Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компас, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -58 | 62 | 146 | 78 | -29 | -92 | -193 | -251 | -292 | -236 | -174 | -105 | -26 | 38 | 30 | 52 | 122 | 136 | 164 |
| Изменять (%) | -207,23 | 134,19 | -46,33 | -136,53 | 222,73 | 109,10 | 29,95 | 16,31 | -19,03 | -26,50 | -39,52 | -75,33 | -247,49 | -21,73 | 74,92 | 132,31 | 11,93 | 20,44 | |
| % от денежного потока | 112,60 | -1 887,88 | 32,31 | 22,05 | -16,05 | -63,09 | 50,76 | 57,46 | 113,77 | 210,33 | 182,54 | 77,84 | 13,28 | -19,32 | -19,99 | -594,32 | 213,53 | -349,61 | -1 927,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -90 | -162 | -194 | -192 | -153 | -138 | -118 | -100 | -74 | -37 | -21 | -12 | -12 | -32 | -36 | -37 | -198 | -192 |
| Изменять (%) | 573,88 | 79,07 | 20,10 | -0,88 | -20,57 | -10,07 | -13,82 | -15,53 | -26,07 | -49,59 | -42,63 | -45,33 | -0,00 | 174,36 | 13,08 | 0,83 | 439,89 | -2,83 | |
| % от денежного потока | 25,97 | 2 736,36 | -35,81 | -54,69 | -108,02 | -104,51 | 36,17 | 27,15 | 39,04 | 65,89 | 39,22 | 15,86 | 6,00 | 5,92 | 21,46 | 412,50 | -64,32 | 507,97 | 2 258,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 25 | 467 | 471 | 399 | 392 | -50 | -67 | 135 | 198 | 116 | -8 | -157 | -224 | -147 | -25 | -28 | 23 | 20 |
| Изменять (%) | 24,12 | 1 791,90 | 0,79 | -15,22 | -1,95 | -112,69 | 35,21 | -301,49 | 46,16 | -41,49 | -107,34 | 1 751,76 | 42,44 | -34,26 | -83,18 | 12,90 | -181,07 | -13,22 | |
| % от денежного потока | -38,57 | -748,48 | 103,50 | 132,64 | 224,07 | 267,60 | 13,07 | 15,40 | -52,81 | -176,22 | -121,77 | 6,30 | 80,72 | 113,40 | 98,53 | 281,82 | -49,21 | -58,35 | -231,76 |
| Денежный поток | -52 | -3 | 452 | 355 | 178 | 146 | -380 | -436 | -256 | -112 | -95 | -135 | -195 | -198 | -150 | -9 | 57 | -39 | -8 |
| Изменять (%) | -93,60 | -13 781,82 | -21,35 | -49,82 | -17,90 | -359,88 | 14,81 | -41,26 | -56,20 | -15,32 | 41,85 | 44,55 | 1,38 | -24,33 | -94,12 | -746,59 | -168,37 | -78,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
