BIOX Финансовый анализ акций - Корпорация Bioceres Crop Solutions. (NasdaqGS) Stock

Обзор

Bioceres Crop Solutions Corp. со штаб-квартирой в Росарио, Аргентина, работает в основном в секторе сельскохозяйственных биотехнологий. Компания разрабатывает и предоставляет решения по повышению урожайности, призванные обеспечить переход сельского хозяйства к углеродно-нейтральному режиму. Эти решения включают обработку семян, генетические улучшения и средства защиты растений, которые повышают урожайность и одновременно снижают воздействие на окружающую среду. Ключевые проекты включают в себя выведение засухоустойчивых культур по технологии HB4, что представляет собой значительный прогресс в агрономических характеристиках таких жизненно важных культур, как соя и пшеница. Благодаря стратегическому партнерству и передовым биотехнологическим исследованиям Bioceres стремится решать важнейшие проблемы устойчивого сельского хозяйства в глобальном масштабе.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 383,29 ММ.
операционный доход для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 22,29 ММ.
чистая прибыль для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -9,06 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31	383,29	22,29	-9,06
2024-12-31	407,73	32,71	1,50
2024-09-30	441,27	39,94	1,47
2024-06-30	464,83	40,77	3,24
2024-03-31	445,59	36,04	3,07
2023-12-31	454,53	53,23	21,96
2023-09-30	408,79	40,62	13,69
2023-06-30	419,45	52,99	18,78
2023-03-31	415,93	57,37	15,47
2022-12-31	391,18	30,23	-19,16
2022-09-30	388,94	44,61	-7,58
2022-06-30	328,46	38,73	-7,20
2022-03-31	307,95	43,15	-1,55
2021-12-31	275,26	44,66	3,75
2021-09-30	230,95	39,57	0,98
2021-06-30	206,70	37,44	-6,87
2021-03-31	173,78	35,18	-5,29
2020-12-31	163,96	31,82	-7,23
2020-09-30	178,23	38,95	3,44

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,14.
прибыль на акцию разводненная для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,14.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31	-0,14	-0,14
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,35	0,34
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,27	0,26
2022-12-31	-0,36	-0,36
2022-09-30	-0,16	-0,16
2022-06-30	-0,17	-0,17
2022-03-31	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	-0,18	-0,18
2021-03-31	-0,14	-0,14
2020-12-31	-0,20	-0,20
2020-09-30	0,10	0,09

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 46,39 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -7,91 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -19,67 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	46,39	-7,91	-19,67
2024-12-31	5,67	-6,78	3,91
2024-09-30	32,14	-19,77	-1,88
2024-06-30	41,72	-28,73	-10,06
2024-03-31	9,97	-31,68	-12,05
2023-12-31	29,55	-33,57	-33,67
2023-09-30	49,72	-37,44	-34,25
2023-06-30	2,59	-25,73	32,95
2023-03-31	5,66	-23,87	31,22
2022-12-31	11,24	-20,28	37,39
2022-09-30	-36,17	3,74	42,19
2022-06-30	-17,52	2,90	14,82
2022-03-31	9,25	19,79	-8,89
2021-12-31	-2,43	-7,51	12,96
2021-09-30	-12,45	-3,29	7,31
2021-06-30	-6,21	-8,31	7,36
2021-03-31	-23,77	-29,25	22,76
2020-12-31	-12,70	-17,45	38,61
2020-09-30	-3,59	-9,73	49,96

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,89.
п/тбв для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 5,31.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31		0,89	5,31
2024-12-31		1,10	6,63
2024-09-30	154,17	1,41	7,97
2024-06-30	226,38	2,02	11,37
2024-03-31		2,37	15,81
2023-12-31	62,99	2,59	17,99
2023-09-30	43,22	2,19	15,66
2023-06-30	53,98	2,50	22,30
2023-03-31	-38,54	2,41
2022-12-31		2,41	46,51
2022-09-30		5,11	17,98
2022-06-30		4,86	85,53
2022-03-31	149,56	5,15	86,10
2021-12-31	597,68	5,97	-200,28
2021-09-30	-83,95	6,29	-92,99
2021-06-30
2021-03-31	-112,60	7,60	-64,82
2020-12-31	-82,24	7,64	-108,27
2020-09-30	166,13	9,34	1 686,28

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,01.
ебит (3 года)/ев для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,02.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	-0,01	0,02
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,00
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,01
2020-09-30	0,02	-0,01

Эффективность управления

длинный для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.
икра для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.
роик для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.
кувшин для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,01.
голодный для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05
2024-09-30	0,00	0,01	0,01	-0,07	0,02
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,07	0,02
2024-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,08	0,05
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,03	0,09
2023-09-30	0,03	0,11	0,03	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,10	0,03	0,02	0,00
2023-03-31	-0,04	-0,16	0,03	0,03	0,01
2022-12-31	-0,02	-0,08	-0,01	0,02	-0,06
2022-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,02	-0,07
2022-06-30	-0,00	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04
2022-03-31	0,01	0,05	-0,01	0,06	0,03
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	0,01	-0,04
2021-09-30	-0,02	-0,11	0,00	-0,03	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,11	-0,03	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,02	-0,09	-0,03	-0,06	-0,12
2020-12-31	-0,03	-0,12	-0,03	0,04	-0,05
2020-09-30	0,01	0,08	0,02	0,18	-0,01

Gross Margins

валовая прибыль для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,42.
чистая прибыль для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,00.
Маржа операционной прибыли для Корпорация Bioceres Crop Solutions. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,08.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31	0,42	0,00	0,08
2024-12-31	0,40	0,01	0,09
2024-09-30	0,40	0,01	0,09
2024-06-30	0,39	0,01	0,08
2024-03-31	0,41	0,05	0,12
2023-12-31	0,42	0,03	0,10
2023-09-30	0,44	0,04	0,13
2023-06-30	0,42	0,04	0,13
2023-03-31	0,36	0,04	0,14
2022-12-31	0,38	-0,02	0,11
2022-09-30	0,38	-0,02	0,11
2022-06-30	0,40	-0,02	0,12
2022-03-31	0,41	-0,01	0,14
2021-12-31	0,43	0,01	0,16
2021-09-30	0,43	0,00	0,17
2021-06-30	0,43	-0,03	0,18
2021-03-31	0,46	-0,03	0,20
2020-12-31	0,46	-0,04	0,19
2020-09-30	0,46	0,02	0,22