Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Bioceres Crop Solutions. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -13 | -24 | -6 | -12 | -2 | 9 | -18 | -36 | 11 | 6 | 3 | 50 | 30 | 10 | 42 | 32 | 6 | 46 |
| Изменять (%) | 253,73 | 87,17 | -73,89 | 100,57 | -80,50 | -481,04 | -289,34 | 106,53 | -131,07 | -49,65 | -54,25 | 1 820,77 | -40,57 | -66,27 | 318,48 | -22,96 | -82,37 | 718,76 | |
| % от денежного потока | -9,01 | -148,33 | 89,42 | 95,82 | 142,74 | -129,66 | 53,03 | 681,31 | -336,31 | 34,92 | 30,27 | 17,67 | -261,52 | -66,94 | -24,09 | -1 141,07 | 823,15 | 118,67 | 209,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -17 | -29 | -8 | -3 | -8 | 20 | 3 | 4 | -20 | -24 | -26 | -37 | -34 | -32 | -29 | -20 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 79,33 | 67,59 | -71,59 | -60,43 | 128,43 | -363,53 | -85,33 | 28,91 | -642,02 | 17,66 | 7,79 | 45,53 | -10,34 | -5,64 | -9,30 | -31,18 | -65,71 | 16,69 | |
| % от денежного потока | -24,42 | -203,84 | 110,03 | 128,31 | 37,71 | -401,14 | 113,48 | -112,92 | 34,79 | -63,03 | -127,65 | -175,55 | 196,90 | 76,04 | 76,55 | 785,80 | -506,33 | -141,97 | -35,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 | 39 | 23 | 7 | 7 | 13 | -9 | 15 | 42 | 37 | 31 | 33 | -34 | -34 | -12 | -10 | -2 | 4 | -20 |
| Изменять (%) | -22,71 | -41,06 | -67,67 | -0,62 | 77,26 | -168,55 | -266,82 | 184,64 | -11,38 | -16,51 | 5,56 | -203,92 | -1,69 | -64,20 | -16,57 | -81,32 | -308,11 | -603,33 | |
| % от денежного потока | 125,36 | 451,02 | -85,62 | -113,61 | -83,85 | 692,24 | -50,94 | -576,60 | 392,28 | 116,18 | 166,98 | 224,88 | 180,12 | 76,26 | 29,13 | 275,06 | -48,11 | 81,86 | -89,04 |
| Денежный поток | 40 | 9 | -27 | -6 | -9 | 2 | 17 | -3 | 11 | 32 | 19 | 15 | -19 | -44 | -41 | -4 | 4 | 5 | 22 |
| Изменять (%) | -78,52 | -410,48 | -75,63 | 34,64 | -121,47 | 831,59 | -114,74 | -518,38 | 199,22 | -41,91 | -21,62 | -229,75 | 132,19 | -6,28 | -91,16 | -206,80 | 22,29 | 362,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
