Отчет о движении денежных средств (TTM)
АптарГрупп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 516 | 570 | 557 | 518 | 448 | 363 | 383 | 365 | 410 | 479 | 485 | 484 | 528 | 575 | 569 | 629 | 685 | 643 | 634 | 616 |
| Изменять (%) | 10,60 | -2,25 | -7,04 | -13,50 | -18,89 | 5,47 | -4,91 | 12,59 | 16,62 | 1,30 | -0,14 | 9,03 | 8,97 | -1,04 | 10,48 | 8,88 | -6,05 | -1,49 | -2,78 | |
| % от денежного потока | -1 315,13 | 983,07 | -359,19 | 1 519,16 | -383,57 | -199,64 | 399,54 | -714,44 | 3 646,55 | 2 416,40 | -212,82 | -408,61 | 2 010,09 | 706,59 | 784,94 | 628,89 | 393,68 | 320 105,97 | -856,57 | -1 031,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -490 | -452 | -428 | -272 | -418 | -457 | -462 | -459 | -336 | -296 | -316 | -320 | -313 | -324 | -312 | -306 | -311 | -397 | -377 | -378 |
| Изменять (%) | -7,79 | -5,35 | -36,43 | 53,53 | 9,51 | 0,99 | -0,53 | -26,80 | -12,07 | 7,02 | 1,18 | -2,36 | 3,80 | -3,89 | -1,93 | 1,62 | 27,65 | -5,03 | 0,27 | |
| % от денежного потока | 1 250,48 | -779,31 | 275,72 | -797,45 | 357,40 | 251,17 | -481,26 | 900,17 | -2 987,19 | -1 492,61 | 138,88 | 270,17 | -1 190,28 | -398,55 | -430,00 | -305,81 | -178,66 | -197 373,63 | 509,20 | 632,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | -74 | -293 | -210 | -146 | -82 | 175 | 45 | -63 | -162 | -399 | -279 | -176 | -172 | -182 | -225 | -215 | -225 | -324 | -298 |
| Изменять (%) | -5,13 | 297,49 | -28,18 | -30,70 | -44,11 | -315,19 | -74,19 | -238,58 | 158,32 | 146,06 | -29,97 | -36,99 | -2,53 | 6,36 | 23,16 | -4,25 | 4,72 | 43,94 | -8,01 | |
| % от денежного потока | 198,25 | -127,12 | 188,87 | -617,21 | 124,86 | 44,78 | 182,83 | -88,75 | -557,53 | -818,38 | 175,07 | 235,72 | -670,20 | -210,73 | -251,60 | -224,72 | -123,71 | -112 111,44 | 438,37 | 499,26 |
| Денежный поток | -39 | 58 | -155 | 34 | -117 | -182 | 96 | -51 | 11 | 20 | -228 | -118 | 26 | 81 | 73 | 100 | 174 | 0 | -74 | -60 |
| Изменять (%) | -247,96 | -367,53 | -121,98 | -442,58 | 55,83 | -152,70 | -153,18 | -122,06 | 75,98 | -1 250,19 | -47,99 | -122,16 | 210,01 | -10,92 | 37,90 | 73,94 | -99,88 | -36 913,43 | -19,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
