Отчет о движении денежных средств (TTM)
Этлон Медикал, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 18,08 | 10,06 | 14,34 | 8,42 | 6,21 | 9,66 | 6,73 | 9,60 | -6,71 | -1,43 | -2,35 | -1,70 | 4,23 | -3,63 | -7,25 | -5,21 | -4,12 | -10,46 | -0,43 | |
| % от денежного потока | -38,03 | -75,70 | -2 228,82 | -81,45 | -95,31 | -107,26 | -134,69 | 102,11 | 319,11 | 368,14 | 413,67 | 506,84 | 106,96 | 110,32 | 111,43 | 245,60 | 268,49 | 271,35 | -10 986,54 | 143,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
| Изменять (%) | 6,22 | 2,83 | 34,34 | 43,71 | 22,87 | 145,83 | 0,80 | 198,49 | 8,90 | -17,58 | 20,06 | -64,68 | -35,68 | -2,48 | -91,83 | -33,05 | -48,24 | |||
| % от денежного потока | -0,40 | -0,72 | -19,73 | -0,85 | -1,31 | -1,71 | -4,82 | 3,45 | 29,35 | 39,52 | 37,14 | 55,94 | 4,24 | 2,70 | 2,76 | 0,54 | 0,41 | 0,23 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 14 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 |
| Изменять (%) | -24,40 | -50,24 | 142,86 | -0,07 | 0,30 | 0,09 | -96,73 | 1 468,49 | 0,13 | 0,09 | 5,14 | -88,65 | 16,83 | 3,64 | 334,07 | 0,11 | -3,29 | 42,81 | -69,68 | |
| % от денежного потока | 138,43 | 176,42 | 2 348,55 | 182,29 | 196,63 | 208,97 | 239,50 | -5,55 | -248,46 | -307,66 | -351,05 | -463,08 | -11,28 | -13,04 | -14,16 | -146,11 | -168,69 | -171,96 | 11 104,16 | -44,23 |
| Денежный поток | 14 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | -10 | -4 | -3 | -3 | -2 | -9 | -10 | -9 | -4 | -3 | -3 | 0 | -5 |
| Изменять (%) | -40,68 | -96,26 | 3 028,87 | -7,35 | -5,62 | -12,67 | -240,78 | -64,93 | -19,14 | -12,28 | -20,30 | 365,81 | 1,05 | -4,58 | -57,92 | -13,29 | -5,13 | -102,21 | -7 711,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
