Отчет о движении денежных средств (TTM)
Балуаз Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 327 | 81 | 258 | 434 | 456 | 477 | 296 | 114 | -137 | -388 | -142 | 104 | 300 | 496 | 26 | -444 | -160 | 123 |
| Изменять (%) | -75,31 | 218,81 | 68,63 | 4,90 | 4,67 | -38,04 | -61,39 | -220,03 | 183,32 | -63,44 | -173,53 | 187,54 | 65,22 | -94,75 | -1 805,77 | -63,82 | -176,41 | |
| % от денежного потока | 133,55 | 505,00 | 133,71 | 117,63 | 207,70 | 686,33 | -215,26 | -33,16 | 26,17 | 55,22 | 21,87 | -17,54 | -61,18 | -128,50 | -4,19 | 51,89 | 28,51 | -45,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 207 | 383 | 234 | 84 | -5 | -94 | -97 | -100 | -86 | -71 | -57 | -43 | -117 | -192 | -194 | -196 | -129 | -62 |
| Изменять (%) | 85,11 | -39,00 | -63,95 | -106,00 | 1 767,33 | 3,29 | 3,18 | -14,48 | -16,93 | -19,96 | -24,93 | 173,31 | 63,41 | 1,02 | 1,01 | -34,02 | -51,55 | |
| % от денежного потока | 84,43 | 2 393,12 | 121,23 | 22,80 | -2,30 | -135,68 | 70,94 | 29,21 | 16,42 | 10,16 | 8,81 | 7,21 | 23,92 | 49,69 | 31,21 | 22,87 | 22,92 | 23,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -235 | -432 | -316 | -201 | -220 | -239 | -214 | -188 | -172 | -156 | -392 | -628 | -613 | -597 | -396 | -196 | -272 | -348 |
| Изменять (%) | 83,42 | -26,70 | -36,42 | 9,40 | 8,59 | -10,61 | -11,87 | -8,48 | -9,26 | 151,02 | 60,16 | -2,51 | -2,57 | -33,57 | -50,54 | 38,68 | 27,89 | |
| % от денежного потока | -96,02 | -2 696,88 | -164,18 | -54,45 | -100,27 | -343,74 | 155,54 | 54,69 | 32,91 | 22,24 | 60,48 | 105,65 | 124,98 | 154,80 | 63,94 | 22,94 | 48,32 | 128,39 |
| Денежный поток | 245 | 16 | 193 | 369 | 219 | 70 | -137 | -344 | -523 | -703 | -649 | -595 | -490 | -386 | -620 | -855 | -563 | -271 |
| Изменять (%) | -93,47 | 1 104,06 | 91,69 | -40,59 | -68,32 | -297,55 | 150,62 | 52,11 | 34,26 | -7,68 | -8,32 | -17,59 | -21,34 | 60,81 | 37,83 | -34,15 | -51,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
