Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Симпресс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 381 | 330 | 273 | 265 | 196 | 189 | 178 | 220 | 158 | 96 | 156 | 130 | 198 | 292 | 287 | 351 | 313 | 314 | 316 | 298 |
| Изменять (%) | -13,56 | -17,05 | -2,97 | -26,06 | -3,64 | -5,81 | 23,34 | -28,16 | -39,45 | 63,66 | -16,64 | 51,81 | 47,43 | -1,43 | 22,01 | -10,80 | 0,50 | 0,40 | -5,58 | |
| % от денежного потока | 4 238,13 | -969 161,76 | -142,43 | 192,19 | 128,17 | 97,27 | 142,22 | 233,47 | -258,00 | -79,66 | -335,96 | -88,79 | -2 866,16 | 178,98 | 730,51 | 477,42 | 1 127,31 | -631,64 | 1 101,55 | 986,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 | -90 | -120 | -354 | -346 | -355 | -302 | -4 | -92 | -33 | -64 | -104 | -14 | -28 | -40 | -55 | -69 | -87 | -114 | -141 |
| Изменять (%) | 53,15 | 33,96 | 194,78 | -2,23 | 2,46 | -14,97 | -98,68 | 2 198,20 | -63,77 | 91,44 | 62,78 | -86,98 | 103,96 | 45,49 | 36,25 | 26,87 | 25,96 | 30,69 | 23,40 | |
| % от денежного потока | -651,31 | 263 897,06 | 62,64 | -256,75 | -226,41 | -182,69 | -241,15 | -4,25 | 150,27 | 27,77 | 136,97 | 70,69 | 195,74 | -16,91 | -101,87 | -74,34 | -249,68 | 175,33 | -398,03 | -465,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -317 | -243 | -352 | 224 | 306 | 367 | 256 | -107 | -108 | -170 | -134 | -177 | -200 | -112 | -209 | -223 | -223 | -269 | -172 | -136 |
| Изменять (%) | -23,52 | 44,95 | -163,73 | 36,42 | 19,87 | -30,27 | -141,70 | 1,34 | 57,34 | -21,38 | 32,57 | 13,15 | -44,34 | 87,23 | 6,56 | 0,16 | 20,89 | -36,00 | -21,19 | |
| % от денежного потока | -3 526,73 | 713 585,29 | 183,26 | 162,41 | 199,84 | 188,66 | 204,21 | -113,34 | 176,67 | 141,75 | 287,16 | 120,69 | 2 903,80 | -68,46 | -530,77 | -302,95 | -803,20 | 541,34 | -601,76 | -449,97 |
| Денежный поток | 9 | -0 | -192 | 138 | 153 | 194 | 125 | 94 | -61 | -120 | -47 | -147 | -7 | 163 | 39 | 73 | 28 | -50 | 29 | 30 |
| Изменять (%) | -100,38 | 564 314,71 | -171,91 | 10,87 | 26,98 | -35,58 | -24,86 | -165,01 | 96,10 | -61,19 | 215,42 | -95,30 | -2 460,95 | -75,85 | 86,70 | -62,22 | -279,37 | -157,57 | 5,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
