COMP Финансовый анализ акций - Компас, ООО (NYSE) Stock

Обзор

Компания Compass, Inc., базирующаяся в США, работает в основном в сфере недвижимости, содействуя сделкам с жилой недвижимостью за счет использования комплексной платформы, которая предоставляет агентам по недвижимости аналитическую информацию на основе данных и передовые маркетинговые инструменты. Компания Compass, созданная с целью произвести революцию в традиционной сфере недвижимости, использует технологический подход, включающий искусственный интеллект и анализ данных для оптимизации процессов покупки, продажи и аренды. Ключевые проекты и инициативы включают разработку приложений, ориентированных на агентов, и интегрированного онлайн-рынка, которые имеют решающее значение для повышения производительности агентов и улучшения взаимодействия с клиентами. Компания добилась заметных успехов в цифровых сделках с недвижимостью, подчеркивая сочетание высоких технологий и прикосновений.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 6 290,20 ММ.
операционный доход для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -98,00 ММ.
чистая прибыль для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -53,50 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	6 290,20	-98,00	-53,50
2025-03-31	5 931,20	-111,20	-72,20
2024-12-31	5 629,10	-138,90	-154,40
2024-09-30	5 345,10	-132,00	-197,60
2024-06-30	5 188,50	-166,60	-235,30
2024-03-31	4 981,90	-218,30	-303,80
2023-12-31	4 885,00	-281,30	-321,30
2023-09-30	4 895,80	-348,40	-395,70
2023-06-30	5 052,10	-423,30	-510,50
2023-03-31	5 578,20	-476,40	-563,90
2022-12-31	6 018,00	-518,60	-601,50
2022-09-30	6 522,90	-528,20	-618,20
2022-06-30	6 772,80	-493,10	-563,80
2022-03-31	6 704,10	-413,60	-469,70
2021-12-31	6 421,00	-299,30	-494,10
2021-09-30	6 039,20	-170,70	-359,10
2021-06-30	5 484,10	-103,20	-272,80
2021-03-31	4 214,80	-187,40	-349,90
2020-12-31	3 720,80	-249,90	-270,20

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
прибыль на акцию разводненная для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	-0,10	-0,10
2025-03-31	-0,14	-0,14
2024-12-31	-0,31
2024-09-30	-0,40	-0,40
2024-06-30	-0,48	-0,48
2024-03-31	-0,64	-0,64
2023-12-31	-0,69
2023-09-30	-0,87	-0,87
2023-06-30	-1,15	-1,15
2023-03-31	-1,29	-1,29
2022-12-31	-1,40
2022-09-30	-1,47	-1,47
2022-06-30	-1,37	-1,37
2022-03-31	-1,18	-1,18
2021-12-31	-1,51
2021-09-30	-1,42	-1,42
2021-06-30	-1,50	-1,50
2021-03-31	-3,06	-3,06
2020-12-31	-2,46

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 163,80 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -192,00 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 19,70 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	163,80	-192,00	19,70
2025-03-31	136,00	-197,60	22,70
2024-12-31	121,50	-36,60	-28,00
2024-09-30	52,30	-36,30	-24,80
2024-06-30	29,90	-32,10	-147,40
2024-03-31	38,20	-11,70	-224,20
2023-12-31	-25,90	-11,70	-157,40
2023-09-30	-105,00	-21,40	-8,50
2023-06-30	-173,60	-37,30	115,80
2023-03-31	-236,20	-74,00	197,90
2022-12-31	-291,70	-100,10	135,40
2022-09-30	-250,80	-118,50	-67,20
2022-06-30	-193,00	-137,50	-49,70
2022-03-31	-92,30	-152,90	391,50
2021-12-31	-28,60	-192,50	399,30
2021-09-30	78,30	-194,20	471,00
2021-06-30	145,90	-161,70	467,30
2021-03-31	62,30	-90,30	24,70
2020-12-31	-58,10	-13,40	19,90

