Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коулс Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 908 | 3 264 | 3 050 | 2 837 | 2 770 | 2 704 | 2 697 | 2 690 | 2 685 | 2 680 | 2 807 | 2 762 | 2 718 | 2 793 | 2 466 | 2 139 | 2 538 | 2 936 |
| Изменять (%) | 12,24 | -6,54 | -7,00 | -2,34 | -2,40 | -0,26 | -0,26 | -0,19 | -0,19 | 4,74 | -1,59 | -1,61 | 2,76 | -11,71 | -13,26 | 18,63 | 15,70 | |
| % от денежного потока | 1 318,82 | 839,07 | 3 315,76 | -1 383,90 | -1 944,21 | -3 380,00 | -1 940,29 | -1 358,59 | -905,56 | -678,48 | 35 087,50 | 1 391,69 | 698,71 | 3 580,77 | -1 267,87 | -458,03 | -1 161,33 | 9 786,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -832 | -1 005 | -1 056 | -1 106 | -1 041 | -976 | -1 059 | -1 142 | -1 242 | -1 343 | -1 000 | -1 060 | -1 120 | -1 513 | -1 469 | -1 425 | -1 394 | -1 364 |
| Изменять (%) | 20,87 | 5,02 | 4,78 | -5,88 | -6,24 | 8,50 | 7,84 | 8,80 | 8,09 | -25,54 | 6,00 | 5,66 | 35,09 | -2,91 | -3,00 | -2,14 | -2,19 | |
| % от денежного потока | -377,10 | -258,35 | -1 147,28 | 539,51 | 730,53 | 1 220,00 | 761,87 | 576,77 | 419,06 | 340,00 | -12 500,00 | -534,01 | -287,92 | -1 939,74 | 755,27 | 305,14 | 638,22 | -4 546,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 856 | -1 870 | -1 903 | -1 936 | -1 872 | -1 808 | -1 777 | -1 746 | -1 739 | -1 732 | -1 799 | -1 504 | -1 209 | -1 202 | -1 192 | -1 181 | -1 362 | -1 542 |
| Изменять (%) | 0,75 | 1,76 | 1,73 | -3,31 | -3,42 | -1,71 | -1,74 | -0,40 | -0,40 | 3,87 | -16,40 | -19,61 | -0,58 | -0,87 | -0,88 | 15,28 | 13,26 | |
| % от денежного потока | -841,72 | -480,72 | -2 068,48 | 944,39 | 1 313,68 | 2 260,00 | 1 278,42 | 881,82 | 586,51 | 438,48 | -22 487,50 | -757,68 | -310,80 | -1 541,03 | 612,60 | 252,89 | 623,11 | -5 140,00 |
| Денежный поток | 220 | 389 | 92 | -205 | -142 | -80 | -139 | -198 | -296 | -395 | 8 | 198 | 389 | 78 | -194 | -467 | -218 | 30 |
| Изменять (%) | 76,42 | -76,35 | -322,83 | -30,49 | -43,86 | 73,75 | 42,45 | 49,75 | 33,22 | -102,03 | 2 381,25 | 95,97 | -79,95 | -349,36 | 140,10 | -53,21 | -113,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
