Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бенитек Биофарма Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -10 | -11 | -13 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -18 | -19 | -18 | -19 | -18 | -20 | -19 | -19 | -22 | -19 |
| Изменять (%) | 2,67 | 12,71 | 18,60 | 14,95 | 0,12 | 9,70 | -1,86 | -1,47 | 15,95 | 3,34 | -4,05 | 2,95 | -2,58 | 11,84 | -3,97 | 0,05 | 12,04 | -14,17 | |
| % от денежного потока | 101,84 | -4 285,71 | -1 840,14 | -128,73 | -178,20 | 878,52 | 482,46 | 101,22 | -1 946,09 | 1 013,11 | 902,50 | 1 135,69 | -198,76 | -183,65 | -266,17 | -40,06 | -46,19 | -37,53 | -20,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 34,33 | 4,17 | -41,07 | -78,28 | -362,50 | 11,90 | -109,22 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -92,31 | -0,00 | -0,00 | 17 900,00 | -0,56 | -0,00 | 6,70 | -90,58 | |
| % от денежного потока | 2,92 | -160,71 | -63,78 | -2,22 | -0,58 | -7,50 | -4,20 | 0,08 | -1,61 | 0,73 | 0,62 | 0,06 | -0,01 | -0,01 | -2,37 | -0,37 | -0,43 | -0,33 | -0,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 10 | 10 | 23 | 23 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 28 | 28 | 28 | 68 | 62 | 80 | 108 | |
| Изменять (%) | ∞ | 0,03 | 128,56 | 0,00 | -43,74 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,33 | 0,14 | 0,00 | 143,33 | -9,21 | 28,87 | 35,70 | |||
| % от денежного потока | -0,00 | 4 397,77 | 1 675,85 | 225,94 | 272,10 | -753,78 | -377,25 | 1 989,44 | -893,20 | -769,95 | -1 009,77 | 299,24 | 284,21 | 368,30 | 140,44 | 146,96 | 137,34 | 120,70 | |
| Денежный поток | -9 | 0 | 1 | 10 | 8 | -2 | -3 | -16 | 1 | -2 | -2 | -2 | 9 | 10 | 8 | 48 | 42 | 58 | 89 |
| Изменять (%) | -102,44 | 162,50 | 1 595,24 | -16,96 | -120,31 | 99,76 | 367,78 | -105,12 | -322,73 | 16,01 | -23,75 | -688,27 | 5,43 | -22,83 | 538,11 | -13,24 | 37,90 | 54,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
