CPHC Финансовый анализ акций - Холдинговая корпорация Кентербери Парк (NasdaqGM) Stock

Обзор

Canterbury Park Holding Corporation владеет и управляет ипподромом и карточным казино Canterbury Park в Шакопи, штат Миннесота, единственным местом проведения скачек чистокровных и четвертькровных лошадей в штате. Компания обычно предлагает живые гонки с мая по сентябрь. В Card Casino круглосуточно и семь дней в неделю проводятся карточные игры, включая покер и настольные игры. Компания также круглый год делает ставки на скачки с одновременной трансляцией и проводит множество других развлекательных и специальных мероприятий в своем Shakopeefacility. Компания занимается реконструкцией 140 акров малоиспользуемой земли вокруг ипподрома в рамках проекта, известного как Canterbury Commons™. Компания реализует несколько возможностей смешанного использования этой земли, напрямую или через совместные предприятия.

Качество, ценность, динамика

На этой карточке показаны показатели качества, ценности и динамики компании.

Качество

QualityScore — это запатентованная скоринговая модель, которая определяет высококачественные компании на основе эффективности генерирования денежных средств.

Ценить

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании на основе их относительной оценки. Оценки варьируются от 0 до 100, причем 100 означает самую недооцененную оценку.

Импульс

Собственная скоринговая модель, которая ранжирует компании по динамике за шесть месяцев.

Фонд Настроения

Оценка настроений фонда (fka Ownership) — это запатентованная количественная модель, которая ранжирует компании на основе уровней накопления собственности.

QVM

QVM Score — это запатентованная модель оценки, которая объединяет качество, ценность и динамику в единый показатель, который ранжирует компании по шкале от 0 до 100.

Отчет о прибылях и убытках: выручка, операционная прибыль, чистая прибыль

доход для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 60,07 ММ.
операционный доход для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 2,95 ММ.
чистая прибыль для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 0,15 ММ.

Конец периода (TTM)	Доход (MM)	Операционная прибыль (MM)	Чистая прибыль (MM)
2025-06-30	60,07	2,95	0,15
2025-03-31	60,61	3,64	0,82
2024-12-31	61,56	4,75	2,11
2024-09-30	62,11	5,56	4,72
2024-06-30	62,10	5,44	3,84
2024-03-31	62,24	5,38	8,79
2023-12-31	61,44	5,17	10,56
2023-09-30	62,03	5,92	10,26
2023-06-30	65,05	8,54	12,05
2023-03-31	66,49	10,17	8,51
2022-12-31	66,82	11,04	7,51
2022-09-30	67,66	18,56	13,07
2022-06-30	66,71	18,53	12,91
2022-03-31	64,81	18,67	13,02
2021-12-31	59,88	17,00	11,80
2021-09-30	52,05	7,35	5,32
2021-06-30	44,01	4,03	4,41
2021-03-31	30,90	-1,11	1,36
2020-12-31	33,14	-1,73	1,06
2020-09-30	39,62	-0,09	1,48

Отчет о прибылях и убытках: прибыль на акцию

базовая прибыль на акцию для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.
прибыль на акцию разводненная для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,03.

Конец периода (TTM)	Прибыль на акцию Базовая	Разводненная прибыль на акцию
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,42	0,42
2024-09-30	0,95	0,94
2024-06-30	0,77	0,76
2024-03-31	1,78	1,77
2023-12-31	2,15	2,13
2023-09-30	2,09	2,08
2023-06-30	2,46	2,45
2023-03-31	1,75	1,74
2022-12-31	1,55	1,54
2022-09-30	2,70	2,65
2022-06-30	2,68	2,64
2022-03-31	2,72	2,67
2021-12-31	2,47	2,44
2021-09-30	1,12	1,12
2021-06-30	0,93	0,94
2021-03-31	0,29	0,30
2020-12-31	0,23	0,23
2020-09-30	0,32	0,32

Денежный поток: операции, инвестиции, финансирование

денежные средства от операционной деятельности для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет 7,23 ММ.
денежные средства от инвестиционной деятельности для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -13,04 ММ.
денежные средства от финансовой деятельности для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. составляет -1,28 ММ.

Конец периода (TTM)	Денежные средства от операционной деятельности (MM)	Деньги от инвестиционной деятельности (MM)	Денежные средства от финансовой деятельности (MM)
2025-06-30	7,23	-13,04	-1,28
2025-03-31	8,25	-15,53	-1,25
2024-12-31	6,49	-17,35	-1,29
2024-09-30	10,62	-14,99	-1,28
2024-06-30	7,75	-10,69	-1,26
2024-03-31	7,33	-2,11	-1,30
2023-12-31	11,54	-0,46	-1,35
2023-09-30	11,55	-4,30	-1,38
2023-06-30	11,73	-4,67	-1,39
2023-03-31	14,10	-9,21	-1,40
2022-12-31	11,22	-9,27	-1,44
2022-09-30	13,38	-3,79	-1,10
2022-06-30	12,45	-4,23	-0,76
2022-03-31	14,74	-3,57	-0,44
2021-12-31	13,50	-2,50	0,13
2021-09-30	10,44	-0,95	-0,01
2021-06-30	12,84	2,22	-2,88
2021-03-31	2,47	0,60	-0,03
2020-12-31	1,13	-0,21	-0,37
2020-09-30	3,47	-1,38	-2,17

Метрики оценки: PE, PriceToBook, PriceToTBV.

