APLT Финансовый анализ акций - Прикладная терапия, Inc. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Applied Therapeutics, Inc., базирующаяся в США, является биофармацевтической компанией, специализирующейся в первую очередь на разработке новых методов лечения метаболических и кардиоренальных заболеваний. Важным направлением деятельности компании является передовая клиническая разработка ее флагманского кандидата на лекарство, AT-007, проникающего ингибитора альдозоредуктазы центральной нервной системы, предназначенного для лечения галактоземии, редкого педиатрического метаболического заболевания. Инновационный терапевтический подход Applied Therapeutic также распространяется на лечение осложнений диабета и других редких заболеваний с помощью разработки, призванной разрушить существующие парадигмы лечения. Компания находится на переднем крае решения неудовлетворенных медицинских потребностей, развивая свои запатентованные технологии и проводя строгие клинические испытания, чтобы доказать эффективность и безопасность своей продукции.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,12 ММ.
операционный доход для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -111,39 ММ.
чистая прибыль для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -67,74 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	0,12	-111,39	-67,74
2025-03-31	0,27	-108,73	-43,51
2024-12-31	0,46	-104,30	-105,62
2024-09-30	-0,21	-92,28	-187,31
2024-06-30	-0,33	-78,03	-161,09
2024-03-31	-0,48	-74,77	-193,56
2023-12-31	9,99	-64,53	-119,76
2023-09-30	10,66	-62,50	-96,51
2023-06-30	10,66	-66,36	-73,24
2023-03-31	10,66	-70,71	-69,52
2022-12-31		-82,95	-82,51
2022-09-30		-91,09	-95,24
2022-06-30		-100,17	-104,56
2022-03-31		-104,52	-104,53
2021-12-31		-105,62	-105,58
2021-09-30		-102,25	-102,11
2021-06-30		-103,79	-103,54
2021-03-31		-106,20	-105,77
2020-12-31		-94,47	-93,96
2020-09-30		-88,39	-87,91

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,47.
прибыль на акцию разводненная для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,48.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,47	-0,48
2025-03-31	-0,30	-0,30
2024-12-31	-0,76	-0,76
2024-09-30	-1,43	-1,43
2024-06-30	-1,37	-1,36
2024-03-31	-1,91	-1,91
2023-12-31	-1,42	-1,42
2023-09-30	-1,40	-1,40
2023-06-30	-1,25	-1,26
2023-03-31	-1,53	-1,53
2022-12-31	-2,18
2022-09-30	-2,99	-2,99
2022-06-30	-3,97	-3,97
2022-03-31	-4,00	-4,00
2021-12-31	-4,12
2021-09-30	-4,13	-4,14
2021-06-30	-4,35	-4,36
2021-03-31	-4,64	-4,64
2020-12-31	-4,28	-4,28
2020-09-30	-4,72	-4,72

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -91,78 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-91,78		0,00
2025-03-31	-94,03		-1,69
2024-12-31	-84,31		113,81
2024-09-30	-81,84	0,00	143,25
2024-06-30	-73,24	0,00	159,82
2024-03-31	-67,09	0,00	190,66
2023-12-31	-55,17	13,87	74,54
2023-09-30	-54,06	6,97	44,16
2023-06-30	-58,73	11,99	26,62
2023-03-31	-60,67	17,52	27,86
2022-12-31	-78,09	13,17	27,69
2022-09-30	-89,14	31,88	27,44
2022-06-30	-85,42	35,38	27,33
2022-03-31	-92,92	46,63	0,44
2021-12-31	-90,73	12,43	74,72
2021-09-30	-86,54	29,07	78,99
2021-06-30	-91,56	-9,69	78,84
2021-03-31	-81,57	-2,43	75,56
2020-12-31	-78,21	-19,47	136,29
2020-09-30	-67,87	-48,04	151,52

