Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Алерус Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -22 | 54 | 85 | 115 | 150 | 130 | 83 | 87 | 103 | 65 | 97 | 73 | 29 | 43 | 16 | 22 | 29 | 25 | 48 |
| Изменять (%) | 780,57 | -341,53 | 57,70 | 36,06 | 29,93 | -13,05 | -36,11 | 4,31 | 18,59 | -36,58 | 48,91 | -24,89 | -60,45 | 48,80 | -62,46 | 38,02 | 30,03 | -13,80 | 92,75 | |
| % от денежного потока | -7,31 | -76,85 | -649,72 | 80,72 | 181,03 | 216,06 | -227,02 | -29,90 | -82,47 | -55,94 | 528,76 | 342,04 | 691,82 | 40,31 | 10,73 | 4,33 | 1 780,26 | -42,18 | -5,39 | -13,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -581 | -538 | -647 | -227 | -291 | -418 | -350 | -500 | -328 | -293 | -197 | -180 | -215 | -52 | -57 | -134 | -184 | -330 | -357 | -226 |
| Изменять (%) | -7,36 | 20,21 | -64,98 | 28,49 | 43,42 | -16,12 | 42,80 | -34,46 | -10,76 | -32,73 | -8,54 | 19,54 | -75,84 | 9,34 | 135,26 | 37,62 | 79,33 | 8,06 | -36,69 | |
| % от денежного потока | -1 680,85 | -1 859,34 | 7 823,78 | -215,87 | -457,15 | -602,26 | 610,47 | 179,70 | 311,43 | 158,97 | -1 594,02 | -633,33 | -2 038,63 | -72,56 | -14,19 | -35,88 | -14 711,35 | 480,72 | 77,06 | 63,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 618 | 590 | 585 | 247 | 240 | 337 | 163 | 139 | 136 | 6 | 144 | 111 | 153 | 95 | 414 | 490 | 163 | 232 | -131 | -180 |
| Изменять (%) | -4,64 | -0,75 | -57,81 | -2,95 | 40,72 | -51,76 | -14,77 | -2,06 | -95,89 | 2 475,60 | -22,70 | 37,31 | -37,96 | 337,39 | 18,29 | -66,75 | 42,57 | -156,42 | 36,95 | |
| % от денежного потока | 1 788,16 | 2 036,19 | -7 074,06 | 235,15 | 376,12 | 486,20 | -283,45 | -49,80 | -128,96 | -3,04 | 1 165,27 | 391,29 | 1 446,81 | 132,25 | 103,46 | 131,55 | 13 031,10 | -338,54 | 28,34 | 50,27 |
| Денежный поток | 35 | 29 | -8 | 105 | 64 | 69 | -57 | -278 | -105 | -184 | 12 | 28 | 11 | 72 | 401 | 373 | 1 | -69 | -463 | -357 |
| Изменять (%) | -16,26 | -128,57 | -1 369,26 | -39,33 | 8,86 | -182,75 | 385,12 | -62,18 | 74,83 | -106,71 | 130,20 | -62,86 | 578,71 | 459,09 | -6,97 | -99,66 | -5 587,93 | 574,09 | -22,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
