,62	-761,62
2024-12-31	1 884,90	-1 295,43	-515,36
2024-09-30	1 837,26	196,21	-2 184,78
2024-06-30	1 785,30	264,50	-2 161,68
2024-03-31	1 714,89	278,46	-2 178,21
2023-12-31	1 657,73	242,49	-2 143,85
2023-09-30	1 812,55	-1 312,08	-204,19
2023-06-30	1 864,72	-1 380,04	-279,42
2023-03-31	1 886,49	-1 463,70	-147,31
2022-12-31	1 887,92	-1 532,78	-14,83
2022-09-30	1 815,44	-1 733,89	-90,14
2022-06-30	1 686,70	-1 726,02	-61,63
2022-03-31	1 598,46	-1 701,76	4,08
2021-12-31	1 649,72	-1 695,74	-128,45
2021-09-30	1 528,83	-1 507,85	-443,50
2021-06-30	1 523,40	-1 379,07	-33,97
2021-03-31	1 475,85	-1 198,15	-268,56
2020-12-31	1 366,75	-1 137,48	-70,26
2020-09-30	1 407,14	-621,53	-455,33

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 11,94.
п/книга для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,81.
п/тбв для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,08.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	11,94	1,81	-1,08
2025-03-31		1,74	-1,11
2024-12-31		1,49	-0,98
2024-09-30	9,18	1,63	-1,04
2024-06-30	10,21	1,84	-1,14
2024-03-31	13,27	1,62	-1,03
2023-12-31	164,64	1,92	-0,96
2023-09-30	-150,98	1,68	-0,79
2023-06-30	176,43	1,65	-0,74
2023-03-31	37,88	1,91
2022-12-31	-223,64	2,56	-1,05
2022-09-30		2,00	-0,86
2022-06-30		1,70	-0,70
2022-03-31	-20,31	2,13	-0,85
2021-12-31	-17,70	2,55	-0,87
2021-09-30	-16,85	2,36	-0,84
2021-06-30
2021-03-31	-15,53	1,98	-0,73
2020-12-31	-9,18	1,91	-0,72
2020-09-30	-9,91	1,87	-0,72

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,06	0,03
2024-12-31	0,00	0,01
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,02	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,01
2023-12-31	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,01
2023-03-31	0,01	-0,01
2022-12-31	-0,00	-0,02
2022-09-30	-0,00	-0,03
2022-06-30	-0,02	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,04
2021-12-31	-0,03	-0,04
2021-09-30	-0,03	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,03	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,04

Эффективность управления

длинный для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
икра для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.
роик для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
кувшин для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,17.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,03	0,14	0,05	-0,00	0,17
2025-03-31	0,03	0,13	0,04	0,01	0,16
2024-12-31	0,06	0,23	0,08	-0,01	0,16
2024-09-30	0,04	0,21	0,06	-0,01	0,15
2024-06-30	0,04	0,20	0,06	-0,02	0,15
2024-03-31	0,03	0,13	0,04	-0,02	0,14
2023-12-31	0,00	0,01	0,00	0,02	0,14
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,14
2023-06-30	0,00	0,01	-0,00	0,02	0,14
2023-03-31	0,01	0,05	0,00	0,02	0,14
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,14
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,14
2022-06-30	-0,01	-0,08	-0,00	-0,01	0,13
2022-03-31	-0,02	-0,11	-0,02	-0,01	0,12
2021-12-31	-0,02	-0,13	-0,03	-0,01	0,12
2021-09-30	-0,02	-0,13	-0,03	-0,03	0,12
2021-06-30	-0,02	-0,14	-0,03	0,01	0,12
2021-03-31	-0,02	-0,13	-0,03	0,00	0,12
2020-12-31	-0,04	-0,20	-0,05	0,01	0,11
2020-09-30	-0,03	-0,16	-0,04	0,02	0,11

Gross Margins

валовая прибыль для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,82.
чистая прибыль для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
Маржа операционной прибыли для Компания ADT Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,82	0,11	0,25
2025-03-31	0,83	0,10	0,25
2024-12-31	0,79	0,17	0,21
2024-09-30	0,80	0,13	0,21
2024-06-30	0,81	0,14	0,22
2024-03-31	0,80	0,09	0,22
2023-12-31	0,69	0,01	0,17
2023-09-30	0,69	-0,01	0,16
2023-06-30	0,68	-0,01	0,16
2023-03-31	0,68	0,00	0,14
2022-12-31	0,69	-0,01	0,09
2022-09-30	0,69	-0,01	0,09
2022-06-30	0,70	-0,00	0,06
2022-03-31	0,71	-0,04	0,02
2021-12-31	0,71	-0,06	0,01
2021-09-30	0,71	-0,08	0,01
2021-06-30	0,71	-0,08	0,01
2021-03-31	0,72	-0,07	0,03
2020-12-31		-0,12	0,03
2020-09-30	0,71	-0,11	0,04