CLH Финансовый анализ акций - Чистые Гавани, Инк. (NYSE) Stock

Обзор

Компания Clean Harbours, Inc., базирующаяся в США, активно работает в секторах охраны окружающей среды, энергетики и промышленных услуг. Основанная в 1980 году, компания стала лидером в сфере услуг по утилизации опасных отходов и очистке окружающей среды, включая реагирование на чрезвычайные ситуации и промышленную очистку. Значительная часть ее деятельности сосредоточена на безопасном управлении переработкой и утилизацией отходов для компаний в таких секторах, как химическая, энергетическая и производственная. Clean Harbors также играет решающую роль в оказании услуг по производству небольших объемов электроэнергии, что способствует соблюдению экологических норм. Компания постоянно инвестирует в технологии и инфраструктуру, чтобы расширить свои возможности и эффективно решать разнообразные экологические проблемы, позиционируя себя как поставщик важнейших услуг в области управления отходами и экологических услуг.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 5 942,34 ММ.
операционный доход для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 651,18 ММ.
чистая прибыль для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 384,77 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	5 942,34	651,18	384,77
2025-03-31	5 945,21	656,38	391,15
2024-12-31	5 889,95	670,23	402,30
2024-09-30	5 797,01	680,56	416,67
2024-06-30	5 633,28	642,63	392,80
2024-03-31	5 478,46	616,96	375,29
2023-12-31	5 409,15	612,44	377,86
2023-09-30	5 349,08	592,54	361,98
2023-06-30	5 346,47	647,26	406,44
2023-03-31	5 304,88	668,61	438,83
2022-12-31	5 166,60	634,75	411,74
2022-09-30	5 007,99	589,55	378,26
2022-06-30	4 596,38	485,29	307,91
2022-03-31	4 166,53	384,12	226,82
2021-12-31	3 805,57	347,89	203,25
2021-09-30	3 482,28	321,81	193,59
2021-06-30	3 310,14	287,59	183,05
2021-03-31	3 093,68	214,41	145,00
2020-12-31	3 144,10	251,34	134,84
2020-09-30	3 218,91	205,23	119,66

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30
2025-03-31	7,26	7,22
2024-12-31	7,46	7,42
2024-09-30	7,72	7,68
2024-06-30	7,27	7,24
2024-03-31	6,95	6,91
2023-12-31	6,99	6,95
2023-09-30	6,69	6,66
2023-06-30	7,51	7,48
2023-03-31	8,11	8,07
2022-12-31	7,59	7,56
2022-09-30	6,97	6,94
2022-06-30	5,66	5,63
2022-03-31	4,17	4,15
2021-12-31	3,73	3,71
2021-09-30	3,54	3,52
2021-06-30	3,33	3,31
2021-03-31	2,63	2,61
2020-12-31	2,43	2,42
2020-09-30	2,15	2,14

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 752,82 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -373,75 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -179,64 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	752,82	-373,75	-179,64
2025-03-31	760,83	-414,13	-188,25
2024-12-31	777,77	-903,67	377,03
2024-09-30	752,69	-940,92	364,99
2024-06-30	733,57	-958,46	389,46
2024-03-31	725,09	-986,99	295,57
2023-12-31	734,55	-575,05	-208,89
2023-09-30	724,36	-554,05	-280,03
2023-06-30	729,82	-548,73	-278,74
2023-03-31	692,85	-528,02	-189,68
2022-12-31	626,21	-388,94	-187,31
2022-09-30	535,31	-1 620,30	897,40
2022-06-30	412,54	-1 562,74	907,35
2022-03-31	404,37	-1 479,73	922,79
2021-12-31	546,00	-1 507,60	898,25
2021-09-30	481,39	-208,43	-108,73
2021-06-30	522,54	-190,12	-196,50
2021-03-31	499,92	-193,11	-256,01
2020-12-31	430,60	-199,46	-88,95
2020-09-30	445,95	-191,04	-61,27

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 4,82.
п/тбв для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 30,62.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		4,82	30,62
2025-03-31		4,13	26,93
2024-12-31		4,91	37,11
2024-09-30	32,76	5,27	55,43
2024-06-30	32,90	5,34	147,77
2024-03-31	28,63	4,81	30,31
2023-12-31	26,05	4,31	33,00
2023-09-30	22,30	4,30	46,41
2023-06-30	19,73	4,37	154,31
2023-03-31	18,71	4,01
2022-12-31		3,36	-201,80
2022-09-30		3,47	-36,12
2022-06-30		3,00	-18,26
2022-03-31	29,88	4,01	-16,96
2021-12-31	28,05	3,71	9,80
2021-09-30	30,89	4,01	11,52
2021-06-30
2021-03-31	39,41	4,24	13,45
2020-12-31	42,55	4,28	13,41
2020-09-30	48,36	4,44	14,91

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
ебит (3 года)/ев для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,04.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Эффективность управления

длинный для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,05.
икра для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,16.
роик для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
кувшин для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
голодный для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,13.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,05	0,16	0,07	0,03	0,13
2025-03-31	0,06	0,17	0,07	0,04	0,13
2024-12-31	0,07	0,19	0,07	0,03	0,13
2024-09-30	0,06	0,18	0,07	0,03	0,13
2024-06-30	0,06	0,19	0,07	0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,20	0,08	-0,01	0,15
2023-12-31	0,06	0,20	0,08	-0,02	0,15
2023-09-30	0,07	0,24	0,09	-0,02	0,16
2023-06-30	0,07	0,26	0,08	-0,02	0,15
2023-03-31	0,07	0,26	0,09	-0,01	0,15
2022-12-31	0,09	0,26	0,08	-0,04	0,12
2022-09-30	0,07	0,21	0,08	-0,04	0,12
2022-06-30	0,05	0,16	0,07	-0,06	0,09
2022-03-31	0,05	0,15	0,05	-0,04	0,09
2021-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,02	0,15
2021-09-30	0,04	0,14	0,06	0,05	0,17
2021-06-30	0,04	0,15	0,06	0,05	0,17
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	0,05	0,14
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,06	0,15

Gross Margins

валовая прибыль для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,31.
чистая прибыль для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,07.
Маржа операционной прибыли для Чистые Гавани, Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,31	0,07	0,11
2025-03-31	0,31	0,07	0,11
2024-12-31	0,31	0,07	0,12
2024-09-30	0,31	0,07	0,11
2024-06-30	0,31	0,07	0,11
2024-03-31	0,31	0,07	0,11
2023-12-31	0,31	0,07	0,11
2023-09-30	0,31	0,08	0,12
2023-06-30	0,32	0,08	0,12
2023-03-31	0,31	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,11
2022-09-30	0,31	0,08	0,11
2022-06-30	0,30	0,07	0,10
2022-03-31	0,31	0,05	0,09
2021-12-31	0,32	0,05	0,09
2021-09-30	0,32	0,06	0,09
2021-06-30	0,32	0,06	0,08
2021-03-31	0,31	0,05	0,07
2020-12-31		0,04	0,08
2020-09-30	0,31	0,04	0,07