Отчет о движении денежных средств (TTM)
Capital Power Corporation — Привилегированная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 653 | 611 | 714 | 752 | 841 | 867 | 1 076 | 1 055 | 1 078 | 935 | 869 | 772 | 882 | 822 | 807 | 932 | 688 | 1 144 | 1 020 | 1 027 |
| Изменять (%) | -6,43 | 16,86 | 5,32 | 11,84 | 3,09 | 24,11 | -1,95 | 2,18 | -13,27 | -7,06 | -11,16 | 14,25 | -6,80 | -1,82 | 15,49 | -26,18 | 66,28 | -10,84 | 0,69 | |
| % от денежного потока | -21 766,67 | 513,45 | 728,57 | 1 504,00 | 542,58 | 4 335,00 | 1 144,68 | 2 293,48 | -1 456,76 | -1 168,75 | -1 034,52 | -953,09 | 469,15 | 73,66 | -867,74 | 406,99 | -279,67 | -205,02 | 189,94 | -4 279,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -411 | -349 | -361 | -326 | -433 | -565 | -605 | -603 | -924 | -910 | -864 | -848 | -613 | -807 | -2 160 | -2 256 | -2 224 | -1 916 | -753 | -3 629 |
| Изменять (%) | -15,09 | 3,44 | -9,70 | 32,82 | 30,48 | 7,08 | -0,33 | 53,23 | -1,52 | -5,05 | -1,85 | -27,71 | 31,65 | 167,66 | 4,44 | -1,42 | -13,85 | -60,70 | 381,94 | |
| % от денежного потока | 13 700,00 | -293,28 | -368,37 | -652,00 | -279,35 | -2 825,00 | -643,62 | -1 310,87 | 1 248,65 | 1 137,50 | 1 028,57 | 1 046,91 | -326,06 | -72,31 | 2 322,58 | -985,15 | 904,07 | 343,37 | -140,22 | 15 120,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -243 | -146 | -255 | -383 | -257 | -275 | -369 | -386 | -215 | -102 | -87 | -9 | -80 | 1 103 | 1 263 | 1 554 | 1 289 | 202 | 252 | 2 593 |
| Изменять (%) | -39,92 | 74,66 | 50,20 | -32,90 | 7,00 | 34,18 | 4,61 | -44,30 | -52,56 | -14,71 | -89,66 | 788,89 | -1 478,75 | 14,51 | 23,04 | -17,05 | -84,33 | 24,75 | 928,97 | |
| % от денежного потока | 8 100,00 | -122,69 | -260,20 | -766,00 | -165,81 | -1 375,00 | -392,55 | -839,13 | 290,54 | 127,50 | 103,57 | 11,11 | -42,55 | 98,84 | -1 358,06 | 678,60 | -523,98 | -36,20 | 46,93 | -10 804,17 |
| Денежный поток | -3 | 119 | 98 | 50 | 155 | 20 | 94 | 46 | -74 | -80 | -84 | -81 | 188 | 1 116 | -93 | 229 | -246 | -558 | 537 | -24 |
| Изменять (%) | -4 066,67 | -17,65 | -48,98 | 210,00 | -87,10 | 370,00 | -51,06 | -260,87 | 8,11 | 5,00 | -3,57 | -332,10 | 493,62 | -108,33 | -346,24 | -207,42 | 126,83 | -196,24 | -104,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
