ARRRF Финансовый анализ акций - Ардеа Ресурс Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Ardea Resources Limited — австралийская компания по разведке и разработке полезных ископаемых, в основном занимающаяся добычей никеля и кобальта, а также других сопутствующих полезных ископаемых. Компания со штаб-квартирой в Западной Австралии сосредотачивает свою деятельность преимущественно в этом регионе. Флагманским проектом Ardea является никель-кобальтовый проект Goongarrie, который является частью более широкого никелевого проекта Kalgoorlie, известного своей значительной латеритной никель-кобальтовой минерализацией. Компания использует обширные запасы латерита в Гунгарри, чтобы занять заметное место в растущем секторе аккумуляторных металлов, который имеет решающее значение для электромобилей и технологий возобновляемой энергетики. Ardea стремится разрабатывать эти ресурсы с помощью устойчивых методов, поддерживая свой стратегический рост в отрасли минеральных ресурсов.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 0,08 ММ.
операционный доход для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -8,95 ММ.
чистая прибыль для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -8,35 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	0,08	-8,95	-8,35
2024-09-30	0,20	-8,58	-8,03
2024-06-30	0,32	-8,22	-7,71
2024-03-31	0,32	-6,84	-6,65
2023-12-31	0,31	-5,45	-5,60
2023-09-30	0,19	-4,67	-4,92
2023-06-30	0,08	-3,89	-4,24
2023-03-31	0,08	-3,58	-5,12
2022-12-31	0,09	-3,27	-6,01
2022-09-30	0,05	-2,68	-5,67
2022-06-30	0,02	-2,09	-5,33
2022-03-31	0,05	-1,75	-3,81
2021-12-31	0,08	-1,42	-2,30
2021-09-30	0,11	-1,39	-2,30
2021-06-30	0,15	-1,35	-2,30
2021-03-31	0,13	-2,35	-2,53
2020-12-31	0,12	-3,35	-2,76
2020-09-30	0,10	-3,32	-2,42
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.
прибыль на акцию разводненная для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,04.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,04	-0,04
2024-09-30	-0,04	-0,04
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,04	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,03
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,01	-0,01

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -6,58 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -19,39 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 19,63 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-6,58	-19,39	19,63
2024-09-30	-5,36	-13,44	17,73
2024-06-30	-4,14	-7,49	15,83
2024-03-31	-3,44	-7,68	15,37
2023-12-31	-2,74	-7,87	14,92
2023-09-30	-2,05	-8,93	7,46
2023-06-30	-1,37	-10,00	-0,01
2023-03-31	-1,83	-9,45	10,17
2022-12-31	-2,29	-8,90	20,34
2022-09-30	-2,18	-8,09	23,01
2022-06-30	-2,07	-7,28	25,68
2022-03-31	-1,36	-8,35	15,51
2021-12-31	-0,65	-9,42	5,34
2021-09-30	-0,60	-8,91	4,99
2021-06-30	-0,55	-8,40	4,64
2021-03-31	-0,38	-6,32	4,64
2020-12-31	-0,20	-4,23	4,64
2020-09-30	-0,15	-4,06	3,72
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,13.
икра для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,13.
роик для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,14.
кувшин для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.
голодный для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,13	-0,13	-0,14	0,07	-0,07
2024-09-30	-0,13	-0,13	-0,14	0,07	-0,07
2024-06-30		-0,15
2024-03-31		-0,12
2023-12-31			-0,08	-0,06
2023-09-30			-0,09	-0,25
2023-06-30		-0,09
2023-03-31		-0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		-0,06
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-0,07		-0,07	-0,12	-0,02
2021-03-31	-0,08	-0,08	-0,07	-0,06	-0,01
2020-12-31	-0,08	-0,08	-0,08	0,01	-0,01
2020-09-30	-0,07	-0,07	-0,07	-0,01	-0,00
2020-06-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,04	-0,00
2020-03-31	-0,04	-0,04	-0,05	-0,04	-0,02

Gross Margins

валовая прибыль для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 1,00.
чистая прибыль для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -23,90.
Маржа операционной прибыли для Ардеа Ресурс Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -25,50.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	1,00	-23,90	-25,50
2024-09-30	1,00	-23,90	-25,50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-56,40	-51,77
2023-06-30		-56,40	-51,77
2023-03-31		-63,87	-44,60
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,00	-15,65	-9,22
2021-03-31	1,00	-19,14	-17,80
2020-12-31	1,00	-81,84	-101,85
2020-09-30	1,00	-143,50	-201,78
2020-06-30	1,00	-24,86	-40,29
2020-03-31	1,00	-48,31	-69,48