AEMD Финансовый анализ акций - Этлон Медикал, Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Компания Aethlon Medical, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере биотехнологий, специализируясь на разработке терапевтических технологий, направленных на неудовлетворенные медицинские потребности при раке, инфекционных заболеваниях и других опасных для жизни состояниях. Флагманским проектом компании является Aethlon Hemopurifier, новаторское устройство, которое фильтрует из крови вирусные патогены и опухолевые экзосомы. Это устройство предназначено для повышения способности организма бороться с болезнями за счет снижения концентрации экзосом патогенов и опухолей, что потенциально улучшает результаты при иммуносупрессивных и других критических состояниях. Aethlon Medical, Inc. также специализируется на разработке диагностики на основе экзосом для обнаружения и мониторинга опасных для жизни заболеваний, внося дальнейший вклад в инновационный ландшафт медицинских технологий.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -8,51 ММ.
чистая прибыль для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -12,58 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30		-8,51	-12,58
2025-03-31		-9,34	-13,39
2024-12-31		-9,83	-9,56
2024-09-30		-10,71	-11,27
2024-06-30		-11,85	-11,50
2024-03-31		-12,64	-12,21
2023-12-31	0,57	-11,76	-12,25
2023-09-30	0,57	-11,91	-11,63
2023-06-30	0,57	-12,40	-12,41
2023-03-31	0,57	-11,90	-12,03
2022-12-31	0,01	-13,21	-13,35
2022-09-30	0,03	-12,89	-13,03
2022-06-30	0,16	-11,23	-11,22
2022-03-31	0,29	-10,42	-10,42
2021-12-31	0,32	-8,90	-8,89
2021-09-30	0,92	-8,82	-8,81
2021-06-30	0,79	-8,58	-8,57
2021-03-31	0,66	-7,89	-7,89
2020-12-31	0,83	-7,41	-7,41
2020-09-30	0,62	-5,84	-5,78

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,81.
прибыль на акцию разводненная для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -6,81.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-6,81	-6,81
2025-03-31	-8,58
2024-12-31	-8,04	-8,04
2024-09-30	-13,57	-13,57
2024-06-30	-24,40	-24,40
2024-03-31	-38,87
2023-12-31	-40,31	-40,31
2023-09-30	-39,16	-39,16
2023-06-30	-43,64	-43,64
2023-03-31	-46,86
2022-12-31	-57,24	-56,99
2022-09-30	-62,16	-62,22
2022-06-30	-58,23	-58,46
2022-03-31	-56,47
2021-12-31	-48,90	-49,23
2021-09-30	-51,36	-51,29
2021-06-30	-53,21	-52,93
2021-03-31	-52,18
2020-12-31	-56,44	-56,44
2020-09-30	-56,49	-56,49

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,61 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,34 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-7,61		2,34
2025-03-31	-7,65		7,73
2024-12-31	-8,54	-0,01	5,41
2024-09-30	-8,91	-0,01	5,60
2024-06-30	-9,39	-0,02	5,59
2024-03-31	-10,13	-0,25	1,29
2023-12-31	-10,51	-0,26	1,24
2023-09-30	-10,08	-0,40	1,06
2023-06-30	-10,26	-1,13	9,37
2023-03-31	-10,51	-0,94	8,91
2022-12-31	-10,66	-1,14	8,91
2022-09-30	-11,42	-1,05	8,90
2022-06-30	-10,42	-0,35	0,57
2022-03-31	-9,77	-0,35	17,37
2021-12-31	-8,91	-0,14	17,35
2021-09-30	-8,39	-0,12	17,30
2021-06-30	-7,73	-0,08	17,31
2021-03-31	-6,76	-0,06	7,13
2020-12-31	-6,15	-0,06	14,32
2020-09-30	-5,21	-0,05	18,95

