ARCC Финансовый анализ акций - Арес Кэпитал Корпорейшн (NasdaqGS) Stock

Обзор

Ares Capital Corporation, базирующаяся в США, является лидером в секторе частного кредитования, уделяя особое внимание прямому кредитованию компаний среднего бизнеса. Эта компания, созданная для решения проблемы дефицита финансирования, с которым сталкиваются малые предприятия, использует широкий спектр финансовых решений, включая кредиты под залог, мезонинный долг и инвестиции в акционерный капитал. Ares Capital играет ключевую роль в содействии росту и операционному переходу множества предприятий в различных отраслях, предоставляя важнейший инвестиционный капитал. Примечательно, что фирма работает в формате компании по развитию бизнеса (BDC), что позволяет ей распределять значительную часть своих доходов непосредственно акционерам, что соответствует ее операционной стратегии, направленной на долгосрочное увеличение капитала и получение дохода.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 011,00 ММ.
операционный доход для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2 223,00 ММ.
чистая прибыль для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 353,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 011,00	2 223,00	1 353,00
2025-03-31	3 021,00	2 258,00	1 314,00
2024-12-31	2 990,00	2 191,00	1 522,00
2024-09-30	2 938,00	2 143,00	1 578,00
2024-06-30	2 818,00	2 012,00	1 684,00
2024-03-31	2 697,00	1 900,00	1 693,00
2023-12-31	2 614,00	1 868,00	1 522,00
2023-09-30	2 547,00	1 865,00	1 283,00
2023-06-30	2 429,00	1 850,00	887,00
2023-03-31	2 274,00	1 757,00	667,00
2022-12-31	2 096,00	1 602,00	600,00
2022-09-30	1 985,00	1 449,00	808,00
2022-06-30	1 890,00	1 310,00	1 038,00
2022-03-31	1 870,00	1 211,00	1 405,00
2021-12-31	1 820,00	1 142,00	1 567,00
2021-09-30	1 731,00	1 105,00	1 563,00
2021-06-30	1 641,00	1 069,00	1 670,00
2021-03-31	1 532,00	1 046,00	1 469,00
2020-12-31	1 511,00	1 130,00	484,00
2020-09-30	1 457,00	1 084,00	310,00

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,03.
прибыль на акцию разводненная для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,03.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	2,03	2,03
2025-03-31	2,04	2,04
2024-12-31	2,44	2,44
2024-09-30	2,61	2,60
2024-06-30	2,88	2,84
2024-03-31	2,98	2,92
2023-12-31	2,75	2,68
2023-09-30	2,38	2,32
2023-06-30	1,69	1,66
2023-03-31	1,30	1,29
2022-12-31	1,20	1,19
2022-09-30	1,67	1,65
2022-06-30	2,20	2,16
2022-03-31	3,06	3,03
2021-12-31	3,51	3,51
2021-09-30	3,58	3,58
2021-06-30	3,90	3,90
2021-03-31	3,47	3,47
2020-12-31	1,14	1,14
2020-09-30	0,73	0,73

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1 306,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 1 289,00 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	-1 306,00		1 289,00
2025-03-31	-2 406,00		2 571,00
2024-12-31	-2 128,00		2 424,00
2024-09-30	-2 219,00		2 238,00
2024-06-30	-1 652,00		1 880,00
2024-03-31	-382,00		582,00
2023-12-31	511,00		-284,00
2023-09-30	510,00		-267,00
2023-06-30	484,00		-292,00
2023-03-31	-968,00		631,00
2022-12-31	-1 359,00		1 210,00
2022-09-30	-2 766,00		1 915,00
2022-06-30	-2 781,00		2 608,00
2022-03-31	-2 467,00		2 825,00
2021-12-31	-2 459,00		2 619,00
2021-09-30	-1 444,00		2 381,00
2021-06-30	-1 445,00		1 578,00
2021-03-31	-106,00		-653,00
2020-12-31	-580,00		730,00
2020-09-30	-154,00		177,00

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,11.
п/тбв для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,11	1,11
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Эффективность управления

длинный для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.
роик для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
кувшин для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
голодный для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,11	0,04	0,01	-0,08
2025-03-31	0,06	0,13	0,06	0,01	-0,08
2024-12-31	0,07	0,14	0,06	0,00	-0,08
2024-09-30	0,07	0,16	0,06	0,01	-0,06
2024-06-30	0,08	0,17	0,07	0,01	-0,02
2024-03-31	0,07	0,16	0,07	0,01	0,02
2023-12-31	0,06	0,14	0,06	0,01	0,02
2023-09-30	0,04	0,10	0,04	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,02
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	-0,04
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,04	-0,13
2022-09-30	0,05	0,12	0,04	-0,04	-0,13
2022-06-30	0,08	0,17	0,05	-0,01	-0,14
2022-03-31	0,10	0,18	0,07	0,02	-0,12
2021-12-31	0,10	0,22	0,08	0,01	-0,08
2021-09-30	0,11	0,24	0,09	0,05	-0,08
2021-06-30	0,12	0,25	0,10	0,01	-0,08
2021-03-31	0,09	0,22	0,09	-0,05	-0,01
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,01	-0,04
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,00.
чистая прибыль для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,43.
Маржа операционной прибыли для Арес Кэпитал Корпорейшн по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,75.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	1,00	0,43	0,75
2025-03-31	1,00	0,51	0,73
2024-12-31	1,00	0,54	0,73
2024-09-30	1,00	0,60	0,71
2024-06-30	1,00	0,63	0,70
2024-03-31	1,00	0,58	0,71
2023-12-31	1,00	0,50	0,73
2023-09-30	1,00	0,37	0,76
2023-06-30	1,00	0,37	0,76
2023-03-31	1,00	0,29	0,77
2022-12-31	1,00	0,41	0,73
2022-09-30	1,00	0,41	0,73
2022-06-30	1,00	0,55	0,69
2022-03-31	1,00	0,75	0,65
2021-12-31	1,00	0,86	0,63
2021-09-30	1,00	0,90	0,64
2021-06-30	1,00	1,02	0,65
2021-03-31	1,00	0,96	0,68
2020-12-31	1,00	0,32	0,75
2020-09-30	1,00	0,21	0,74