Отчет о движении денежных средств (TTM)
Селестика Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 266 | 240 | 205 | 197 | 211 | 227 | 213 | 244 | 262 | 211 | 335 | 378 | 392 | 326 | 362 | 331 | 388 | 474 | 496 | 549 |
| Изменять (%) | -10,06 | -14,40 | -3,95 | 6,95 | 7,64 | -5,95 | 14,25 | 7,67 | -19,55 | 58,65 | 12,93 | 3,70 | -16,83 | 10,97 | -8,45 | 17,02 | 22,20 | 4,68 | 10,64 | |
| % от денежного потока | 10 656,00 | -1 526,11 | -903,52 | 629,39 | 816,67 | -324,93 | -207,49 | -239,63 | -230,38 | -1 082,56 | -1 200,36 | -7 879,17 | -3 845,10 | -7 956,10 | -3 415,09 | 452,11 | 854,19 | 895,84 | -9 727,45 | -456,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -51 | -51 | -51 | -54 | -364 | -368 | -380 | -406 | -109 | -126 | -135 | -123 | -122 | -130 | -169 | -193 | -212 | -209 | -174 |
| Изменять (%) | 9,91 | 0,78 | -1,17 | 6,50 | 573,38 | 1,04 | 3,26 | 6,71 | -73,15 | 15,34 | 7,72 | -9,24 | -0,33 | 5,96 | 29,99 | 14,71 | 9,88 | -1,74 | -16,81 | |
| % от денежного потока | -1 856,00 | 324,84 | 226,43 | -162,30 | -209,69 | 521,92 | 358,07 | 373,75 | 356,10 | 558,46 | 450,18 | 2 818,75 | 1 203,92 | 2 985,37 | 1 223,58 | -230,01 | -425,99 | -401,70 | 4 094,12 | 144,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -218 | -204 | -176 | -115 | -131 | 68 | 52 | 35 | 29 | -122 | -237 | -248 | -280 | -208 | -243 | -90 | -149 | -208 | -292 | -495 |
| Изменять (%) | -6,07 | -13,66 | -34,86 | 13,84 | -151,76 | -23,19 | -33,27 | -15,56 | -515,36 | 94,91 | 4,43 | 12,88 | -25,64 | 16,84 | -63,15 | 66,48 | 39,93 | 40,24 | 69,43 | |
| % от денежного потока | -8 700,00 | 1 301,27 | 777,09 | -367,09 | -506,98 | -96,99 | -50,58 | -34,12 | -25,72 | 624,10 | 850,18 | 5 160,42 | 2 741,18 | 5 070,73 | 2 291,51 | -122,10 | -328,19 | -394,14 | 5 733,33 | 412,15 |
| Денежный поток | 2 | -16 | -23 | 31 | 26 | -70 | -103 | -102 | -114 | -20 | -28 | -5 | -10 | -4 | -11 | 73 | 45 | 53 | -5 | -120 |
| Изменять (%) | -728,00 | 44,59 | -237,89 | -17,57 | -370,54 | 47,28 | -1,07 | 12,00 | -82,88 | 43,08 | -82,80 | 112,50 | -59,80 | 158,54 | -791,51 | -38,06 | 16,52 | -109,64 | 2 256,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
