Отчет о движении денежных средств (TTM)
Склад шеф-поваров, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-24 |
2022 03-25 |
2022 06-24 |
2022 09-23 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 75 | 43 | 9 | -29 | -37 | -20 | 2 | 24 | 38 | 23 | 11 | 14 | 11 | 62 | 95 | 111 | 122 | 153 | 172 | 157 |
| Изменять (%) | -43,08 | -78,47 | -409,98 | 30,39 | -46,68 | -110,29 | 1 062,87 | 60,38 | -39,40 | -54,22 | 33,48 | -19,13 | 439,18 | 53,80 | 17,18 | 9,51 | 25,82 | 12,20 | -8,63 | |
| % от денежного потока | 40,27 | 80,83 | -49,86 | 52,13 | 50,21 | 25,47 | -2,14 | -25,03 | 340,63 | 53,00 | 86,08 | 181,56 | -10,17 | -56,59 | -191,61 | -522,69 | 689,36 | 236,29 | 231,24 | 268,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -68 | -4 | -17 | -27 | -49 | -88 | -108 | -118 | -232 | -249 | -299 | -294 | -179 | -137 | -70 | -65 | -50 | -45 | -39 |
| Изменять (%) | -2,37 | -93,64 | 290,12 | 61,80 | 79,63 | 80,24 | 22,02 | 9,06 | 97,45 | 7,51 | 19,97 | -1,73 | -39,03 | -23,56 | -48,92 | -7,12 | -23,38 | -10,11 | -13,57 | |
| % от денежного потока | -37,22 | -128,13 | 23,34 | 30,70 | 36,69 | 62,71 | 92,40 | 113,28 | -1 048,47 | -531,61 | -2 027,55 | -3 843,58 | 261,71 | 164,62 | 277,02 | 329,45 | -368,49 | -76,91 | -60,30 | -66,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 181 | 78 | -24 | -10 | -10 | -9 | -9 | -11 | 91 | 253 | 252 | 294 | 171 | 9 | -7 | -62 | -39 | -38 | -53 | -60 |
| Изменять (%) | -56,99 | -130,29 | -59,49 | 3,30 | -6,79 | 1,36 | 21,03 | -900,19 | 179,72 | -0,51 | 16,68 | -41,68 | -94,74 | -178,81 | 778,02 | -36,98 | -2,05 | 36,80 | 13,53 | |
| % от денежного потока | 97,02 | 147,14 | 127,69 | 17,44 | 13,31 | 11,80 | 9,78 | 11,89 | 807,69 | 580,17 | 2 047,67 | 3 775,28 | -152,57 | -8,27 | 14,35 | 293,37 | -222,64 | -59,41 | -70,88 | -102,12 |
| Денежный поток | 187 | 53 | -19 | -55 | -74 | -78 | -96 | -95 | 11 | 44 | 12 | 8 | -112 | -109 | -49 | -21 | 18 | 65 | 74 | 59 |
| Изменять (%) | -71,64 | -134,91 | 196,51 | 35,38 | 5,11 | 22,32 | -0,47 | -111,78 | 289,41 | -71,81 | -36,71 | -1 543,19 | -3,07 | -54,58 | -57,05 | -183,04 | 267,07 | 14,65 | -21,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