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/п для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -47,85.
п/книга для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 5,42.
п/тбв для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -46,81.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30	-47,85	5,42	-46,81
2025-03-31		12,08	47,43
2024-12-31		6,59	24,87
2024-09-30	-12,95	7,58	40,40
2024-06-30	-6,01	5,47	36,79
2024-03-31	-5,31	3,95	11,79
2023-12-31	-4,60	3,81	9,97
2023-09-30	-2,66	3,00	8,40
2023-06-30	-2,93	3,58	10,11
2023-03-31	-2,44	2,82
2022-12-31		1,58	3,03
2022-09-30	-1,77	1,32	2,27
2022-06-30		1,92	3,12
2022-03-31	-6,56	3,82	6,09
2021-12-31	-10,30	3,59	5,14
2021-09-30	-19,18	4,86	6,62
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.
ебит (3 года)/ев для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,08.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,08
2025-03-31	-0,03	-0,07
2024-12-31	-0,07	-0,14
2024-09-30	-0,08	-0,14
2024-06-30	-0,18	-0,26
2024-03-31	-0,20	-0,30
2023-12-31	-0,24	-0,28
2023-09-30	-0,42	-0,37
2023-06-30	-0,37	-0,30
2023-03-31	-0,47	-0,37
2022-12-31	-0,88	-0,47
2022-09-30	-0,94	-0,51
2022-06-30	-0,43	-0,35
2022-03-31	-0,19	-0,16
2021-12-31	-0,12	-0,12
2021-09-30	-0,06	-0,02
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Эффективность управления

длинный для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
икра для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,18.
роик для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,06.
кувшин для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,03.
голодный для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,11.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	-0,06	-0,18	-0,06	-0,03	0,11
2025-03-31	-0,13	-0,46	-0,17	0,06	0,13
2024-12-31	-0,17	-0,46	-0,21	-0,01	0,06
2024-09-30	-0,19	-0,49	-0,25	-0,16	0,03
2024-06-30	-0,20	-0,66	-0,36	-0,23	0,04
2024-03-31	-0,21	-0,62	-0,33	-0,20	-0,03
2023-12-31	-0,25	-0,62	-0,38	-0,13	-0,10
2023-09-30	-0,30	-0,68	-0,43	-0,08	-0,15
2023-06-30	-0,33	-0,75	-0,41	-0,08	-0,14
2023-03-31	-0,35	-0,75	-0,47	-0,09	-0,20
2022-12-31	-0,32	-0,60	-0,49	-0,35	-0,20
2022-09-30	-0,29	-0,55	-0,49	-0,35	-0,20
2022-06-30	-0,25	-0,44	-0,42	-0,28	-0,14
2022-03-31	-0,36	-0,83	-0,33	0,10	-0,07
2021-12-31	-0,26	-0,58	-0,35	0,12	0,05
2021-09-30		-0,32	-0,23	0,22	0,09
2021-06-30	-0,19	-0,32	-0,17	0,28	0,09
2021-03-31	-0,24	-0,41	-0,31	-0,00	0,06
2020-12-31	-0,18	-0,32	-0,24	-0,05	-0,05

Gross Margins

валовая прибыль для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,12.
чистая прибыль для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,01.
Маржа операционной прибыли для Компас, ООО по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,02.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,12	-0,01	-0,02
2025-03-31	0,12	-0,03	-0,01
2024-12-31	0,12	-0,04	-0,02
2024-09-30	0,12	-0,05	-0,03
2024-06-30	0,12	-0,06	-0,04
2024-03-31	0,11	-0,07	-0,06
2023-12-31	0,11	-0,08	-0,07
2023-09-30	0,11	-0,10	-0,08
2023-06-30	0,11	-0,10	-0,08
2023-03-31	0,11	-0,10	-0,09
2022-12-31	0,13	-0,09	-0,08
2022-09-30	0,13	-0,09	-0,08
2022-06-30	0,94	-0,08	-0,07
2022-03-31	0,95	-0,07	-0,04
2021-12-31	0,95	-0,08	-0,05
2021-09-30	0,95	-0,06	-0,03
2021-06-30	0,95	-0,05	-0,02
2021-03-31	0,95	-0,08	-0,04
2020-12-31	0,94	-0,07	-0,07