Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая группа Амбак, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -182 | -175 | -128 | -146 | -144 | -131 | -82 | -37 | 64 | 70 | 1 403 | 1 425 | 1 388 | 37 | -23 | -32 | -47 | 1 | 15 | -6 |
| Изменять (%) | -3,85 | -26,86 | 14,06 | -1,37 | -9,03 | -37,40 | -54,88 | -272,97 | 9,95 | 1 893,80 | 1,57 | -2,60 | -97,34 | -160,99 | 43,98 | 46,23 | -101,61 | 1 807,74 | -144,42 | |
| % от денежного потока | 1 011,11 | 380,43 | 261,22 | 4 866,67 | 496,55 | 1 091,67 | -110,81 | -462,50 | 400,00 | 705,73 | 746,28 | 527,78 | 523,77 | -5 153,14 | 9,88 | 7,51 | 11,71 | 2,72 | 68,51 | -3,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 605 | 432 | 304 | 349 | 781 | 776 | 796 | 1 029 | 466 | -41 | 1 171 | 915 | 952 | -27 | -417 | -636 | -748 | -166 | -183 | 29 |
| Изменять (%) | -28,60 | -29,63 | 14,80 | 123,78 | -0,64 | 2,58 | 29,27 | -54,71 | -108,83 | -2 944,86 | -21,86 | 4,04 | -102,80 | 1 462,99 | 52,41 | 17,62 | -77,74 | 9,74 | -115,98 | |
| % от денежного потока | -3 361,11 | -939,13 | -620,41 | -11 633,33 | -2 693,10 | -6 466,67 | 1 075,68 | 12 862,50 | 2 912,50 | -412,82 | 622,87 | 338,89 | 359,25 | 3 720,92 | 182,91 | 147,05 | 184,50 | -593,08 | -860,45 | 13,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -440 | -303 | -226 | -205 | -666 | -657 | -640 | -984 | -513 | -19 | -2 387 | -2 072 | -2 076 | -11 | 218 | 243 | 395 | 194 | 187 | 179 |
| Изменять (%) | -31,14 | -25,41 | -9,29 | 224,88 | -1,35 | -2,59 | 53,75 | -47,87 | -96,25 | 12 309,67 | -13,20 | 0,19 | -99,47 | -2 085,47 | 11,31 | 62,61 | -50,80 | -3,56 | -4,52 | |
| % от денежного потока | 2 444,44 | 658,70 | 461,22 | 6 833,33 | 2 296,55 | 5 475,00 | -864,86 | -12 300,00 | -3 206,25 | -192,91 | -1 269,68 | -767,41 | -783,40 | 1 532,22 | -95,68 | -56,18 | -97,44 | 692,35 | 882,76 | 85,31 |
| Денежный поток | -18 | -46 | -49 | -3 | -29 | -12 | 74 | 8 | 16 | 10 | 188 | 270 | 265 | -1 | -228 | -432 | -405 | 28 | 21 | 210 |
| Изменять (%) | 155,56 | 6,52 | -93,88 | 866,67 | -58,62 | -716,67 | -89,19 | 100,00 | -37,68 | 1 785,47 | 43,62 | -1,85 | -100,27 | 31 695,40 | 89,57 | -6,25 | -106,92 | -24,36 | 888,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
