Отчет о движении денежных средств (TTM)
Анновис Био, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -13 | -15 | -17 | -26 | -29 | -34 | -40 | -35 | -29 | -23 | -22 | -23 | -25 |
| Изменять (%) | 21,90 | 37,89 | 33,47 | 11,23 | 12,34 | 5,99 | 36,68 | 16,96 | 11,89 | 49,70 | 11,23 | 18,67 | 16,82 | -11,49 | -17,62 | -21,17 | -4,70 | 4,87 | 7,54 | |
| % от денежного потока | -37,08 | -49,19 | 99,23 | -18,52 | -21,05 | -24,28 | -26,11 | 99,84 | 100,03 | 100,03 | 100,03 | 142,37 | 133,47 | 176,67 | 259,68 | 248,51 | -365,73 | -456,40 | -120,22 | -188,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 12 | -0 | 47 | 47 | 47 | 47 | -0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 17 | 22 | 17 | 29 | 27 | 42 | 38 |
| Изменять (%) | 0,02 | -100,35 | -110 477,07 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | -100,04 | -122,13 | 0,00 | 60,11 | 116 059,99 | 0,00 | 102,16 | 25,41 | -19,93 | 67,99 | -8,76 | 57,58 | -10,07 | |
| % от денежного потока | 137,08 | 149,19 | 0,77 | 118,52 | 121,05 | 124,28 | 126,11 | 0,16 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -42,37 | -33,47 | -76,67 | -159,68 | -148,51 | 465,73 | 556,40 | 220,22 | 288,02 |
| Денежный поток | 9 | 8 | -6 | 39 | 39 | 38 | 37 | -13 | -15 | -17 | -26 | -20 | -26 | -23 | -14 | -12 | 6 | 5 | 19 | 13 |
| Изменять (%) | -8,10 | -168,35 | -815,18 | -2,14 | -2,60 | -1,45 | -135,75 | 16,74 | 11,90 | 49,70 | -21,85 | 26,58 | -11,74 | -39,79 | -13,91 | -153,57 | -23,63 | 298,13 | -31,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
