CMLS Финансовый анализ акций - Кумулус Медиа Инк. (OTCPK) Stock

Обзор

Cumulus Media Inc. со штаб-квартирой в США работает как многопрофильная аудиомедийная компания. Компания Cumulus, занимающаяся в основном сферой телерадиовещания, владеет и управляет многочисленными радиостанциями на различных рынках США, что делает ее одной из крупнейших наземных радиокомпаний в стране. Помимо традиционного вещания, компания расширила свою деятельность на цифровые каналы, включая подкастинг и потоковые сервисы, что соответствует современным тенденциям медиапотребления. Ключевые проекты включают усовершенствование цифровой платформы «CUMULUS MEDIA | Westwood One Podcast Network», которая служит значительной областью роста для компании, предлагая широкий спектр контента по запросу для привлечения разнообразной демографической аудитории и получения дополнительных источников дохода. Компания делает упор на инновационную доставку контента и стратегическое присутствие на рынке для поддержания и расширения базы слушателей и повышения эффективности рекламы.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 795,54 ММ.
операционный доход для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 11,16 ММ.
чистая прибыль для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -286,59 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	795,54	11,16	-286,59
2025-03-31	814,37	-3,89	-301,47
2024-12-31	827,08	0,07	-283,25
2024-09-30	829,80	-4,41	-150,24
2024-06-30	833,62	-0,27	-137,20
2024-03-31	838,91	20,99	-110,57
2023-12-31	844,55	23,65	-117,88
2023-09-30	874,52	45,13	-19,87
2023-06-30	900,56	64,71	-14,05
2023-03-31	927,17	80,36	-4,33
2022-12-31	953,51	102,01	16,23
2022-09-30	954,54	104,01	33,93
2022-06-30	958,79	103,34	52,84
2022-03-31	946,77	89,36	38,29
2021-12-31	916,47	66,10	17,28
2021-09-30	910,06	63,38	-0,61
2021-06-30	868,73	38,45	-43,86
2021-03-31	790,03	1,39	-74,28
2020-12-31	816,22	21,67	-59,72
2020-09-30	855,79	31,77	-57,85

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -16,72.
прибыль на акцию разводненная для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -16,73.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-16,72	-16,73
2025-03-31	-17,73	-17,73
2024-12-31	-16,79	-16,79
2024-09-30	-8,97	-8,97
2024-06-30	-8,25	-8,25
2024-03-31	-6,55	-6,56
2023-12-31	-6,83	-6,83
2023-09-30	-1,12	-1,13
2023-06-30	-0,77	-0,77
2023-03-31	-0,23	-0,23
2022-12-31	0,83	0,81
2022-09-30	1,69	1,65
2022-06-30	2,58	2,51
2022-03-31	1,86	1,83
2021-12-31	0,84	0,83
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-2,15	-2,15
2021-03-31	-3,65	-3,65
2020-12-31	-2,94	-2,94
2020-09-30	-2,85	-2,86

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 13,41 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -17,15 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 46,99 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	13,41	-17,15	46,99
2025-03-31	9,16	-16,02	-8,78
2024-12-31	-3,12	-4,23	-9,47
2024-09-30	-16,86	-4,59	-9,21
2024-06-30	-27,58	1,90	-13,25
2024-03-31	-8,10	-0,01	-42,43
2023-12-31	31,66	-6,82	-51,61
2023-09-30	52,35	-14,65	-73,05
2023-06-30	83,14	-24,67	-74,74
2023-03-31	77,82	-22,29	-117,74
2022-12-31	78,48	-26,24	-121,84
2022-09-30	89,81	-21,71	-102,87
2022-06-30	78,35	1,65	-96,29
2022-03-31	66,89	-2,67	-176,93
2021-12-31	68,52	-1,54	-161,71
2021-09-30	5,19	0,96	-206,96
2021-06-30	1,91	-19,53	-54,32
2021-03-31	34,94	52,58	99,17
2020-12-31	33,21	64,36	157,19
2020-09-30	82,44	57,24	204,89

