Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэрриер Глобал Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 567 | 1 692 | 1 829 | 1 881 | 1 523 | 2 237 | 1 851 | 1 322 | 1 533 | 1 743 | 2 065 | 2 417 | 2 668 | 2 607 | 2 527 | 2 803 | 1 493 | 563 | 1 006 | 995 |
| Изменять (%) | -34,09 | 8,10 | 2,84 | -19,03 | 46,88 | -17,26 | -28,58 | 15,96 | 13,70 | 18,47 | 17,05 | 10,38 | -2,29 | -3,07 | 10,92 | -46,74 | -62,29 | 78,69 | -1,09 | |
| % от денежного потока | 86,08 | 78,41 | 100,16 | -3 838,78 | -128,31 | -1 694,70 | 192,01 | 408,02 | 553,43 | 329,49 | -779,25 | 1 320,77 | 291,27 | 39,81 | -130,12 | -1 192,77 | -102,12 | -9,57 | 194,58 | -103,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 121 | 1 106 | 1 185 | 908 | 450 | -692 | 2 177 | 2 254 | 1 779 | 1 745 | -1 175 | -1 196 | -731 | -660 | -11 641 | -6 637 | -5 343 | -2 025 | 9 033 | 4 170 |
| Изменять (%) | 814,05 | 7,14 | -23,38 | -50,44 | -253,78 | -414,60 | 3,54 | -21,07 | -1,91 | -167,34 | 1,79 | -38,88 | -9,71 | 1 663,79 | -42,99 | -19,50 | -62,10 | -546,07 | -53,84 | |
| % от денежного потока | 4,06 | 51,25 | 64,90 | -1 853,06 | -37,91 | 524,24 | 225,83 | 695,68 | 642,24 | 329,87 | 443,40 | -653,55 | -79,80 | -10,08 | 599,43 | 2 824,26 | 365,46 | 34,42 | 1 747,20 | -433,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 286 | -681 | -1 248 | -2 894 | -3 079 | -1 562 | -2 939 | -3 098 | -2 921 | -2 931 | -1 124 | -1 003 | -1 035 | 4 612 | 7 204 | 3 712 | 2 350 | -4 636 | -9 762 | -6 524 |
| Изменять (%) | -338,11 | 83,26 | 131,89 | 6,39 | -49,27 | 88,16 | 5,41 | -5,71 | 0,34 | -61,65 | -10,77 | 3,19 | -545,60 | 56,20 | -48,47 | -36,69 | -297,28 | 110,57 | -33,17 | |
| % от денежного потока | 9,59 | -31,56 | -68,35 | 5 906,12 | 259,39 | 1 183,33 | -304,88 | -956,17 | -1 054,51 | -554,06 | 424,15 | -548,09 | -112,99 | 70,42 | -370,96 | -1 579,57 | -160,74 | 78,79 | -1 888,20 | 678,88 |
| Денежный поток | 2 982 | 2 158 | 1 826 | -49 | -1 187 | -132 | 964 | 324 | 277 | 529 | -265 | 183 | 916 | 6 549 | -1 942 | -235 | -1 462 | -5 884 | 517 | -961 |
| Изменять (%) | -27,63 | -15,38 | -102,68 | 2 322,45 | -88,88 | -830,30 | -66,39 | -14,51 | 90,97 | -150,09 | -169,06 | 400,55 | 614,96 | -129,65 | -87,90 | 522,13 | 302,46 | -108,79 | -285,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
