Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аура Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -0,63 | -25,44 | -34,12 | 46,37 | 31,68 | 22,26 | 18,21 | 4,18 | 4,01 | 10,38 | 9,40 | 18,22 | 15,41 | 0,34 | 0,34 | 4,16 | 3,99 | |
| % от денежного потока | 574,66 | 1 769,72 | -102,49 | -32,50 | -45,73 | -57,98 | -42,50 | -35,88 | -53,08 | -95,20 | -177,21 | -618,11 | -7 543,24 | 1 045,93 | -203,57 | -93,10 | -50,57 | -35,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -9 | -12 | -13 | -14 |
| Изменять (%) | 100,00 | -107,49 | 1 434,46 | 103,27 | 50,81 | 23,17 | 18,81 | 51,87 | 34,16 | 15,31 | 13,28 | -8,64 | -9,46 | 50,45 | 33,53 | 8,33 | 7,69 | |
| % от денежного потока | -76,81 | -476,12 | -2,77 | -20,47 | -40,00 | -58,08 | -42,89 | -36,38 | -78,47 | -181,54 | -353,02 | -1 274,95 | -12 024,36 | 1 308,03 | -381,72 | -232,33 | -131,25 | -95,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| Изменять (%) | -2,85 | 121,18 | 54,79 | 25,97 | 20,61 | 43,17 | 30,15 | -5,19 | -5,47 | 0,12 | 0,12 | -4,41 | -4,62 | 54,21 | 35,15 | 27,05 | 21,29 | |
| % от денежного потока | -399,55 | -1 203,01 | 206,67 | 153,97 | 186,46 | 216,54 | 185,88 | 172,75 | 232,60 | 379,16 | 640,14 | 2 043,32 | 20 162,75 | -2 310,60 | 691,14 | 425,75 | 282,09 | 231,42 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 2 | 5 | 10 | 15 |
| Изменять (%) | -67,73 | -1 387,48 | 107,77 | 4,02 | 3,86 | 66,79 | 40,04 | -29,58 | -42,01 | -40,70 | -68,64 | -90,31 | -932,33 | -615,54 | 119,40 | 91,76 | 47,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
