Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ассентаж Фарма Групп Интернэшнл Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -576 | -610 | -637 | -665 | -635 | -605 | -595 | -586 | -620 | -654 | -671 | -687 | -707 | -726 | -719 | -712 | -412 | -111 |
| Изменять (%) | 5,92 | 4,50 | 4,31 | -4,53 | -4,74 | -1,52 | -1,54 | 5,77 | 5,45 | 2,54 | 2,48 | 2,83 | 2,75 | -0,97 | -0,98 | -42,18 | -72,95 | |
| % от денежного потока | 2 251,07 | -217,07 | -216,48 | -215,95 | -127,62 | -88,03 | -72,58 | -61,46 | -209,22 | 181,02 | 202,60 | 228,54 | 232,34 | 236,05 | 192,99 | 162,72 | 141,35 | 76,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -239 | -107 | -506 | -905 | -686 | -467 | -36 | 395 | 5 | -385 | -346 | -307 | -142 | 22 | -11 | -45 | -203 | -362 |
| Изменять (%) | -55,11 | 371,40 | 78,79 | -24,22 | -31,96 | -92,37 | -1 210,95 | -98,64 | -7 264,24 | -10,12 | -11,26 | -53,57 | -115,39 | -151,68 | 293,49 | 356,03 | 78,07 | |
| % от денежного потока | 934,96 | -38,21 | -171,89 | -293,88 | -137,86 | -67,92 | -4,34 | 41,44 | 1,81 | 106,47 | 104,45 | 102,03 | 46,83 | -7,13 | 3,04 | 10,19 | 69,80 | 249,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 809 | 1 040 | 1 482 | 1 923 | 1 852 | 1 781 | 1 467 | 1 153 | 886 | 619 | 623 | 627 | 498 | 369 | 339 | 310 | 312 | 315 |
| Изменять (%) | 28,50 | 42,45 | 29,80 | -3,68 | -3,82 | -17,64 | -21,43 | -23,14 | -30,11 | 0,64 | 0,63 | -20,60 | -25,95 | -7,96 | -8,65 | 0,77 | 0,76 | |
| % от денежного потока | -3 163,84 | 370,12 | 503,15 | 624,55 | 372,37 | 259,33 | 178,81 | 120,83 | 298,94 | -171,43 | -188,30 | -208,58 | -163,73 | -119,88 | -91,09 | -70,85 | -107,26 | -217,16 |
| Денежный поток | -26 | 281 | 294 | 308 | 497 | 687 | 820 | 954 | 296 | -361 | -331 | -301 | -304 | -308 | -373 | -438 | -291 | -145 |
| Изменять (%) | -1 198,44 | 4,79 | 4,57 | 61,54 | 38,10 | 19,44 | 16,28 | -68,93 | -221,88 | -8,38 | -9,15 | 1,15 | 1,14 | 21,13 | 17,44 | -33,44 | -50,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
