Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйр Лизинг Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 139 | 1 090 | 1 090 | 1 225 | 1 302 | 1 377 | 1 397 | 1 463 | 1 406 | 1 382 | 1 476 | 1 574 | 1 706 | 1 747 | 1 770 | 1 651 | 1 712 | 1 677 | 1 694 | 1 754 |
| Изменять (%) | -4,24 | 0,02 | 12,29 | 6,33 | 5,75 | 1,48 | 4,71 | -3,90 | -1,70 | 6,79 | 6,66 | 8,37 | 2,40 | 1,31 | -6,70 | 3,66 | -2,02 | 1,01 | 3,53 | |
| % от денежного потока | 122,99 | 76,79 | 182,10 | 421,13 | 206,16 | -211,99 | 874,02 | -735,51 | -181,02 | -421,03 | -182,10 | -347,19 | -283,73 | -553,64 | -1 215,37 | -1 323,24 | -3 397,17 | 14 442,12 | -1 777,36 | 52 415,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 634 | -2 527 | -2 404 | -3 026 | -3 327 | -3 095 | -3 166 | -3 714 | -3 660 | -3 404 | -4 057 | -2 799 | -2 357 | -2 778 | -2 135 | -2 770 | -3 788 | -3 036 | -2 508 | -2 602 |
| Изменять (%) | 54,66 | -4,85 | 25,85 | 9,96 | -6,99 | 2,29 | 17,32 | -1,45 | -6,99 | 19,18 | -31,00 | -15,79 | 17,86 | -23,14 | 29,71 | 36,76 | -19,84 | -17,39 | 3,74 | |
| % от денежного потока | -176,51 | -178,00 | -401,54 | -1 040,65 | -526,86 | 476,50 | -1 980,24 | 1 867,08 | 471,22 | 1 037,00 | 500,54 | 617,38 | 392,08 | 880,56 | 1 466,45 | 2 219,67 | 7 517,99 | -26 147,98 | 2 631,55 | -77 760,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 421 | 2 857 | 1 913 | 2 092 | 2 657 | 1 068 | 1 928 | 2 052 | 1 477 | 1 694 | 1 771 | 772 | 50 | 716 | 220 | 994 | 2 026 | 1 371 | 719 | 851 |
| Изменять (%) | 101,00 | -33,04 | 9,38 | 26,99 | -59,78 | 80,47 | 6,41 | -28,00 | 14,65 | 4,53 | -56,42 | -93,50 | 1 327,16 | -69,27 | 351,72 | 103,85 | -32,33 | -47,56 | 18,44 | |
| % от денежного потока | 153,52 | 201,21 | 319,43 | 719,52 | 420,69 | -164,51 | 1 206,21 | -1 031,58 | -190,20 | -515,96 | -218,45 | -170,18 | -8,34 | -226,92 | -151,09 | -796,43 | -4 020,82 | 11 805,86 | -754,19 | 25 445,04 |
| Денежный поток | 926 | 1 420 | 599 | 291 | 632 | -649 | 160 | -199 | -777 | -328 | -811 | -453 | -601 | -316 | -146 | -125 | -50 | 12 | -95 | 3 |
| Изменять (%) | 53,36 | -57,82 | -51,44 | 117,19 | -202,84 | -124,61 | -224,43 | 290,47 | -57,73 | 146,90 | -44,06 | 32,60 | -47,52 | -53,85 | -14,31 | -59,62 | -123,05 | -920,81 | -103,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
