AUGO Финансовый анализ акций - Аура Минералс Инк. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Aura Minerals Inc. — глобальная горнодобывающая компания, базирующаяся в Бразилии, которая в основном занимается разведкой, разработкой и эксплуатацией проектов по добыче золота и цветных металлов. Ее флагманские предприятия включают рудник Сан-Андрес в Гондурасе и комплекс EPP в Бразилии; она также управляет медно-золото-серебряным рудником Аранзасу в Мексике. Компания расширяет свое присутствие в горнодобывающей отрасли, уделяя особое внимание устойчивым практикам, которые повышают безопасность и охрану окружающей среды. Используя передовые технологии и поддерживая прочные связи с общественностью, Aura Minerals стремится максимизировать акционерную стоимость, обеспечивая при этом долгосрочную устойчивость ресурсов в своем разнообразном портфеле полезных ископаемых. Такой стратегический подход подчеркивает стремление компании стать ведущим игроком в горнодобывающем секторе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 679,91 ММ.
операционный доход для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 278,14 ММ.
чистая прибыль для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -60,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	679,91	278,14	-60,38
2025-03-31	623,89	227,87	-94,30
2024-12-31	594,16	197,02	-30,27
2024-09-30	546,97	163,01	-52,82
2024-06-30	501,45	118,81	-33,14
2024-03-31	451,99	93,33	4,00
2023-12-31	416,89	81,04	31,88
2023-09-30	398,42	67,36	50,10
2023-06-30	368,98	58,81	42,41
2023-03-31	377,41	65,66	45,99
2022-12-31	392,70	83,62	66,50
2022-09-30	400,70	112,14	76,77
2022-06-30	416,57	136,06	62,11
2022-03-31	428,28	149,35	68,71
2021-12-31	424,01	152,27	43,50
2021-09-30	410,76	149,22	78,49
2021-06-30	403,51	157,85	117,66
2021-03-31	359,25	137,35	100,10
2020-12-31	299,87	94,85	68,48
2020-09-30	268,92	71,13	40,63

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,83.
прибыль на акцию разводненная для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,83.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,83	-0,83
2025-03-31	-1,30	-1,30
2024-12-31	-0,42	-0,42
2024-09-30	-0,73	-0,73
2024-06-30	-0,46	-0,46
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,44	0,44
2023-09-30	0,69	0,68
2023-06-30	0,59	0,59
2023-03-31	0,64	0,63
2022-12-31	0,92	0,91
2022-09-30	1,06	1,06
2022-06-30	0,86	0,85
2022-03-31	0,95	0,96
2021-12-31	0,60	0,60
2021-09-30	1,07	1,06
2021-06-30	1,65	1,62
2021-03-31	1,44	1,41
2020-12-31	1,01	0,99
2020-09-30	0,62	0,62

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 263,87 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -244,15 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -38,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	263,87	-244,15	-38,20
2025-03-31	237,61	-215,65	-24,69
2024-12-31	222,24	-176,40	5,20
2024-09-30	198,30	-123,49	-48,07
2024-06-30	148,52	-78,80	28,58
2024-03-31	125,77	-94,84	84,43
2023-12-31	124,95	-93,93	79,43
2023-09-30	137,88	-118,06	34,94
2023-06-30	112,58	-182,65	-38,75
2023-03-31	86,33	-167,52	-2,69
2022-12-31	96,36	-157,50	21,88
2022-09-30	86,59	-145,95	12,85
2022-06-30	106,75	-79,56	90,26
2022-03-31	134,09	-76,54	-21,27
2021-12-31	131,19	-78,16	-8,63
2021-09-30	130,39	-71,88	19,27
2021-06-30	140,12	-71,62	0,11
2021-03-31	118,66	-62,26	59,07
2020-12-31	90,36	-51,06	41,30
2020-09-30	64,25	-45,04	44,65

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -34,97.
п/книга для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,11.
п/тбв для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 15,11.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-34,97	15,11	15,11
2025-03-31	-22,02	14,85	14,85
2024-12-31	-68,63	9,32	9,32
2024-09-30	-38,81	8,90	8,90
2024-06-30	511,11	6,72	6,72
2024-03-31	64,19	6,50	6,50
2023-12-31	40,81	6,03	6,03
2023-09-30	48,21	6,14	6,14
2023-06-30	48,21	6,14	6,14
2023-03-31	44,32	6,17	6,17
2022-12-31	26,57	6,59	6,59
2022-09-30	26,57	6,59	6,59
2022-06-30	33,20	6,59	6,59
2022-03-31	29,92	6,57	6,57
2021-12-31	47,30	7,56	7,56
2021-09-30	26,19	7,45	7,45
2021-06-30	17,47	7,12	7,12
2021-03-31	20,54	7,65	7,65
2020-12-31	29,27	6,41	6,41
2020-09-30	49,32	7,87	7,87

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	-0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	-0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,04
2023-09-30	0,02	0,04
2023-06-30	0,02	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30	0,07	0,03
2021-03-31	0,06	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,07.
икра для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.
роик для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.
кувшин для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,37.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,07	-0,24	-0,08	-0,03	0,37
2025-03-31	-0,10	-0,31	-0,14	-0,02	0,35
2024-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,04	0,30
2024-09-30	-0,06	-0,16	-0,09	0,03	0,33
2024-06-30	0,01	0,01	0,01	0,17	0,19
2024-03-31	0,04	0,10	0,05	0,16	0,18
2023-12-31	0,08	0,16	0,07	0,09	0,21
2023-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,18	0,18
2023-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,18	0,18
2023-03-31	0,07	0,15	0,08	-0,16	0,15
2022-12-31	0,13	0,28	0,15	-0,08	0,17
2022-09-30	0,13	0,28	0,15	-0,08	0,17
2022-06-30	0,12	0,21	0,12	0,23	0,20
2022-03-31	0,12	0,26	0,14	0,09	0,27
2021-12-31	0,08	0,14	0,10	0,10	0,30
2021-09-30	0,18	0,31	0,18	0,18	0,30
2021-06-30	0,32	0,65	0,31	0,19	0,37
2021-03-31	0,27	0,56	0,27	0,33	0,32
2020-12-31	0,20	0,35	0,18	0,20	0,23
2020-09-30	0,13	0,24	0,12	0,19	0,20

Gross Margins

валовая прибыль для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,49.
чистая прибыль для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,09.
Маржа операционной прибыли для Аура Минералс Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,41.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,49	-0,09	0,41
2025-03-31	0,45	-0,15	0,36
2024-12-31	0,42	-0,05	0,34
2024-09-30	0,38	-0,10	0,30
2024-06-30	0,31	0,01	0,21
2024-03-31	0,30	0,08	0,19
2023-12-31	0,29	0,13	0,17
2023-09-30	0,29	0,11	0,16
2023-06-30	0,29	0,11	0,16
2023-03-31	0,29	0,12	0,17
2022-12-31	0,35	0,18	0,24
2022-09-30	0,35	0,18	0,24
2022-06-30	0,38	0,14	0,28
2022-03-31	0,41	0,16	0,31
2021-12-31	0,41	0,10	0,32
2021-09-30	0,42	0,18	0,28
2021-06-30	0,45	0,28	0,37
2021-03-31	0,45	0,27	0,37
2020-12-31	0,41	0,23	0,32
2020-09-30	0,35	0,15	0,26