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,01.
п/книга для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,20.
п/тбв для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,20.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-1,01	1,20	1,20
2025-03-31		10,20	10,20
2024-12-31		16,09	16,09
2024-09-30	-5,90	13,12	13,12
2024-06-30	-2,74	7,88	7,88
2024-03-31	-6,06	-42,30	-42,30
2023-12-31	-2,68	-23,39	-23,39
2023-09-30	-2,15	-36,41	-36,41
2023-06-30	-1,09	-18,61	-18,61
2023-03-31	-0,47	9,58
2022-12-31		3,79	3,79
2022-09-30		1,73	1,73
2022-06-30	-0,40	1,01	1,01
2022-03-31	-0,52	0,88	0,88
2021-12-31	-2,29	2,69	2,69
2021-09-30	-4,21	3,88	3,88
2021-06-30
2021-03-31	-0,50	0,39	0,39
2020-12-31	-0,49	0,56	0,56
2020-09-30	-0,52	0,45	0,45

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,48.
ебит (3 года)/ев для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 13,79.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	6,48	13,79
2025-03-31	4,83	3,87
2024-12-31	46,40	32,17
2024-09-30	-0,19	-0,14
2024-06-30	-0,50	-0,32
2024-03-31	-0,18	-0,15
2023-12-31	-0,44	-0,44
2023-09-30	-0,59	-0,76
2023-06-30	-1,30	-1,73
2023-03-31	-3,61	-4,27
2022-12-31	41,24	41,18
2022-09-30	12,19	11,45
2022-06-30	-21,48	-18,96
2022-03-31	-47,65	-39,19
2021-12-31	-0,62	-0,49
2021-09-30	-0,29	-0,21
2021-06-30
2021-03-31	3,56	2,00
2020-12-31	9,14	5,06
2020-09-30	177,66	82,53

Эффективность управления

длинный для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,34.
икра для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,60.
роик для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,11.
кувшин для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,43.
голодный для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -2,39.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,34	-0,60	-1,11	-2,43	-2,39
2025-03-31	-1,24	-2,78	-23,82	7,81	-10,41
2024-12-31	-3,42		-23,82	7,81	-10,41
2024-09-30	-3,56		-2,22	1,19	-1,01
2024-06-30	-6,45		-2,85	1,82	-0,99
2024-03-31	-3,12	-29,49
2023-12-31	-1,70	-10,02
2023-09-30	-0,94	-2,84
2023-06-30	-0,89	-2,69
2023-03-31	-1,27	-1,97
2022-12-31	-0,80	-1,10	-7,81	-2,45	-7,31
2022-09-30	-0,88	-1,21	-7,26	-2,27	-6,79
2022-06-30	-0,76	-0,93	-3,77	-0,82	-3,08
2022-03-31	-0,68	-0,78	-2,38	-1,04	-2,11
2021-12-31	-0,98	-1,25	-1,60	-0,05	-0,96
2021-09-30	-0,82	-1,01	-1,12	0,24	-0,78
2021-06-30	-0,69	-0,80	-0,88	-0,19	-0,78
2021-03-31	-0,64	-0,68	-0,77	-0,06	-0,59
2020-12-31	-1,94	-2,88	-1,11	0,46	-0,92
2020-09-30	-2,36	-2,86	-0,82	0,33	-0,64

Gross Margins

валовая прибыль для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -166,41.
чистая прибыль для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -164,19.
Маржа операционной прибыли для Прикладная терапия, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -410,31.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	-166,41	-164,19	-410,31
2025-03-31	430,03	883,54	435,31
2024-12-31	430,03	883,54	435,31
2024-09-30	146,07	483,75	234,34
2024-06-30	105,94	405,79	156,75
2024-03-31	-4,39	-11,98	-6,46
2023-12-31	1,00	-9,05	-5,86
2023-09-30	1,00	-6,87	-6,23
2023-06-30	1,00	-6,87	-6,23
2023-03-31		-6,52	-6,63
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30