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
п/книга для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.
п/тбв для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,47.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-0,18	0,47	0,47
2025-03-31	-0,55	1,22	1,22
2024-12-31		1,53	1,53
2024-09-30	-0,58	0,76	0,76
2024-06-30	-0,44	0,70	0,70
2024-03-31		0,60	0,60
2023-12-31	-0,45	0,51	0,51
2023-09-30	-0,45	0,43	0,43
2023-06-30	-0,69	0,53	0,53
2023-03-31	-0,66	0,51
2022-12-31		0,32	0,32
2022-09-30		0,89	0,89
2022-06-30	-1,63	1,00	1,00
2022-03-31	-2,56	1,11	1,11
2021-12-31	-3,27	1,26	1,26
2021-09-30	-6,91	2,39	2,40
2021-06-30
2021-03-31	-1,65	1,40	1,41
2020-12-31	-1,75	1,13	1,14
2020-09-30	-2,24	0,95	0,96

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,33.
ебит (3 года)/ев для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	4,33	4,02
2025-03-31	-20,08	-23,67
2024-12-31	-4,76	-5,20
2024-09-30	4,75	4,98
2024-06-30	4,65	4,40
2024-03-31	3,56	3,34
2023-12-31	2,38	2,28
2023-09-30	1,70	1,47
2023-06-30	1,60	1,32
2023-03-31	1,53	1,21
2022-12-31	0,98	0,69
2022-09-30	6,31	4,84
2022-06-30	39,31	31,09
2022-03-31	-3,92	-3,40
2021-12-31	-1,62	-1,38
2021-09-30	-0,25	-0,21
2021-06-30
2021-03-31	-2,63	-2,27
2020-12-31	-10,51	-9,24
2020-09-30	3,46	3,65

Эффективность управления

длинный для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,17.
икра для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,54.
роик для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,32.
кувшин для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,55.
голодный для Этлон Медикал, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,48.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-1,17	-1,54	-2,32	-0,55	-1,48
2025-03-31	-1,16	-1,66	-1,89	-0,62	-1,69
2024-12-31	-1,08	-1,48	-1,65	-0,49	-1,31
2024-09-30	-0,90	-1,11	-1,20	-0,40	-0,98
2024-06-30	-0,70	-0,81	-1,42	-1,11	-1,22
2024-03-31	-0,59	-0,71	-1,42	-1,11	-1,22
2023-12-31	-0,50	-0,59	-1,02	-0,83	-0,88
2023-09-30	-0,72	-0,83	-0,87	-0,14	-0,72
2023-06-30	-0,78	-0,89	-0,87	-0,14	-0,72
2023-03-31	-0,69	-0,79	-0,74	-0,16	-0,65
2022-12-31	-0,55	-0,57	-0,61	-0,17	-0,54
2022-09-30	-0,47	-0,49	-0,61	-0,17	-0,54
2022-06-30	-0,40	-0,42	-0,72	-0,65	-0,67
2022-03-31	-0,83	-0,96	-0,59	0,41	-0,55
2021-12-31	-0,70	-0,77	-0,43	0,40	-0,37
2021-09-30	-0,59	-0,63	-0,38	0,38	-0,31
2021-06-30	-0,52	-0,56	-0,35	0,38	-0,31
2021-03-31	-0,76	-0,85	-0,84	0,03	-0,72
2020-12-31	-1,58	-1,95	-0,64	0,70	-0,53
2020-09-30	-4,51	-279,77	-0,42	1,00	-0,38

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,00	-20,02	-19,13
2024-06-30	1,00	-21,33	-20,47
2024-03-31	1,00	-21,33	-20,47
2023-12-31	1,00	-20,25	-20,74
2023-09-30	1,00	-21,60	-21,59
2023-06-30	1,00	-21,60	-21,59
2023-03-31	1,00	-20,95	-20,72
2022-12-31	1,00	-430,85	-426,25
2022-09-30	1,00	-430,85	-426,25
2022-06-30	1,00	-69,20	-69,23
2022-03-31	1,00	-35,41	-35,43
2021-12-31	1,00	-28,21	-28,22
2021-09-30	1,00	-9,55	-9,55
2021-06-30	1,00	-10,84	-10,84
2021-03-31	1,00	-11,97	-11,97
2020-12-31	1,00	-8,91	-8,91
2020-09-30	1,00	-9,33	-9,42