Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коммерика Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 941 | 928 | 388 | 187 | 413 | 634 | -235 | 279 | 470 | 638 | 1 810 | 1 297 | 726 | 1 251 | 584 | 850 | 2 077 | 601 | 1 079 | 1 444 |
| Изменять (%) | -1,38 | -58,19 | -51,80 | 120,86 | 53,51 | -137,07 | -218,72 | 68,46 | 35,74 | 183,70 | -28,34 | -44,02 | 72,31 | -53,32 | 45,55 | 144,35 | -71,06 | 79,53 | 33,83 | |
| % от денежного потока | 13,40 | 9,33 | 3,87 | 5,86 | 3,32 | 9,17 | 17,79 | -3,11 | -2,67 | -3,89 | -64,28 | 48,22 | 33,89 | 38,85 | -10,43 | -15,71 | -120,83 | -22,28 | 164,23 | 303,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 534 | -4 602 | -60 | 431 | 3 198 | 1 723 | -2 482 | -8 205 | -9 975 | -9 952 | -7 761 | -2 858 | 355 | 3 494 | 6 239 | 5 810 | 4 723 | 3 261 | 2 435 | 1 955 |
| Изменять (%) | 30,22 | -98,70 | -818,33 | 642,00 | -46,12 | -244,05 | 230,58 | 21,57 | -0,23 | -22,02 | -63,17 | -112,42 | 884,23 | 78,56 | -6,88 | -18,71 | -30,95 | -25,33 | -19,71 | |
| % от денежного потока | -50,31 | -46,26 | -0,60 | 13,51 | 25,69 | 24,93 | 187,89 | 91,49 | 56,62 | 60,69 | 275,60 | -106,25 | 16,57 | 108,51 | -111,43 | -107,37 | -274,75 | -120,87 | 370,62 | 410,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 617 | 13 623 | 9 688 | 2 572 | 8 837 | 4 555 | 1 396 | -1 042 | -8 114 | -7 083 | 3 135 | 4 251 | 1 061 | -1 525 | -12 422 | -12 071 | -8 519 | -6 560 | -2 857 | -2 923 |
| Изменять (%) | 41,66 | -28,88 | -73,45 | 243,58 | -48,46 | -69,35 | -174,64 | 678,69 | -12,71 | -144,26 | 35,60 | -75,04 | -243,73 | 714,56 | -2,83 | -29,43 | -23,00 | -56,45 | 2,31 | |
| % от денежного потока | 136,92 | 136,93 | 96,73 | 80,63 | 70,99 | 65,90 | -105,68 | 11,62 | 46,05 | 43,20 | -111,33 | 158,03 | 49,53 | -47,36 | 221,86 | 223,08 | 495,58 | 243,14 | -434,86 | -614,08 |
| Денежный поток | 7 024 | 9 949 | 10 016 | 3 190 | 12 448 | 6 912 | -1 321 | -8 968 | -17 619 | -16 397 | -2 816 | 2 690 | 2 142 | 3 220 | -5 599 | -5 411 | -1 719 | -2 698 | 657 | 476 |
| Изменять (%) | 41,64 | 0,67 | -68,15 | 290,22 | -44,47 | -119,11 | 578,88 | 96,47 | -6,94 | -82,83 | -195,53 | -20,37 | 50,33 | -273,88 | -3,36 | -68,23 | 56,95 | -124,35 | -27,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
