Отчет о движении денежных средств (TTM)
Выбор отелей International, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 149 | 110 | 104 | 211 | 286 | 384 | 448 | 441 | 404 | 367 | 315 | 333 | 349 | 297 | 286 | 284 | 286 | 319 | 338 | 322 |
| Изменять (%) | -26,26 | -5,13 | 102,09 | 35,36 | 34,34 | 16,63 | -1,53 | -8,39 | -9,07 | -14,14 | 5,80 | 4,68 | -15,04 | -3,47 | -0,65 | 0,53 | 11,72 | 5,86 | -4,81 | |
| % от денежного потока | 93,06 | 54,75 | -105,48 | -3 423,36 | 128,00 | 138,61 | 147,08 | 147,27 | -111,33 | -78,09 | -63,60 | -58,40 | -2 166,79 | -2 002,12 | 2 744,08 | 1 173,21 | 1 291,75 | 2 379,52 | -16 437,97 | -17 892,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -62 | -24 | -19 | -28 | -47 | -79 | -92 | -70 | -510 | -442 | -449 | -478 | -62 | -266 | -279 | -269 | -226 | -85 | -95 | -118 |
| Изменять (%) | -60,22 | -20,88 | 44,05 | 66,72 | 69,69 | 16,16 | -23,69 | 628,97 | -13,25 | 1,58 | 6,27 | -87,01 | 328,19 | 5,00 | -3,73 | -15,93 | -62,53 | 12,08 | 24,16 | |
| % от денежного потока | -38,37 | -12,18 | 19,56 | 452,61 | -20,84 | -28,51 | -30,13 | -23,38 | 140,67 | 94,13 | 90,70 | 83,64 | 385,09 | 1 793,32 | -2 673,50 | -1 107,61 | -1 019,85 | -630,05 | 4 608,02 | 6 541,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | 115 | -185 | -190 | -16 | -28 | -51 | -71 | -255 | -394 | -361 | -427 | -304 | -46 | 3 | 8 | -39 | -222 | -246 | -206 |
| Изменять (%) | 58,95 | -260,09 | 2,74 | -91,55 | 72,81 | 85,12 | 37,84 | 260,66 | 54,51 | -8,43 | 18,32 | -28,89 | -84,87 | -106,74 | 146,35 | -612,60 | 467,09 | 10,94 | -16,10 | |
| % от денежного потока | 45,26 | 57,41 | 186,62 | 3 079,04 | -7,19 | -10,01 | -16,87 | -23,64 | 70,36 | 83,85 | 72,83 | 74,78 | 1 885,07 | 310,13 | 29,68 | 31,46 | -176,64 | -1 651,72 | 11 957,95 | 11 472,21 |
| Денежный поток | 160 | 201 | -99 | -6 | 223 | 277 | 304 | 299 | -363 | -470 | -496 | -571 | -16 | -15 | 10 | 24 | 22 | 13 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 25,32 | -149,25 | -93,77 | -3 720,20 | 24,05 | 9,91 | -1,66 | -221,18 | 29,64 | 5,42 | 15,23 | -97,18 | -8,05 | -170,43 | 132,38 | -8,70 | -39,35 | -115,32 | -12,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
