CHH Финансовый анализ акций - Выбор отелей International, Inc. (NYSE) Stock

Обзор

Choice Hotels International, Inc., базирующаяся в США, является известной компанией в индустрии гостеприимства. Компания владеет франшизой более чем 7000 отелей почти в 40 странах и территориях, охватывающих около 570 000 номеров. В его разнообразное портфолио входят различные бренды, ориентированные на широкий спектр сегментов рынка, от высококлассных до экономичных. Ключевые бренды включают Comfort Inn, Quality Inn и Clarion, а также коллекцию Ascend Hotel Collection для бутик-отелей и бренд длительного проживания WoodSpring Suites. Компания, получившая признание за свою обширную программу лояльности Choice Privileges, использует эффективные стратегии взаимодействия с клиентами наряду с технологическими достижениями в своих системах бронирования для улучшения пользовательского опыта и оптимизации операционной эффективности.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 797,87 ММ.
операционный доход для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 473,46 ММ.
чистая прибыль для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 307,79 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	797,87	473,46	307,79
2025-03-31	797,66	484,44	313,19
2024-12-31	791,19	480,40	299,67
2024-09-30	853,63	432,09	252,81
2024-06-30	846,57	425,23	239,12
2024-03-31	800,79	423,08	236,70
2023-12-31	760,00	435,31	258,51
2023-09-30	755,88	454,81	285,07
2023-06-30	742,11	446,84	296,12
2023-03-31	730,28	489,84	317,58
2022-12-31	676,50	479,23	332,15
2022-09-30	666,71	521,86	340,72
2022-06-30	616,36	520,33	354,30
2022-03-31	488,60	485,28	334,01
2021-12-31	540,46	429,20	288,96
2021-09-30	593,67	355,29	232,74
2021-06-30	637,95	251,18	130,58
2021-03-31	738,84	141,27	42,26
2020-12-31	371,50	136,42	75,39
2020-09-30	848,76	179,52	109,69

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,58.
прибыль на акцию разводненная для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 6,50.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	6,58	6,50
2025-03-31	6,64	6,57
2024-12-31	6,26	6,20
2024-09-30	5,20	5,17
2024-06-30	4,84	4,82
2024-03-31	4,72	4,68
2023-12-31	5,11	5,07
2023-09-30	5,54	5,49
2023-06-30	5,62	5,57
2023-03-31	5,90	5,84
2022-12-31	6,05	5,99
2022-09-30	6,13	6,07
2022-06-30	6,36	6,30
2022-03-31	6,00	5,94
2021-12-31	5,20	5,15
2021-09-30	4,19	4,15
2021-06-30	2,35	2,33
2021-03-31	0,76	0,76
2020-12-31	1,36	1,35
2020-09-30	1,97	1,96

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 321,88 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -117,69 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -206,38 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	321,88	-117,69	-206,38
2025-03-31	338,13	-94,79	-245,97
2024-12-31	319,40	-84,57	-221,71
2024-09-30	285,90	-225,72	-39,10
2024-06-30	284,41	-268,51	7,63
2024-03-31	286,26	-278,90	3,10
2023-12-31	296,55	-265,63	-45,94
2023-09-30	349,05	-62,03	-303,67
2023-06-30	333,45	-477,59	-427,02
2023-03-31	315,17	-449,43	-360,92
2022-12-31	367,06	-442,43	-394,15
2022-09-30	403,65	-510,02	-255,10
2022-06-30	440,64	-69,96	-70,73
2022-03-31	447,50	-91,68	-51,31
2021-12-31	383,70	-78,93	-27,72
2021-09-30	285,62	-46,51	-16,04
2021-06-30	211,02	-27,90	-189,79
2021-03-31	104,42	-19,37	-184,74
2020-12-31	110,06	-24,48	115,40
2020-09-30	149,26	-61,54	72,60

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -91,77.
п/тбв для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -5,04.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		-91,77	-5,04
2025-03-31		-134,79	-5,31
2024-12-31		-68,36	-5,57
2024-09-30	26,09	-42,50	-5,20
2024-06-30	23,82	837,96	-5,45
2024-03-31	24,34	176,77	-6,32
2023-12-31	19,64	77,31	-6,03
2023-09-30	20,70	112,06	-6,59
2023-06-30	18,80	126,98	-6,46
2023-03-31	18,01	38,69
2022-12-31		20,94	-8,94
2022-09-30		14,57	-97,33
2022-06-30		19,65	-39,74
2022-03-31	27,16	29,52	-38,16
2021-12-31	37,13	40,73	-34,15
2021-09-30	53,60	66,71	-19,35
2021-06-30
2021-03-31	184,71	405,83	-17,47
2020-12-31	103,46	-1 355,91	-16,64
2020-09-30	70,99	-363,83	-16,52

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
ебит (3 года)/ев для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,07	0,04
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Эффективность управления

длинный для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
роик для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
кувшин для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
голодный для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,18.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,12		0,16	-0,00	0,18
2025-03-31	0,12	44,55	0,16	0,01	0,17
2024-12-31	0,11	7,10	0,14	0,01	0,16
2024-09-30	0,11	3,30	0,10	0,01	0,12
2024-06-30	0,11	5,04	0,13	0,01	0,16
2024-03-31	0,12	1,67	0,15	-0,01	0,17
2023-12-31	0,13	1,00	0,18	-0,01	0,22
2023-09-30	0,14	0,71	0,20	-0,38	0,22
2023-06-30	0,15	0,76	0,20	-0,38	0,22
2023-03-31	0,17	1,06	0,24	-0,37	0,24
2022-12-31	0,18	1,61	0,23	-0,24	0,27
2022-09-30	0,19	1,67	0,24	-0,26	0,28
2022-06-30	0,19	3,18	0,23	0,20	0,29
2022-03-31	0,18	15,02	0,24	0,21	0,32
2021-12-31	0,15		0,21	0,20	0,22
2021-09-30	0,08		0,18	0,17	0,18
2021-06-30	0,08		0,11	-0,01	0,18
2021-03-31	0,02		0,04	-0,09	0,09
2020-12-31	0,05	-3,21	0,07	0,19	0,10
2020-09-30	0,08		0,10	0,15	0,14

Gross Margins

валовая прибыль для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,89.
чистая прибыль для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,39.
Маржа операционной прибыли для Выбор отелей International, Inc. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,89	0,39	0,61
2025-03-31	0,89	0,38	0,61
2024-12-31	0,90	0,32	0,55
2024-09-30	0,90	0,31	0,55
2024-06-30	0,90	0,32	0,54
2024-03-31	0,91	0,34	0,57
2023-12-31	0,91	0,38	0,63
2023-09-30	0,91	0,39	0,61
2023-06-30	0,48	0,39	0,61
2023-03-31	0,50	0,22	0,33
2022-12-31	0,54	0,28	0,41
2022-09-30	0,57	0,28	0,41
2022-06-30	0,57	0,29	0,42
2022-03-31	0,56	0,29	0,42
2021-12-31	0,53	0,27	0,40
2021-09-30	0,47	0,24	0,36
2021-06-30	0,47	0,15	0,28
2021-03-31	0,42	0,06	0,19
2020-12-31		0,10	0,18
2020-09-30	0,42	0,13	0,21