Отчет о движении денежных средств (TTM)
Камденская национальная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 18 | 113 | 122 | 136 | 143 | 123 | 128 | 116 | 105 | 77 | 67 | 99 | 68 | 71 | 68 | 6 | 61 | 44 | 36 |
| Изменять (%) | -24,32 | 521,41 | 7,89 | 11,13 | 5,07 | -13,53 | 3,50 | -9,36 | -9,14 | -26,84 | -12,52 | 47,47 | -32,00 | 4,80 | -3,74 | -90,53 | 844,99 | -27,45 | -19,13 | |
| % от денежного потока | 11,53 | 25,99 | 36,07 | -234,61 | 408,28 | 190,67 | -53,92 | -467,69 | -38,90 | -72,44 | -120,91 | 377,03 | 76,66 | 276,93 | 70,07 | 603,67 | -8,96 | 52,91 | 103,54 | 433,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -340 | -294 | -250 | -334 | -419 | -649 | -720 | -549 | -548 | -488 | -422 | -264 | -102 | -7 | 33 | 45 | 5 | 30 | 97 | 35 |
| Изменять (%) | -13,51 | -15,07 | 33,59 | 25,32 | 55,04 | 10,99 | -23,86 | -0,15 | -10,95 | -13,57 | -37,44 | -61,41 | -93,09 | -572,71 | 35,87 | -88,25 | 471,92 | 220,09 | -63,96 | |
| % от денежного потока | -163,01 | -419,82 | -79,64 | 641,30 | -1 258,52 | -867,18 | 314,79 | 2 008,48 | 184,00 | 335,90 | 662,36 | -1 476,97 | -78,58 | -28,83 | 32,91 | 400,14 | -7,37 | 26,34 | 227,38 | 423,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 525 | 346 | 451 | 160 | 316 | 581 | 368 | 393 | 134 | 237 | 281 | 214 | 132 | -36 | -3 | -102 | -84 | 24 | -99 | -62 |
| Изменять (%) | -34,05 | 30,17 | -64,56 | 97,86 | 83,87 | -36,66 | 6,88 | -65,88 | 76,78 | 18,37 | -23,74 | -38,39 | -127,35 | -91,69 | 3 298,93 | -17,86 | -128,53 | -512,57 | -36,62 | |
| % от денежного потока | 251,47 | 493,83 | 143,56 | -306,69 | 950,23 | 776,51 | -160,87 | -1 440,79 | -45,11 | -163,46 | -441,46 | 1 199,94 | 101,93 | -148,10 | -2,97 | -903,81 | 116,32 | 20,75 | -230,92 | -756,95 |
| Денежный поток | 209 | 70 | 314 | -52 | 33 | 75 | -229 | -27 | -298 | -145 | -64 | 18 | 130 | 24 | 101 | 11 | -72 | 115 | 43 | 8 |
| Изменять (%) | -66,42 | 347,74 | -116,59 | -163,86 | 125,00 | -405,76 | -88,07 | 989,87 | -51,22 | -56,17 | -128,06 | 625,30 | -81,18 | 314,23 | -88,83 | -738,20 | -259,94 | -62,93 | -80,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
