BLHEF Финансовый анализ акций - Балуаз Холдинг АГ (OTCPK) Stock

Обзор

Baloise Holding AG, базирующаяся в Базеле, Швейцария, является видным игроком в европейской индустрии страхования и пенсионных решений. Компания работает в четырех сегментах: страхование жизни, страхование жизни, банковское дело и другая деятельность. Baloise известен своими инновационными цифровыми инициативами, включая запуск FRIDAY, цифровой страховой компании, предоставляющей гибкие безбумажные страховые услуги, и Mobly, мобильной платформы, предлагающей такие услуги, как проверка подержанных автомобилей и помощь на дороге.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 6 028,00 ММ.
операционный доход для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 622,80 ММ.
чистая прибыль для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 384,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2024-12-31	6 028,00	622,80	384,80
2024-09-30	5 949,95	519,50	319,25
2024-06-30	5 871,90	395,20	253,70
2024-03-31	5 828,45	399,60	246,65
2023-12-31	5 785,00	425,00	239,60
2023-09-30	5 734,85	387,20	239,20
2023-06-30	5 684,70	349,40	238,80
2023-03-31	5 662,30	344,30	243,30
2022-12-31	5 639,90	339,20	247,80
2022-09-30	6 369,25	612,95	374,30
2022-06-30	7 098,60	886,70	500,80
2022-03-31	8 660,50	1 384,25	544,60
2021-12-31	10 222,40	1 881,80	588,40
2021-09-30	10 498,20	2 176,20	573,65
2021-06-30	10 774,00	2 470,60	558,90
2021-03-31	9 652,40	1 671,35	496,60
2020-12-31	8 530,80	872,10	434,30
2020-09-30	8 354,90	729,45	455,60
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,59	5,60
2024-03-31	5,44	5,44
2023-12-31	5,29	5,29
2023-09-30	5,28	5,28
2023-06-30	5,28	5,27
2023-03-31	5,38	5,38
2022-12-31	5,49	5,48
2022-09-30	8,29	8,28
2022-06-30	11,10	11,09
2022-03-31	12,08	12,07
2021-12-31	13,06	13,05
2021-09-30	12,74	12,73
2021-06-30	12,42	12,40
2021-03-31	11,03	11,01
2020-12-31	9,64	9,63
2020-09-30	10,06	10,05
2020-06-30	10,47	10,46
2020-03-31	12,76	12,74

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет 122,60 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -62,50 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. составляет -347,80 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2024-12-31	122,60	-62,50	-347,80
2024-09-30	-160,45	-129,00	-271,95
2024-06-30	-443,50	-195,50	-196,10
2024-03-31	26,00	-193,55	-396,50
2023-12-31	495,50	-191,60	-596,90
2023-09-30	299,90	-117,25	-612,65
2023-06-30	104,30	-42,90	-628,40
2023-03-31	-141,85	-57,15	-392,35
2022-12-31	-388,00	-71,40	-156,30
2022-09-30	-136,95	-85,95	-172,25
2022-06-30	114,10	-100,50	-188,20
2022-03-31	295,55	-97,40	-213,55
2021-12-31	477,00	-94,30	-238,90
2021-09-30	455,70	-5,05	-220,00
2021-06-30	434,40	84,20	-201,10
2021-03-31	257,60	233,55	-316,30
2020-12-31	80,80	382,90	-431,50
2020-09-30	327,20	206,85	-235,25
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Эффективность управления

длинный для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,00.
икра для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,08.
роик для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
кувшин для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,14.
голодный для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – -0,07.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2024-12-31	0,00	0,08	0,04	-0,14	-0,07
2024-09-30	0,00	0,08	0,04	-0,14	-0,07
2024-06-30		0,08
2024-03-31		0,05
2023-12-31			0,07	-0,15
2023-09-30			0,16	-0,18
2023-06-30		0,11
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,08
2021-06-30	0,01		0,06	0,04	0,05
2021-03-31	0,01	0,08	0,05	0,02	0,03
2020-12-31	0,00	0,06	0,05	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,07	0,04	0,02	0,03
2020-06-30	0,01	0,07	0,05	0,05	0,06
2020-03-31	0,01	0,09	0,07	0,02	0,06

Gross Margins

валовая прибыль для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,16.
чистая прибыль для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,04.
Маржа операционной прибыли для Балуаз Холдинг АГ по состоянию на 31 декабря 2024 г. – 0,07.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2024-12-31	0,16	0,04	0,07
2024-09-30	0,16	0,04	0,07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,09	-0,15
2023-06-30		0,09	-0,15
2023-03-31		0,09	-0,15
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,34	0,05	0,23
2021-03-31	0,29	0,05	0,17
2020-12-31	0,23	0,05	0,10
2020-09-30	0,23	0,05	0,09
2020-06-30	0,22	0,06	0,07
2020-03-31	0,27	0,06	0,14

GB:0QQ3	203,00 CHF
GB:BALNZ
CH:BALN	200,80 CHF
DE:BLON