Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ардеа Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | 37,57 | 88,30 | 46,89 | 8,35 | 7,71 | 109,52 | 52,27 | 5,51 | 5,22 | -20,13 | -25,21 | 49,93 | 33,30 | 25,55 | 20,35 | 29,60 | 22,84 | |
| % от денежного потока | 30,01 | -95,18 | 18,39 | 12,85 | 13,28 | 13,67 | -23,40 | -12,65 | -17,11 | -25,08 | 164,32 | 12,04 | 58,21 | -63,42 | -80,70 | -98,45 | 499,83 | 103,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -6 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -13 | -19 |
| Изменять (%) | 4,34 | 49,30 | 33,02 | 6,06 | 5,72 | -11,36 | -12,81 | 11,11 | 10,00 | 6,15 | 5,79 | -10,64 | -11,90 | -2,41 | -2,47 | 79,48 | 44,28 | |
| % от денежного потока | 834,94 | -2 008,53 | 307,79 | 194,72 | 196,97 | 199,03 | -144,11 | -44,60 | -63,54 | -97,38 | 847,88 | 87,91 | 253,23 | -182,35 | -180,36 | -178,30 | 1 253,66 | 305,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 26 | 23 | 20 | 10 | -0 | 7 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Изменять (%) | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 7,47 | 6,95 | 190,58 | 65,59 | -10,40 | -11,61 | -50,01 | -100,05 | -149 266,32 | 100,07 | 3,03 | 2,94 | 12,03 | 10,74 | |
| % от денежного потока | -764,95 | 2 203,70 | -226,18 | -107,57 | -110,25 | -112,70 | 267,50 | 157,25 | 180,65 | 222,46 | -912,20 | 0,04 | -211,44 | 345,78 | 361,06 | 376,76 | -1 653,49 | -309,43 |
| Денежный поток | -0 | 0 | -2 | -4 | -5 | -5 | 6 | 16 | 13 | 9 | -1 | -11 | -4 | 4 | 4 | 4 | -1 | -6 |
| Изменять (%) | -143,37 | -1 074,31 | 110,26 | 4,85 | 4,63 | -222,43 | 181,68 | -22,01 | -28,22 | -112,19 | 920,31 | -68,98 | -222,34 | -1,33 | -1,35 | -125,53 | 491,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
