Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аура Минералс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 90 | 119 | 140 | 130 | 131 | 134 | 107 | 87 | 96 | 86 | 113 | 138 | 125 | 126 | 149 | 198 | 222 | 238 | 264 |
| Изменять (%) | 40,63 | 31,32 | 18,09 | -6,95 | 0,62 | 2,21 | -20,39 | -18,88 | 11,28 | -10,41 | 30,41 | 22,47 | -9,38 | 0,66 | 18,09 | 33,52 | 12,07 | 6,92 | 11,05 | |
| % от денежного потока | 103,62 | 114,51 | 98,00 | 196,60 | 164,78 | 300,13 | 311,45 | 88,76 | -197,11 | -286,89 | -95,47 | -104,38 | 237,42 | 114,22 | 113,64 | 181,37 | 1 167,16 | 675,61 | -1 485,08 | -1 098,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -45 | -51 | -62 | -72 | -72 | -78 | -77 | -80 | -146 | -157 | -168 | -183 | -118 | -94 | -95 | -79 | -123 | -176 | -216 | -244 |
| Изменять (%) | 13,38 | 21,94 | 15,03 | 0,36 | 8,75 | -2,08 | 3,95 | 83,45 | 7,91 | 6,36 | 9,03 | -35,36 | -20,43 | 0,96 | -16,91 | 56,71 | 42,85 | 22,25 | 13,22 | |
| % от денежного потока | -72,63 | -64,71 | -51,42 | -100,49 | -90,83 | -178,82 | -177,77 | -66,15 | 332,23 | 468,89 | 185,25 | 169,33 | -203,29 | -85,87 | -85,70 | -96,23 | -726,84 | -536,28 | 1 347,81 | 1 016,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 45 | 41 | 59 | 0 | 19 | -9 | -21 | 90 | 13 | 22 | -3 | -39 | 35 | 79 | 84 | 29 | -48 | 5 | -25 | -38 |
| Изменять (%) | -7,49 | 43,00 | -99,82 | 17 575,23 | -144,79 | 146,49 | -524,35 | -85,77 | 70,30 | -112,27 | 1 343,31 | -190,15 | 127,37 | 6,29 | -66,15 | -268,23 | -110,81 | -575,07 | 54,69 | |
| % от денежного потока | 72,00 | 52,35 | 48,79 | 0,15 | 24,35 | -19,74 | -49,40 | 75,04 | -29,24 | -65,13 | 2,97 | 35,93 | 60,16 | 72,61 | 76,29 | 34,90 | -282,95 | 15,80 | 154,34 | 158,99 |
| Денежный поток | 62 | 79 | 121 | 71 | 79 | 44 | 43 | 120 | -44 | -34 | -90 | -108 | 58 | 109 | 111 | 82 | 17 | 33 | -16 | -24 |
| Изменять (%) | 27,25 | 53,44 | -41,14 | 11,03 | -44,76 | -1,50 | 179,36 | -136,53 | -23,54 | 169,22 | 19,28 | -153,84 | 88,37 | 1,16 | -26,00 | -79,25 | 93,61 | -148,64 | 50,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