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,16.
п/тбв для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		-0,16	-0,01
2025-03-31	-0,03	1,15	-0,01
2024-12-31		0,05	-0,02
2024-09-30	-0,17	0,09	-0,04
2024-06-30	-0,31	0,12	-0,06
2024-03-31		0,19	-0,10
2023-12-31	-4,43	0,23	-0,17
2023-09-30	-5,97	0,22	-0,16
2023-06-30	-16,46	0,18	-0,13
2023-03-31	4,17	0,17
2022-12-31		0,28	-0,22
2022-09-30		0,33	-0,25
2022-06-30		0,38	-0,30
2022-03-31	11,96	0,49	-0,38
2021-12-31	-374,03	0,57	-0,40
2021-09-30	-5,75	0,68	-0,43
2021-06-30
2021-03-31	-3,99	0,79	-0,50
2020-12-31	-4,95	0,74	-0,52
2020-09-30	-5,10	0,74	-0,51

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,50.
ебит (3 года)/ев для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,24.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,50	-0,24
2025-03-31	-0,48	-0,21
2024-12-31	-0,21	-0,11
2024-09-30	-0,19	-0,05
2024-06-30	-0,15	-0,02
2024-03-31	-0,16	-0,03
2023-12-31	-0,04	0,01
2023-09-30	-0,02	-0,00
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,03	-0,02
2022-12-31	0,06	-0,02
2022-09-30	0,08	-0,01
2022-06-30	0,06	-0,02
2022-03-31	0,02	-0,00
2021-12-31	-0,00	0,00
2021-09-30	-0,06	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,10	0,19
2020-12-31	-0,08	0,19
2020-09-30	-0,08	0,07

Эффективность управления

длинный для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,22.
икра для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -1,23.
роик для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,39.
кувшин для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
голодный для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,22	-1,23	-0,39	-0,02	0,01
2025-03-31	-0,20	-1,04	-0,35	-0,02	-0,00
2024-12-31	-0,10	-0,52	-0,15	-0,03	-0,02
2024-09-30	-0,09	-0,36	-0,13	-0,04	-0,03
2024-06-30	-0,07	-0,29	-0,10	-0,05	-0,01
2024-03-31	-0,07	-0,29	-0,11	-0,02	0,03
2023-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03	0,04
2023-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,07
2023-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,07
2023-03-31	0,01	0,04	-0,00	-0,05	0,06
2022-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,03	0,07
2022-09-30	0,03	0,13	0,03	-0,03	0,07
2022-06-30	0,02	0,10	0,04	-0,01	0,06
2022-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,08	0,05
2021-12-31	-0,00	-0,00	0,01	-0,07	0,00
2021-09-30	-0,02	-0,11	-0,00	-0,15	0,00
2021-06-30	-0,03	-0,11	-0,03	-0,05	0,00
2021-03-31	-0,04	-0,17	-0,05	0,12	0,02
2020-12-31	-0,03	-0,13	-0,04	0,17	0,02
2020-09-30	-0,03	-0,13	-0,04	0,22	0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,61.
чистая прибыль для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,37.
Маржа операционной прибыли для Кумулус Медиа Инк. по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,00.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,61	-0,37	-0,00
2025-03-31	0,61	-0,34	0,00
2024-12-31	0,60	-0,18	-0,01
2024-09-30	0,60	-0,16	-0,00
2024-06-30	0,61	-0,13	0,03
2024-03-31	0,61	-0,14	0,03
2023-12-31	0,61	-0,02	0,05
2023-09-30	0,62	-0,02	0,07
2023-06-30	0,62	-0,02	0,07
2023-03-31	0,63	-0,00	0,09
2022-12-31	0,63	0,04	0,11
2022-09-30	0,62	0,04	0,11
2022-06-30	0,62	0,06	0,11
2022-03-31	0,61	0,04	0,09
2021-12-31	0,60	0,02	0,07
2021-09-30	0,59	-0,00	0,07
2021-06-30	0,59	-0,05	0,04
2021-03-31	0,57	-0,09	0,00
2020-12-31	0,58	-0,07	0,03
2020-09-30	0,59	-0,07	0,04