Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клирфилд, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 8 | -7 | -7 | 2 | 2 | 22 | 24 | 18 | 28 | 13 | 14 | 22 | 19 | 27 | 31 |
| Изменять (%) | 42,30 | 16,75 | 11,52 | -11,59 | -25,22 | -186,81 | -8,12 | -134,72 | -5,31 | 948,83 | 6,01 | -22,49 | 52,63 | -52,43 | 5,21 | 57,90 | -16,42 | 47,13 | 14,20 | |
| % от денежного потока | 104,52 | 110,60 | 80,35 | 102,55 | -337,14 | -126,05 | 84,11 | 91,44 | 65,75 | 12,13 | 18,21 | 138,26 | 87,00 | 674,20 | -11,03 | -244,30 | -102,60 | -460,75 | 209,72 | 378,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | 3 | -0 | -14 | -14 | -1 | -0 | -8 | -109 | -24 | -131 | -112 | -10 | -108 | 12 | -7 | 6 | 3 | -7 |
| Изменять (%) | 877,22 | -853,79 | -100,26 | 172 994,06 | 2,93 | -94,11 | -88,97 | 8 907,69 | 1 229,41 | -78,28 | 453,14 | -14,28 | -90,87 | 953,30 | -111,54 | -155,39 | -181,03 | -43,31 | -326,01 | |
| % от денежного потока | -0,64 | -4,68 | 21,94 | -0,07 | 420,53 | 216,42 | 9,80 | 1,28 | -238,70 | -618,07 | -19,22 | -761,62 | -530,04 | -245,62 | 88,99 | -216,11 | 31,84 | -138,63 | 24,31 | -86,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 | 124 | 124 | 124 | 115 | -14 | -27 | -32 | -37 | -28 | -17 | -16 |
| Изменять (%) | 105,33 | -37,79 | -5,23 | 79,25 | 16,23 | -17,82 | 1,17 | -1 914,09 | 1 223,35 | -0,00 | 0,07 | -7,59 | -111,88 | 95,46 | 21,29 | 13,97 | -23,72 | -38,37 | -10,31 | |
| % от денежного потока | -3,88 | -5,92 | -2,29 | -2,49 | 16,57 | 9,63 | 6,08 | 7,28 | 273,65 | 705,32 | 100,97 | 723,81 | 543,05 | -327,48 | 22,02 | 562,11 | 170,39 | 698,39 | -133,16 | -188,70 |
| Денежный поток | 6 | 9 | 14 | 12 | -3 | -6 | -8 | -7 | 3 | 18 | 123 | 17 | 21 | 4 | -121 | -6 | -22 | -4 | 13 | 8 |
| Изменять (%) | 34,48 | 60,71 | -12,62 | -126,89 | 100,00 | 30,10 | -15,48 | -148,28 | 413,42 | 598,53 | -86,04 | 23,17 | -80,30 | -3 007,29 | -95,25 | 275,98 | -81,39 | -423,24 | -36,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
