BNTC Финансовый анализ акций - Бенитек Биофарма Инк. (NasdaqCM) Stock

Обзор

Benitec Biopharma Inc. — биотехнологическая фирма, базирующаяся в США, специализирующаяся на секторе здравоохранения. Компания является пионером в разработке генетических лекарств, используя свою запатентованную технологию подавления генов, ddRNAi (ДНК-направленная РНК-интерференция), для создания методов лечения, нацеленных на гены, вызывающие заболевания, и потенциально подавляющих их. Программа Benitec в первую очередь направлена на лечение состояний, при которых традиционные методы лечения неэффективны. Заслуживающие внимания проекты включают разработку препаратов, направленных на лечение хронических и наследственных заболеваний, таких как окулофарингеальная мышечная дистрофия (OPMD) и хронический гепатит B. Эти инновационные проекты генной терапии позиционируют Benitec Biopharma как ключевого игрока в области генетической медицины, стремящегося предложить новые решения сложных проблем. медицинские проблемы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

операционный доход для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -30,14 ММ.
чистая прибыль для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -26,49 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-03-31		-30,14	-26,49
2024-12-31		-24,09	-21,41
2024-09-30		-22,41	-20,86
2024-06-30		-22,49	-21,75
2024-03-31	0,01	-21,49	-21,69
2023-12-31	0,06	-21,69	-21,81
2023-09-30	0,07	-20,38	-20,42
2023-06-30	0,07	-19,08	-19,56
2023-03-31	0,07	-19,27	-19,97
2022-12-31	0,06	-18,39	-18,84
2022-09-30	0,07	-17,61	-18,26
2022-06-30	0,07	-17,85	-18,21
2022-03-31	0,07	-16,97	-17,14
2021-12-31	0,03	-17,30	-17,78
2021-09-30	0,00	-15,73	-16,21
2021-06-30	0,06	-13,60	-13,88
2021-03-31	0,02	-12,63	-12,81
2020-12-31	0,05	-10,95	-11,01
2020-09-30	0,12	-9,80	-9,85
2020-06-30
2020-03-31

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-03-31
2024-12-31	-1,94	-1,94
2024-09-30	-3,37	-3,37
2024-06-30	-5,51
2024-03-31	-9,92	-9,92
2023-12-31	-11,19	-11,19
2023-09-30	-11,92	-11,92
2023-06-30	-14,12
2023-03-31	-18,24	-18,24
2022-12-31	-23,40	-23,38
2022-09-30	-35,10	-35,10
2022-06-30	-37,88
2022-03-31	-36,93	-36,91
2021-12-31	-43,00	-43,03
2021-09-30	-45,46	-45,44
2021-06-30	-54,94	-54,91
2021-03-31	-77,63	-77,63
2020-12-31	-98,60	-98,60
2020-09-30	-154,46	-154,46
2020-06-30	-137,74
2020-03-31	-120,48	-120,48

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -18,67 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет -0,02 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 108,01 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-03-31	-18,67	-0,02	108,01
2024-12-31	-21,75	-0,19	79,60
2024-09-30	-19,41	-0,18	61,77
2024-06-30	-19,40	-0,18	68,03
2024-03-31	-20,20	-0,18	27,96
2023-12-31	-18,07	-0,00	27,96
2023-09-30	-18,54	-0,00	27,92
2023-06-30	-18,01	-0,00	16,02
2023-03-31	-18,77	-0,01	16,02
2022-12-31	-18,16	-0,01	16,02
2022-09-30	-15,67	-0,01	16,02
2022-06-30	-15,90	-0,01
2022-03-31	-16,20	0,14	12,67
2021-12-31	-14,77	0,13	12,67
2021-09-30	-14,75	-0,05	22,52
2021-06-30	-12,83	-0,22	22,52
2021-03-31	-10,82	-0,38	9,85
2020-12-31	-9,60	-0,36	9,85
2020-09-30	-9,35	-0,27	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 4,51.
п/тбв для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 4,51.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-03-31		4,51	4,51
2024-12-31		4,53	4,53
2024-09-30	-4,28	1,97	1,97
2024-06-30	-3,04	5,73	5,73
2024-03-31	-0,61	0,86	0,86
2023-12-31	-0,41	0,37	0,37
2023-09-30	-0,39	38,11	38,11
2023-06-30	-0,33	1,41	1,41
2023-03-31	-0,31	0,65
2022-12-31		0,33	0,33
2022-09-30		3,33	3,33
2022-06-30	-0,55	1,26	1,26
2022-03-31	-1,07	1,76	1,76
2021-12-31	-1,32	1,38	1,38
2021-09-30	-2,10	1,46	1,46
2021-06-30
2021-03-31	-0,53	0,62	0,62
2020-12-31	-0,58	0,44	0,44
2020-09-30	-0,16	0,20	0,20
2020-06-30	-0,19	0,15	0,15
2020-03-31	-0,22	0,12	0,12

