ATR Финансовый анализ акций - АптарГрупп, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания AptarGroup, Inc., базирующаяся в США, является видным игроком в мировой упаковочной индустрии, специализирующимся на разработке и производстве широкого спектра дозирующих систем, решений для запечатывания и активной упаковки, преимущественно для косметики, средств личной гигиены, товаров для дома. секторы здравоохранения, фармацевтики, продуктов питания и напитков. Инновационный подход компании направлен на повышение удобства пользователя, безопасности продукции и устойчивости. Ключевые проекты включают разработку упаковочных решений, устойчивых к детям, для лекарств и экологически чистых систем дозирования, предназначенных для сокращения отходов и увеличения уровня переработки. AptarGroup вложила значительные средства в исследования и разработки для реализации этих инициатив, укрепляя свою приверженность технологическому прогрессу и охране окружающей среды в упаковке.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 3 610,69 ММ.
операционный доход для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 529,05 ММ.
чистая прибыль для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 391,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	3 610,69	529,05	391,50
2025-03-31	3 554,75	511,27	370,24
2024-12-31	3 582,89	511,34	374,54
2024-09-30	3 573,28	497,12	335,95
2024-06-30	3 556,99	480,80	320,21
2024-03-31	3 542,83	470,63	312,83
2023-12-31	3 487,45	450,86	284,49
2023-09-30	3 444,88	422,88	281,13
2023-06-30	3 388,75	394,19	251,08
2023-03-31	3 337,38	375,70	231,63
2022-12-31	3 322,25	376,25	239,29
2022-09-30	3 340,33	381,18	237,90
2022-06-30	3 328,91	377,62	230,92
2022-03-31	3 295,40	367,46	222,57
2021-12-31	3 227,22	368,68	244,10
2021-09-30	3 162,56	372,76	239,72
2021-06-30	3 096,27	385,42	256,18
2021-03-31	2 984,54	376,75	242,74
2020-12-31	2 929,34	368,74	214,04
2020-09-30	2 851,34	361,08	209,34

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,90.
прибыль на акцию разводненная для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,79.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	5,90	5,79
2025-03-31	5,58	5,47
2024-12-31	5,65	5,53
2024-09-30	5,08	4,98
2024-06-30	4,85	4,75
2024-03-31	4,76	4,66
2023-12-31	4,34	4,25
2023-09-30	4,29	4,21
2023-06-30	3,84	3,78
2023-03-31	3,54	3,48
2022-12-31	3,66	3,59
2022-09-30	3,63	3,56
2022-06-30	3,52	3,44
2022-03-31	3,39	3,30
2021-12-31	3,72	3,61
2021-09-30	3,66	3,54
2021-06-30	3,93	3,79
2021-03-31	3,75	3,61
2020-12-31	3,32	3,21
2020-09-30	3,26	3,15

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 616,20 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -377,81 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -298,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	616,20	-377,81	-298,38
2025-03-31	633,82	-376,78	-324,37
2024-12-31	643,41	-396,72	-225,34
2024-09-30	684,81	-310,78	-215,19
2024-06-30	628,95	-305,84	-224,74
2024-03-31	569,27	-311,85	-182,47
2023-12-31	575,24	-324,46	-171,55
2023-09-30	527,87	-312,58	-176,00
2023-06-30	484,16	-320,13	-279,31
2023-03-31	484,84	-316,40	-398,85
2022-12-31	478,62	-295,64	-162,10
2022-09-30	410,42	-336,21	-62,75
2022-06-30	364,52	-459,28	45,28
2022-03-31	383,33	-461,74	175,42
2021-12-31	363,44	-457,24	-81,52
2021-09-30	448,10	-417,52	-145,86
2021-06-30	518,05	-271,94	-210,48
2021-03-31	557,30	-427,81	-293,04
2020-12-31	570,15	-451,98	-73,72
2020-09-30	515,50	-490,16	-77,71

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 28,00.
п/книга для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,06.
п/тбв для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,55.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	28,00	4,06	6,55
2025-03-31		3,93	7,55
2024-12-31		4,08	7,94
2024-09-30	33,15	4,40	8,83
2024-06-30	30,47	4,03	8,36
2024-03-31	33,64	4,12	8,91
2023-12-31	28,92	3,67	8,27
2023-09-30	32,69	3,75	8,81
2023-06-30	32,47	3,53	8,73
2023-03-31	32,30	3,74
2022-12-31		3,80	10,86
2022-09-30		3,19	9,09
2022-06-30		3,39	9,83
2022-03-31	31,56	3,88	11,89
2021-12-31	33,64	4,04	12,67
2021-09-30	30,72	3,96	10,13
2021-06-30
2021-03-31	32,14	4,10	11,37
2020-12-31	36,11	4,18	12,71
2020-09-30	36,76	4,37	14,40

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
ебит (3 года)/ев для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,04

Эффективность управления

длинный для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,08.
икра для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,15.
роик для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.
кувшин для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,02	0,16
2025-03-31	0,08	0,16	0,10	0,00	0,17
2024-12-31	0,08	0,14	0,09	0,05	0,18
2024-09-30	0,07	0,14	0,08	0,03	0,16
2024-06-30	0,07	0,15	0,08	0,02	0,15
2024-03-31	0,07	0,14	0,07	0,02	0,15
2023-12-31	0,07	0,15	0,07	0,01	0,14
2023-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,03	0,13
2023-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,03	0,13
2023-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,07	0,14
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,13
2022-09-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,12
2022-06-30	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,06	0,13	0,07	0,03	0,11
2021-12-31	0,06	0,13	0,07	-0,05	0,13
2021-09-30	0,07	0,15	0,07	-0,04	0,16
2021-06-30	0,07	0,16	0,08	0,01	0,17
2021-03-31	0,06	0,15	0,08	-0,05	0,18
2020-12-31	0,06	0,14	0,07	0,02	0,18
2020-09-30	0,06	0,13	0,07	-0,01	0,17

Gross Margins

валовая прибыль для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,38.
чистая прибыль для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.
Маржа операционной прибыли для АптарГрупп, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,14.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,38	0,10	0,14
2025-03-31	0,38	0,10	0,14
2024-12-31	0,37	0,09	0,14
2024-09-30	0,37	0,09	0,14
2024-06-30	0,37	0,09	0,13
2024-03-31	0,36	0,08	0,13
2023-12-31	0,36	0,08	0,12
2023-09-30	0,35	0,07	0,12
2023-06-30	0,35	0,07	0,12
2023-03-31	0,35	0,07	0,11
2022-12-31	0,35	0,07	0,12
2022-09-30	0,35	0,07	0,12
2022-06-30	0,35	0,07	0,11
2022-03-31	0,36	0,07	0,11
2021-12-31	0,36	0,08	0,11
2021-09-30	0,37	0,08	0,12
2021-06-30	0,37	0,08	0,13
2021-03-31	0,37	0,08	0,13
2020-12-31		0,07	0,12
2020-09-30	0,37	0,07	0,13