Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прикладная терапия, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | -78 | -82 | -92 | -87 | -91 | -93 | -85 | -89 | -78 | -61 | -59 | -54 | -55 | -67 | -73 | -82 | -84 | -94 | -92 |
| Изменять (%) | 15,24 | 4,29 | 12,26 | -5,49 | 4,84 | 2,42 | -8,08 | 4,36 | -12,39 | -22,31 | -3,21 | -7,94 | 2,06 | 21,61 | 9,16 | 11,75 | 3,01 | 11,54 | -2,40 | |
| % от денежного потока | -190,56 | -202,53 | 966,89 | 408,40 | -401,97 | 2 535,72 | 202,66 | 376,19 | 298,94 | 209,75 | 396,63 | 291,99 | 1 844,46 | -165,98 | -54,30 | -84,59 | -133,27 | -285,78 | 98,23 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -19 | -2 | -10 | 29 | 12 | 47 | 35 | 32 | 13 | 18 | 12 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | -59,47 | -87,52 | 298,93 | -399,88 | -57,23 | 275,05 | -24,13 | -9,88 | -58,69 | 33,01 | -31,56 | -41,88 | 99,11 | -100,00 | не число | не число | ||||
| % от денежного потока | -134,89 | -50,42 | 28,81 | 43,24 | 135,03 | -347,48 | -101,69 | -155,81 | -106,92 | -35,37 | -114,51 | -59,61 | -237,70 | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 152 | 136 | 76 | 79 | 79 | 75 | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 44 | 75 | 191 | 160 | 143 | 114 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | -10,05 | -44,56 | 4,34 | 0,20 | -5,41 | -99,41 | 6 083,71 | 0,40 | 0,91 | 0,60 | -4,43 | 65,87 | 68,79 | 155,78 | -16,18 | -10,37 | -20,56 | -101,49 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 425,45 | 352,95 | -895,70 | -351,64 | 366,94 | -2 088,23 | -0,96 | -120,37 | -92,03 | -74,38 | -182,12 | -132,38 | -1 506,76 | 224,25 | 154,30 | 184,59 | 233,27 | 385,78 | 1,77 | -0,00 |
| Денежный поток | 36 | 39 | -8 | -22 | 22 | -4 | -46 | -23 | -30 | -37 | -15 | -20 | -3 | 33 | 124 | 87 | 61 | 30 | -96 | -92 |
| Изменять (%) | 8,43 | -121,85 | 165,77 | -196,02 | -116,62 | 1 181,53 | -50,48 | 31,33 | 24,86 | -58,91 | 31,48 | -85,43 | -1 234,12 | 271,73 | -29,93 | -29,07 | -51,96 | -424,48 | -4,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
