AUEEF Финансовый анализ акций - Аура Энерджи Лимитед (OTCPK) Stock

Обзор

Aura Energy Limited — австралийская компания, работающая в основном в урановом секторе со значительной диверсификацией в сторону экологически чистых энергетических металлов, включая ванадий. Aura активно занимается развитием своего флагманского проекта — уранового проекта Тирис в Мавритании, который отличается низкими капитальными и эксплуатационными затратами. Целью проекта является использование растущего глобального спроса на атомную энергию как источник чистой энергии. Кроме того, Aura управляет проектом Häggån в Швеции, известным своими значительными запасами ванадия и полиметаллов, что соответствует растущему спросу на аккумуляторные металлы, необходимые для решений по хранению энергии. Благодаря этим проектам Aura Energy занимает стратегическую позицию в секторах возобновляемой энергетики и чистых технологий, динамично реагируя на глобальные тенденции энергетического перехода.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -12,20 ММ.
чистая прибыль для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -14,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31		-12,20	-14,79
2024-09-30		-9,32	-10,69
2024-06-30		-6,44	-6,59
2024-03-31		-7,04	-6,38
2023-12-31		-7,12	-6,17
2023-09-30		-7,01	-6,33
2023-06-30		-6,90	-6,49
2023-03-31	0,00	-6,10	-6,37
2022-12-31	0,00	-5,31	-6,25
2022-09-30	0,05	-4,19	-4,91
2022-06-30	0,09	-3,07	-3,57
2022-03-31	0,08	-2,61	-2,74
2021-12-31	0,06	-2,14	-1,91
2021-09-30	0,03	-2,55	-2,45
2021-06-30	0,00	-2,95	-2,99
2021-03-31	-0,13	-4,28	-4,66
2020-12-31	-0,26	-5,61	-6,34
2020-09-30	-0,13	-5,28	-6,11
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.
прибыль на акцию разводненная для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,02.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,04
2020-09-30	-0,04	-0,04
2020-06-30	-0,05
2020-03-31	-0,02	-0,02

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -5,24 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -14,08 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 34,08 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	-5,24	-14,08	34,08
2024-09-30	-5,04	-13,07	28,10
2024-06-30	-4,84	-12,07	22,12
2024-03-31	-4,82	-9,04	16,36
2023-12-31	-4,80	-6,01	10,61
2023-09-30	-4,16	-6,63	11,13
2023-06-30	-3,52	-7,26	11,64
2023-03-31	-3,22	-6,41	11,63
2022-12-31	-2,92	-5,56	11,61
2022-09-30	-2,80	-4,14	12,28
2022-06-30	-2,69	-2,73	12,96
2022-03-31	-2,28	-2,30	9,95
2021-12-31	-1,86	-1,86	6,95
2021-09-30	-1,41	-1,24	5,76
2021-06-30	-0,97	-0,61	4,58
2021-03-31	-1,47	-0,04	2,96
2020-12-31	-1,97	0,53	1,34
2020-09-30	-1,98	0,26	1,38
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,16.
икра для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,17.
роик для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,12.
кувшин для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,09.
голодный для Аура Энерджи Лимитед по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	-0,16	-0,17	-0,12	0,09	-0,09
2024-09-30	-0,16	-0,17	-0,12	0,09	-0,09
2024-06-30		-0,16
2024-03-31		-0,19
2023-12-31			-0,17	0,00
2023-09-30			-0,16	0,01
2023-06-30		-0,19
2023-03-31		-0,19
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,13		-0,13	0,13	-0,04
2021-03-31	-0,20	-0,22	-0,21	0,06	-0,07
2020-12-31	-0,29	-0,32	-0,35	-0,01	-0,11
2020-09-30	-0,27	-0,31	-0,34	-0,02	-0,11
2020-06-30	-0,15	-0,16	-0,15	-0,03	-0,09
2020-03-31	-0,14	-0,15	-0,13	-0,02	-0,12

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30		0,00	-81,30
2021-06-30	1,00	-4 228,75	-4 139,11
2021-03-31	1,00	36,43	31,30
2020-12-31	1,00	37,34	28,11
2020-09-30	1,00	145,97	112,38
2020-06-30	1,00	-193,72	-118,97
2020-03-31	1,00	-18,67	-12,38

DE:VU1
GB:AURA	10,50 £
AU:AEE	0,21 A$