Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холдинговая корпорация Кентербери Парк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 |
| Изменять (%) | -67,43 | 118,80 | 419,31 | -18,69 | 29,27 | 9,21 | -15,51 | 7,40 | -16,14 | 25,72 | -16,83 | -1,54 | -0,11 | -36,46 | 5,68 | 37,05 | -38,89 | 27,09 | -12,28 | |
| % от денежного потока | -4 535,84 | 207,51 | 81,19 | 105,38 | 110,12 | 121,31 | 137,38 | 166,86 | 157,66 | 2 211,42 | 403,41 | 206,98 | 196,90 | 118,50 | 186,64 | -184,45 | -187,96 | -53,38 | -96,56 | -102,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | 1 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -9 | -9 | -5 | -4 | -0 | -2 | -11 | -15 | -17 | -16 | -13 |
| Изменять (%) | -84,65 | -386,17 | 267,35 | -142,64 | 164,04 | 42,74 | 18,35 | -10,39 | 144,89 | -0,73 | -49,24 | -7,95 | -89,42 | 362,62 | 407,48 | 40,19 | 15,76 | -10,47 | -16,07 | |
| % от денежного потока | 1 799,37 | -38,81 | 19,86 | 18,23 | -9,99 | -22,48 | -33,28 | -56,62 | -44,64 | -1 828,48 | -263,38 | -82,47 | -73,34 | -4,68 | -53,63 | 254,55 | 265,35 | 142,74 | 181,88 | 184,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -0 | -0 | -3 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -82,76 | -91,43 | 8 873,99 | -99,58 | -1 170,32 | -437,32 | 73,61 | 44,59 | 29,92 | -2,48 | -0,76 | -0,55 | -2,61 | -3,64 | -3,11 | 1,69 | 1,24 | -3,12 | 2,12 | |
| % от денежного потока | 2 836,47 | -68,70 | -1,05 | -23,62 | -0,13 | 1,17 | -4,10 | -10,24 | -13,02 | -282,94 | -40,04 | -24,51 | -23,55 | -13,82 | -33,01 | 29,91 | 22,61 | 10,64 | 14,67 | 18,06 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | -4 | -6 | -12 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | -811,90 | 459,21 | 300,11 | -22,19 | 17,35 | -3,56 | -30,44 | 13,66 | -94,02 | 589,19 | 62,11 | 3,50 | 65,98 | -59,66 | -206,93 | 34,49 | 115,19 | -29,74 | -17,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