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,08.
ебит (3 года)/ев для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-03-31	-0,08	-0,08
2024-12-31	-0,09	-0,09
2024-09-30	-0,52	-0,48
2024-06-30	-0,42	-0,38
2024-03-31	3,09	2,76
2023-12-31	1,16	1,04
2023-09-30	-3,75	-3,30
2023-06-30	-239,62	-208,23
2023-03-31	4,04	3,49
2022-12-31	1,55	1,25
2022-09-30	-3,29	-2,67
2022-06-30	-21,21	-16,21
2022-03-31	-2,65	-1,86
2021-12-31	-2,85	-2,16
2021-09-30	-1,48	-0,90
2021-06-30
2021-03-31	2,47	1,14
2020-12-31	1,45	0,76
2020-09-30	1,67	0,89
2020-06-30	1,00	0,64
2020-03-31	0,70	0,54

Эффективность управления

длинный для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -1,43.
икра для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -1,86.
роик для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,28.
кувшин для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – 0,76.
голодный для Бенитек Биофарма Инк. по состоянию на 31 марта 2025 г. – -0,29.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-03-31	-1,43	-1,86	-0,28	0,76	-0,29
2024-12-31	-0,98	-1,35	-0,32	0,65	-0,30
2024-09-30	-0,80	-0,98	-0,46	1,02	-0,41
2024-06-30	-2,64	-4,60	-1,83	0,64	-1,70
2024-03-31	-1,83	-2,42	-1,37	0,62	-1,14
2023-12-31	-1,13	-1,40	-0,90	0,41	-0,81
2023-09-30	-3,28	-6,79	-25,71	-2,08	-23,67
2023-06-30	-3,34	-6,93	-25,71	-2,08	-23,67
2023-03-31	-1,87	-2,51	-3,74	-0,39	-3,52
2022-12-31	-1,02	-1,18	-1,19	0,05	-1,02
2022-09-30	-1,02	-1,18	-1,19	0,05	-1,02
2022-06-30	-0,80	-0,86	-4,93	-4,25	-4,31
2022-03-31	-1,32	-1,63	-2,04	-0,40	-1,93
2021-12-31	-1,04	-1,11	-1,51	-0,14	-0,90
2021-09-30	-1,82	-1,79	-0,99	0,50	-0,63
2021-06-30	-1,20	-1,36	-0,68	0,49	-0,63
2021-03-31	-0,94	-1,04	-1,14	0,05	-0,97
2020-12-31	-0,47	-0,51	-0,74	0,01	-0,64
2020-09-30	-0,51	-0,59	-1,22	-1,13	-1,16
2020-06-30	-0,43	-0,50	-0,78	-0,56	-0,71
2020-03-31	-0,23	-0,35	-0,54	-0,49	-0,58

Gross Margins

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	16,43	-3 107,29	-3 212,86
2024-06-30	16,43	-3 098,86	-3 070,29
2024-03-31	2,72	-357,54	-355,61
2023-12-31	2,41	-272,31	-271,67
2023-09-30	1,00	-260,83	-254,41
2023-06-30	0,87	-260,83	-254,41
2023-03-31	0,85	-293,65	-283,37
2022-12-31	0,88	-250,08	-241,26
2022-09-30	0,88	-250,08	-241,26
2022-06-30	0,99	-249,42	-244,58
2022-03-31	0,68	-228,59	-226,28
2021-12-31	3,75	-634,96	-618,04
2021-09-30	-1,08	-4 052,25	-3 932,00
2021-06-30	-1,08	-235,29	-230,44
2021-03-31	-6,73	-582,45	-574,00
2020-12-31	-3,35	-229,31	-228,17
2020-09-30	1,62	-79,40	-79,07
2020-06-30	2,81	-81,12	-81,19
2020-03-31	0,72	7,27	7,65