Отчет о движении денежных средств (TTM)
Compass Diversified — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 166 | 149 | 151 | 170 | 183 | 134 | 64 | -11 | -53 | -28 | 21 | 44 | 69 | 78 | 49 | -8 | -56 | -68 |
| Изменять (%) | -10,39 | 1,62 | 12,38 | 7,76 | -26,71 | -52,16 | -116,72 | 394,59 | -46,64 | -173,46 | 113,08 | 54,87 | 13,85 | -36,82 | -115,29 | 648,90 | 19,75 | |
| % от денежного потока | -152,13 | -502,62 | -66,29 | -178,55 | -171,61 | 148,96 | 156,39 | 235,92 | 589,96 | 28,45 | -41,12 | -115,72 | 1 967,98 | 20,06 | 446,14 | -742,32 | -783,28 | 17,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -254 | -701 | -736 | -541 | -667 | -317 | -284 | -287 | -714 | -627 | -464 | -487 | 77 | 571 | 33 | 117 | 114 | -422 |
| Изменять (%) | 176,44 | 5,08 | -26,60 | 23,35 | -52,38 | -10,70 | 1,24 | 148,75 | -12,23 | -26,01 | 4,95 | -115,72 | 645,59 | -94,16 | 250,14 | -2,26 | -470,69 | |
| % от денежного потока | 232,55 | 2 370,08 | 323,26 | 568,62 | 625,60 | -352,82 | -691,36 | 6 316,86 | 7 945,01 | 630,11 | 917,42 | 1 271,68 | 2 195,61 | 146,58 | 301,15 | 11 476,48 | 1 580,39 | 108,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | 522 | 356 | 274 | 376 | 273 | 260 | 294 | 760 | 557 | 393 | 404 | -143 | -260 | -71 | -107 | -51 | 101 |
| Изменять (%) | -2 470,51 | -31,79 | -23,05 | 37,40 | -27,38 | -4,74 | 13,02 | 158,55 | -26,77 | -29,45 | 2,74 | -135,47 | 81,72 | -72,78 | 51,36 | -52,09 | -295,92 | |
| % от денежного потока | 20,19 | -1 764,37 | -156,20 | -288,03 | -352,98 | 303,60 | 634,61 | -6 472,84 | -8 461,80 | -559,90 | -777,31 | -1 054,82 | -4 108,18 | -66,84 | -640,37 | -10 549,02 | -712,16 | -25,75 |
| Денежный поток | -109 | -30 | -228 | -95 | -107 | 90 | 41 | -5 | -9 | -99 | -51 | -38 | 3 | 389 | 11 | 1 | 7 | -391 |
| Изменять (%) | -72,88 | 670,45 | -58,27 | 12,12 | -184,43 | -54,43 | -111,08 | 97,78 | 1 006,73 | -49,18 | -24,29 | -109,11 | 11 068,03 | -97,16 | -90,81 | 609,74 | -5 518,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
