Отчет о движении денежных средств (TTM)
Калумет, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 103 | 63 | 32 | -77 | -32 | -44 | 3 | 132 | 137 | 101 | 77 | -39 | -58 | -15 | -82 | 10 | -50 | -46 | -63 | -127 |
| Изменять (%) | -38,97 | -48,41 | -337,35 | -58,39 | 37,50 | -107,73 | 3 785,29 | 3,41 | -26,35 | -23,66 | -150,52 | 48,20 | -74,09 | 451,68 | -112,41 | -595,10 | -8,12 | 35,78 | 101,43 | |
| % от денежного потока | -187,77 | 69,55 | 308,57 | 108,46 | 32,45 | -352,00 | -5,70 | -1 887,14 | 344,08 | -116,03 | -176,96 | -256,95 | 191,03 | 72,68 | -406,93 | -36,43 | -230,59 | -148,72 | -36,63 | -72,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -46 | -35 | -32 | -43 | -83 | -144 | -245 | -425 | -536 | -599 | -566 | -400 | -272 | -161 | -99 | -83 | -77 | 21 | 22 |
| Изменять (%) | 414,44 | -23,97 | -8,52 | 34,47 | 91,22 | 73,43 | 70,40 | 73,56 | 26,21 | 11,83 | -5,64 | -29,24 | -32,08 | -40,62 | -38,91 | -15,62 | -7,81 | -127,51 | 6,64 | |
| % от денежного потока | 16,42 | -51,27 | -335,24 | 45,42 | 43,91 | -662,40 | 240,94 | 3 495,71 | -1 069,77 | 618,22 | 1 381,11 | -3 745,70 | 1 329,57 | 1 325,85 | -799,01 | 352,14 | -379,91 | -245,83 | 12,27 | 12,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -149 | 74 | 13 | 38 | -23 | 139 | 81 | 106 | 328 | 349 | 479 | 620 | 428 | 266 | 264 | 60 | 156 | 154 | 214 | 280 |
| Изменять (%) | -149,63 | -81,98 | 187,22 | -160,99 | -697,85 | -42,14 | 31,02 | 210,42 | 6,38 | 37,42 | 29,28 | -30,98 | -37,75 | -0,90 | -77,10 | 157,62 | -0,84 | 38,63 | 31,09 | |
| % от денежного потока | 271,35 | 81,73 | 126,67 | -53,88 | 23,63 | 1 114,40 | -135,23 | -1 508,57 | 825,69 | -402,19 | -1 104,15 | 4 102,65 | -1 420,60 | -1 298,54 | 1 305,94 | -215,71 | 710,50 | 494,55 | 124,36 | 159,32 |
| Денежный поток | -55 | 90 | 10 | -71 | -99 | 12 | -60 | -7 | 40 | -87 | -43 | 15 | -30 | -20 | 20 | -28 | 22 | 31 | 172 | 176 |
| Изменять (%) | -264,78 | -88,37 | -775,24 | 39,07 | -112,68 | -576,80 | -88,26 | -667,14 | -318,39 | -49,94 | -134,79 | -299,34 | -31,89 | -198,54 | -238,61 | -178,21 | 42,47 | 451,28 | 2,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
