Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чистые Гавани, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 446 | 431 | 500 | 523 | 481 | 546 | 404 | 413 | 535 | 626 | 693 | 730 | 724 | 735 | 725 | 734 | 753 | 778 | 761 | 753 |
| Изменять (%) | -3,44 | 16,10 | 4,53 | -7,88 | 13,42 | -25,94 | 2,02 | 29,76 | 16,98 | 10,64 | 5,34 | -0,75 | 1,41 | -1,29 | 1,17 | 2,61 | 3,33 | -2,18 | -1,05 | |
| % от денежного потока | 230,50 | 292,70 | 778,95 | 352,57 | 281,59 | -820,73 | -257,89 | -164,39 | -270,85 | 1 564,44 | -1 964,03 | -689,45 | -640,70 | -1 533,35 | 2 163,29 | 449,45 | 426,68 | 320,74 | 501,89 | 379,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -191 | -199 | -193 | -190 | -208 | -1 508 | -1 480 | -1 563 | -1 620 | -389 | -528 | -549 | -554 | -575 | -987 | -958 | -941 | -904 | -414 | -374 |
| Изменять (%) | 4,41 | -3,18 | -1,55 | 9,63 | 623,31 | -1,85 | 5,61 | 3,68 | -76,00 | 35,76 | 3,92 | 0,97 | 3,79 | 71,64 | -2,89 | -1,83 | -3,96 | -54,17 | -9,75 | |
| % от денежного потока | -98,74 | -135,59 | -300,90 | -128,28 | -121,92 | 2 266,18 | 943,71 | 622,75 | 819,82 | -971,68 | 1 496,77 | 518,38 | 490,06 | 1 200,40 | -2 944,65 | -587,23 | -533,38 | -372,66 | -273,19 | -188,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -89 | -256 | -196 | -109 | 898 | 923 | 907 | 897 | -187 | -190 | -279 | -280 | -209 | 296 | 389 | 365 | 377 | -188 | -180 |
| Изменять (%) | 45,18 | 187,83 | -23,25 | -44,66 | -926,11 | 2,73 | -1,67 | -1,10 | -120,87 | 1,26 | 46,95 | 0,46 | -25,40 | -241,50 | 31,77 | -6,29 | 3,30 | -149,93 | -4,57 | |
| % от денежного потока | -31,67 | -60,46 | -398,91 | -132,58 | -63,60 | -1 350,22 | -588,52 | -361,58 | -454,06 | -467,96 | 537,69 | 263,32 | 247,69 | 436,05 | 881,83 | 238,62 | 206,90 | 155,48 | -124,18 | -90,64 |
| Денежный поток | 193 | 147 | 64 | 148 | 171 | -67 | -157 | -251 | -198 | 40 | -35 | -106 | -113 | -48 | 34 | 163 | 176 | 242 | 152 | 198 |
| Изменять (%) | -23,96 | -56,37 | 130,93 | 15,35 | -138,91 | 135,70 | 60,04 | -21,24 | -120,25 | -188,13 | 200,07 | 6,80 | -57,63 | -169,97 | 386,95 | 8,08 | 37,46 | -37,49 | 30,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
