Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арес Кэпитал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -154 | -580 | -106 | -1 445 | -1 444 | -2 459 | -2 467 | -2 781 | -2 766 | -1 359 | -968 | 484 | 510 | 511 | -382 | -1 652 | -2 219 | -2 128 | -2 406 | -1 306 |
| Изменять (%) | 276,62 | -81,72 | 1 263,21 | -0,07 | 70,29 | 0,33 | 12,73 | -0,54 | -50,87 | -28,77 | -150,00 | 5,37 | 0,20 | -174,76 | 332,46 | 34,32 | -4,10 | 13,06 | -45,72 | |
| % от денежного потока | -669,57 | -386,67 | 13,97 | -1 086,47 | -154,11 | -1 536,88 | -689,11 | 1 607,51 | 325,03 | 912,08 | 287,24 | 252,08 | 209,88 | 225,11 | -191,00 | -724,56 | -11 678,95 | -718,92 | -1 458,18 | 7 682,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 177 | 730 | -653 | 1 578 | 2 381 | 2 619 | 2 825 | 2 608 | 1 915 | 1 210 | 631 | -292 | -267 | -284 | 582 | 1 880 | 2 238 | 2 424 | 2 571 | 1 289 |
| Изменять (%) | 312,43 | -189,45 | -341,65 | 50,89 | 10,00 | 7,87 | -7,68 | -26,57 | -36,81 | -47,85 | -146,28 | -8,56 | 6,37 | -304,93 | 223,02 | 19,04 | 8,31 | 6,06 | -49,86 | |
| % от денежного потока | 769,57 | 486,67 | 86,03 | 1 186,47 | 254,11 | 1 636,88 | 789,11 | -1 507,51 | -225,03 | -812,08 | -187,24 | -152,08 | -109,88 | -125,11 | 291,00 | 824,56 | 11 778,95 | 818,92 | 1 558,18 | -7 582,35 |
| Денежный поток | 23 | 150 | -759 | 133 | 937 | 160 | 358 | -173 | -851 | -149 | -337 | 192 | 243 | 227 | 200 | 228 | 19 | 296 | 165 | -17 |
| Изменять (%) | 552,17 | -606,00 | -117,52 | 604,51 | -82,92 | 123,75 | -148,32 | 391,91 | -82,49 | 126,17 | -156,97 | 26,56 | -6,58 | -11,89 | 14,00 | -91,67 | 1 457,89 | -44,26 | -110,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
