Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кумулус Медиа Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 33 | 35 | 2 | 5 | 69 | 67 | 78 | 90 | 78 | 78 | 83 | 52 | 32 | -8 | -28 | -17 | -3 | 9 | 13 |
| Изменять (%) | -59,72 | 5,21 | -94,53 | 171,55 | 1 219,68 | -2,37 | 17,13 | 14,63 | -12,62 | -0,85 | 6,85 | -37,03 | -39,53 | -125,60 | 240,36 | -38,88 | -81,50 | -393,81 | 46,33 | |
| % от денежного потока | 23,93 | 13,04 | 18,72 | -2,66 | -2,59 | -72,33 | -59,35 | -481,15 | -258,33 | -112,77 | -125,08 | -510,90 | -148,14 | -118,26 | 16,03 | 70,86 | 55,00 | 18,54 | -58,57 | 31,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 57 | 64 | 53 | -20 | 1 | -2 | -3 | 2 | -22 | -26 | -22 | -25 | -15 | -7 | -0 | 2 | -5 | -4 | -16 | -17 |
| Изменять (%) | 12,43 | -18,31 | -137,14 | -104,92 | -260,52 | 73,39 | -161,79 | -1 415,14 | 20,83 | -15,04 | 10,70 | -40,62 | -53,44 | -99,85 | -19 140,00 | -340,97 | -7,78 | 278,75 | 7,02 | |
| % от денежного потока | 16,61 | 25,26 | 28,16 | 27,15 | -0,48 | 1,63 | 2,37 | -10,14 | 62,45 | 37,70 | 35,83 | 151,62 | 41,45 | 25,48 | 0,02 | -4,89 | 14,97 | 25,15 | 102,43 | -39,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 205 | 157 | 99 | -54 | -207 | -162 | -177 | -96 | -103 | -122 | -118 | -75 | -73 | -52 | -42 | -13 | -9 | -9 | -9 | 47 |
| Изменять (%) | -23,28 | -36,91 | -154,78 | 281,00 | -21,86 | 9,41 | -45,58 | 6,84 | 18,44 | -3,37 | -36,52 | -2,27 | -29,34 | -17,79 | -68,77 | -30,52 | 2,91 | -7,28 | -634,98 | |
| % от денежного потока | 59,46 | 61,70 | 53,12 | 75,51 | 103,06 | 170,70 | 156,98 | 591,29 | 295,88 | 175,07 | 189,25 | 459,28 | 206,68 | 192,78 | 83,95 | 34,03 | 30,03 | 56,31 | 56,15 | 108,65 |
| Денежный поток | 345 | 255 | 187 | -72 | -201 | -95 | -113 | -16 | -35 | -70 | -62 | -16 | -35 | -27 | -51 | -39 | -31 | -17 | -16 | 43 |
| Изменять (%) | -26,07 | -26,72 | -138,53 | 179,14 | -52,82 | 18,98 | -85,55 | 113,51 | 100,17 | -10,61 | -73,84 | 117,17 | -24,25 | 88,79 | -22,98 | -21,26 | -45,11 | -7,01 | -376,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