п/книга для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 1,12.

П/книга: Текущая цена закрытия, деленная на балансовую стоимость одной акции.

П/ТБВ: Текущая цена, деленная на материальную балансовую стоимость одной акции.

Конец периода (TTM)	п/п	П/книга	П/ТБВ
2025-06-30		1,12
2025-03-31	43,57	1,08	1,08
2024-12-31		1,27	1,27
2024-09-30	24,85	1,15	1,15
2024-06-30	12,52	1,33	1,33
2024-03-31		1,41	1,41
2023-12-31	9,84	1,26
2023-09-30	8,13	1,24	1,24
2023-06-30	13,16	1,52	1,52
2023-03-31	16,04	1,69
2022-12-31		2,23	2,23
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		1,93	1,93
2022-03-31	9,21	1,69	1,69
2021-12-31	15,59	1,53	1,53
2021-09-30	17,32	1,47	1,47
2021-06-30
2021-03-31	108,40	2,87	2,87
2020-12-31	138,15	2,86	2,86
2020-09-30	98,76	2,86	2,86

Метрики оценки: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv.

ебит/ев для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
ебит (3 года)/ев для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,09.

Конец периода (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 года)/EV
2025-06-30	0,01	0,09
2025-03-31	0,04	0,11
2024-12-31	0,08	0,12
2024-09-30	0,07	0,16
2024-06-30	0,14	0,15
2024-03-31	0,16	0,15
2023-12-31	0,19	0,17
2023-09-30	0,23	0,18
2023-06-30	0,12	0,12
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,13	0,06
2022-09-30	-1,17	-0,57
2022-06-30	0,16	0,07
2022-03-31	0,16	0,07
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	-0,00	0,03
2020-09-30	0,01	0,03

Эффективность управления

длинный для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
икра для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
роик для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
кувшин для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – -0,10.
голодный для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,10.

Конец периода (TTM)	ДЛИННЫЙ	ИКРА	РОИК	МОШЕННИК	ОКРАТИЯ
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,10	0,10
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,14	0,08
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,07	0,13
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,05	0,09
2024-06-30	0,09	0,12	0,11	0,05	0,09
2024-03-31	0,11	0,15	0,13	0,12	0,14
2023-12-31	0,11	0,15	0,13	0,07	0,14
2023-09-30	0,12	0,18	0,15	0,07	0,15
2023-06-30	0,09	0,13	0,15	0,07	0,15
2023-03-31	0,09	0,12	0,12	0,05	0,19
2022-12-31	0,17	0,24	0,19	0,13	0,20
2022-09-30	0,17	0,24	0,19	0,13	0,20
2022-06-30	0,16	0,25	0,20	0,11	0,19
2022-03-31	0,17	0,23	0,20	0,17	0,23
2021-12-31	0,08	0,10	0,18	0,17	0,21
2021-09-30	0,08	0,09	0,10	0,17	0,26
2021-06-30	0,06	0,09	0,08	0,23	0,26
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	0,06	0,06
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,03
2020-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,07

Gross Margins

валовая прибыль для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,33.
чистая прибыль для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,01.
Маржа операционной прибыли для Холдинговая корпорация Кентербери Парк по состоянию на 30 июня 2025 г. – 0,06.

Валовая прибыль: Валовая прибыль — это отношение выручки, оставшейся после вычитания себестоимости проданных товаров. Она рассчитывается как 1,0 - (Выручка - COGS) / Выручка.

Чистая прибыль: Чистая прибыль (также известная как маржа прибыли) — это доля дохода, оставшаяся после вычитания чистой прибыли. Он рассчитывается как чистая прибыль/выручка.

Маржа операционной прибыли: Операционная маржа — это отношение выручки, оставшейся после вычитания операционного дохода. Она рассчитывается как операционный доход/выручка.

Конец периода (TTM)	Валовая прибыль	Чистая прибыль	Маржа операционной прибыли
2025-06-30	0,33	0,01	0,06
2025-03-31	0,08	0,03	0,08
2024-12-31	0,35	0,08	0,09
2024-09-30	0,35	0,06	0,09
2024-06-30	0,36	0,14	0,09
2024-03-31	0,35	0,17	0,08
2023-12-31	0,36	0,17	0,10
2023-09-30	0,38	0,19	0,13
2023-06-30	0,39	0,19	0,13
2023-03-31	0,40	0,13	0,15
2022-12-31	0,47	0,19	0,27
2022-09-30	0,48	0,19	0,27
2022-06-30	0,50	0,19	0,27
2022-03-31	0,29	0,20	0,28
2021-12-31	0,34	0,20	0,29
2021-09-30	0,33	0,10	0,15
2021-06-30	0,33	0,10	0,10
2021-03-31	0,30	0,04	-0,04
2020-12-31	0,25	0,03	-0,05
2020-09-30	0,38	0,04	-0,00