CLFD Финансовый анализ акций - Клирфилд, Инк. (NasdaqGM) Stock

Обзор

Компания Clearfield, Inc., базирующаяся в США, работает преимущественно в телекоммуникационном секторе, уделяя особое внимание разработке и производству продуктов управления оптоволокном. Компания играет важную роль в разработке и предоставлении комплексных решений, которые способствуют эффективному и масштабируемому управлению оптоволокном и подключению. Ключевые продукты включают FieldShield, надежную платформу, предназначенную для защиты и маршрутизации оптоволокна, а также Clearview, компонент, который упрощает процесс подключения оптоволокна в телекоммуникационных сетях. Вклад Clearfield имеет жизненно важное значение для расширения проектов расширения широкополосной связи, которые имеют решающее значение для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет как в городских, так и в сельских районах. Благодаря своим инновационным линиям продуктов Clearfield удовлетворяет растущие потребности в улучшенной сетевой инфраструктуре, необходимой для предоставления передовых телекоммуникационных услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 179,32 ММ.
операционный доход для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -5,23 ММ.
чистая прибыль для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,20 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	179,32	-5,23	0,20
2025-03-31	178,21	-9,03	-1,85
2024-12-31	167,95	-19,04	-9,09
2024-09-30	166,71	-23,22	-12,45
2024-06-30	169,62	-18,49	-8,93
2024-03-31	182,11	-10,56	-3,27
2023-12-31	217,01	11,23	13,01
2023-09-30	268,72	37,29	32,53
2023-06-30	314,06	57,82	46,83
2023-03-31	324,03	68,78	54,35
2022-12-31	305,72	68,66	53,23
2022-09-30	270,88	65,42	49,36
2022-06-30	221,09	50,93	39,80
2022-03-31	188,57	42,05	33,15
2021-12-31	164,77	34,57	27,55
2021-09-30	140,75	25,23	20,33
2021-06-30	122,84	19,55	15,95
2021-03-31	110,07	15,43	12,85
2020-12-31	100,79	11,70	9,95
2020-09-30	93,08	8,38	7,29

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
прибыль на акцию разводненная для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	-0,13	-0,12
2024-12-31	-0,63	-0,62
2024-09-30	-0,85	-0,85
2024-06-30	-0,60	-0,60
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	0,85	0,85
2023-09-30	2,17	2,17
2023-06-30	3,20	3,19
2023-03-31	3,82	3,80
2022-12-31	3,84	3,80
2022-09-30	3,58	3,55
2022-06-30	2,89	2,86
2022-03-31	2,41	2,38
2021-12-31	2,01	1,99
2021-09-30	1,48	1,47
2021-06-30	1,16	1,16
2021-03-31	0,93	0,94
2020-12-31	0,73	0,72
2020-09-30	0,53	0,53

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 31,21 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -7,16 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -15,56 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	31,21	-7,16	-15,56
2025-03-31	27,33	3,17	-17,35
2024-12-31	18,57	5,59	-28,15
2024-09-30	22,22	-6,90	-36,91
2024-06-30	14,07	12,45	-32,38
2024-03-31	13,38	-107,91	-26,70
2023-12-31	28,12	-10,24	-13,66
2023-09-30	18,42	-112,25	115,00
2023-06-30	23,77	-130,95	124,44
2023-03-31	22,42	-23,67	124,35
2022-12-31	2,14	-108,97	124,36
2022-09-30	2,26	-8,20	9,40
2022-06-30	-6,50	-0,09	-0,52
2022-03-31	-7,08	-0,82	-0,51
2021-12-31	8,15	-14,00	-0,62
2021-09-30	10,90	-13,60	-0,54
2021-06-30	12,33	-0,01	-0,30
2021-03-31	11,06	3,02	-0,32
2020-12-31	9,47	-0,40	-0,51
2020-09-30	6,66	-0,04	-0,25

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,29.
п/тбв для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 2,40.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		2,29	2,40
2025-03-31		1,58	1,66
2024-12-31		1,62	1,70
2024-09-30	-62,01	2,02	2,12
2024-06-30	-167,97	1,96	2,06
2024-03-31	34,43	1,49	1,56
2023-12-31	13,63	1,41	1,47
2023-09-30	9,33	1,43	1,49
2023-06-30	12,99	2,31	2,42
2023-03-31	13,31	2,41
2022-12-31		9,69	10,61
2022-09-30		10,54	11,31
2022-06-30		6,92	7,48
2022-03-31	32,55	7,84	8,52
2021-12-31	57,00	11,16	12,27
2021-09-30	37,98	6,28	6,96
2021-06-30
2021-03-31	55,83	7,98	8,93
2020-12-31	72,02	8,33	9,35
2020-09-30	97,76	8,62	9,76

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.
ебит (3 года)/ев для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,00	0,03
2025-03-31	-0,03	0,04
2024-12-31	-0,04	0,05
2024-09-30	-0,02	0,06
2024-06-30	-0,01	0,07
2024-03-31	0,04	0,10
2023-12-31	0,10	0,11
2023-09-30	0,14	0,10
2023-06-30	0,12	0,08
2023-03-31	0,10	0,06
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Эффективность управления

длинный для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
икра для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
роик для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
кувшин для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.
голодный для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	0,09
2025-03-31	-0,03	-0,03	-0,03	-0,01	0,06
2024-12-31	-0,04	-0,04	-0,04	-0,07	0,07
2024-09-30	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	0,05
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,40	0,05
2024-03-31	0,04	0,04	0,04	0,01	0,08
2023-12-31	0,14	0,22	0,10	0,06	0,06
2023-09-30	0,26	0,34	0,14	0,05	0,07
2023-06-30	0,31	0,40	0,14	0,05	0,07
2023-03-31	0,33	0,43	0,17	0,38	0,07
2022-12-31	0,39	0,48	0,27	0,02	0,01
2022-09-30	0,32	0,38	0,31	0,02	0,01
2022-06-30	0,29	0,34	0,27	-0,05	-0,04
2022-03-31	0,27	0,31	0,24	-0,06	-0,05
2021-12-31	0,21	0,24	0,24	-0,06	0,10
2021-09-30	0,17	0,19	0,19	-0,03	0,12
2021-06-30	0,18	0,20	0,16	0,12	0,12
2021-03-31	0,15	0,17	0,14	0,15	0,12
2020-12-31	0,12	0,13	0,11	0,10	0,11
2020-09-30	0,09	0,10	0,09	0,07	0,08

Gross Margins

валовая прибыль для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,25.
чистая прибыль для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
Маржа операционной прибыли для Клирфилд, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,05.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,25	-0,01	-0,05
2025-03-31	0,19	-0,05	-0,11
2024-12-31	0,17	-0,07	-0,14
2024-09-30	0,18	-0,05	-0,11
2024-06-30	0,21	-0,02	-0,06
2024-03-31	0,27	0,06	0,05
2023-12-31	0,32	0,12	0,14
2023-09-30	0,35	0,15	0,18
2023-06-30	0,37	0,15	0,18
2023-03-31	0,39	0,17	0,21
2022-12-31	0,42	0,18	0,24
2022-09-30	0,43	0,18	0,24
2022-06-30	0,44	0,18	0,23
2022-03-31	0,44	0,18	0,22
2021-12-31	0,43	0,17	0,21
2021-09-30	0,43	0,14	0,18
2021-06-30	0,43	0,13	0,16
2021-03-31	0,42	0,12	0,14
2020-12-31	0,41	0,10	0,12
2020-09-30	0,41	0,08	0,09